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关键字 净值日期
基金代码 基金名称 昨日净值(元) 最新净值(元) 净值日期
022442 工银中证A500ETF联接A 1.19570000 1.1957 2025-09-17
022443 工银中证A500ETF联接C 1.19330000 1.1933 2025-09-17
021231 工银中证A50ETF联接A 1.30700000 1.3070 2025-09-17
021232 工银中证A50ETF联接C 1.30280000 1.3028 2025-09-17
017054 工银稳健丰润90天持有中短债A 1.09040000 1.0904 2025-09-17
017055 工银稳健丰润90天持有中短债C 1.08420000 1.0842 2025-09-17
021447 工银薪金货币D 1.00000000 1.0000 2025-09-17
021513 富国港股通红利精选混合A 1.46910000 1.4691 2025-09-17
021514 富国港股通红利精选混合C 1.47160000 1.4716 2025-09-17
018244 嘉实产业精选混合A 1.60010000 1.6001 2025-09-17
018245 嘉实产业精选混合C 1.58930000 1.5893 2025-09-17
019960 富国远见价值混合A 1.15770000 1.1577 2025-09-17
019961 富国远见价值混合C 1.14910000 1.1491 2025-09-17
020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 1.49640000 1.4964 2025-09-16
020640 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 1.48960000 1.4896 2025-09-16
020903 广发中证工程机械ETF发起式联接A 1.32790000 1.3279 2025-09-16
020904 广发中证工程机械ETF发起式联接C 1.32200000 1.3220 2025-09-16
018004 广发优质生活混合C 1.52020000 1.5202 2025-09-16
018224 广发均衡价值混合C 2.03930000 2.0393 2025-09-16
021286 广发安盈混合E 1.54530000 1.5453 2025-09-16
018238 广发恒生中型股指数（LOF）E 1.12730000 1.1273 2025-09-16
020743 广发恒生消费ETF发起式联接（QDII）A 1.19230000 1.1923 2025-09-16
020744 广发恒生消费ETF发起式联接（QDII）C 1.18730000 1.1873 2025-09-16
016830 广发恒裕一年持有期混合A 1.13500000 1.1350 2025-09-16
016831 广发恒裕一年持有期混合C 1.12480000 1.1248 2025-09-16
018835 广发成长启航混合A 2.33460000 2.3346 2025-09-16
018836 广发成长启航混合C 2.32430000 2.3243 2025-09-16
016243 广发成长领航一年持有混合A 2.03560000 2.0356 2025-09-17
016244 广发成长领航一年持有混合C 1.98590000 1.9859 2025-09-16
018291 广发新兴成长混合C 1.34610000 1.3461 2025-09-16
020376 广发景丰纯债C 1.16760000 1.1676 2025-09-16
020377 广发景丰纯债D 1.17340000 1.1734 2025-09-16
016504 广发核心竞争力混合A 1.31180000 1.3118 2025-09-17
016505 广发核心竞争力混合C 1.29340000 1.2934 2025-09-17
019487 广发添盈债券A 1.05910000 1.0591 2025-09-16
019488 广发添盈债券C 1.05570000 1.0557 2025-09-16
018838 广发添财30天持有债券A 1.05990000 1.0599 2025-09-16
018839 广发添财30天持有债券C 1.05650000 1.0565 2025-09-16
016528 广发稳宏一年持有混合A 1.11630000 1.1163 2025-09-16
016529 广发稳宏一年持有混合C 1.10570000 1.1057 2025-09-16
018289 广发趋势动力混合C 1.59270000 1.5927 2025-09-16
020678 广发集盛债券A 1.07190000 1.0719 2025-09-16
020679 广发集盛债券C 1.06470000 1.0647 2025-09-16
018290 广发龙头优选混合C 1.93000000 1.9300 2025-09-16
019230 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.03130000 1.0313 2025-09-15
019231 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.02450000 1.0245 2025-09-15
021277 广发全球精选股票（QDII）人民币C 4.48140000 4.4814 2025-09-15
019132 广发积极回报3个月持有混合（FOF）A 1.45100000 1.4510 2025-09-15
019133 广发积极回报3个月持有混合（FOF）C 1.43970000 1.4397 2025-09-15
019710 广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）人民币E 2.19860000 2.1986 2025-09-15
016649 广发养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）A 1.16950000 1.1695 2025-09-12
018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式（FOF）A 1.19480000 1.1948 2025-09-12
016991 广发招阳两年持有混合（FOF）A 1.11750000 1.1175 2025-09-12
016992 广发招阳两年持有混合（FOF）C 1.10660000 1.1066 2025-09-12
020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 2.12220000 2.1222 2025-09-17
020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 2.11690000 2.1169 2025-09-17
021140 易方达汽车零部件ETF联接A 1.48310000 1.4831 2025-09-17
021141 易方达汽车零部件ETF联接C 1.47710000 1.4771 2025-09-17
021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.07920000 1.0792 2025-09-17
021100 博时中证红利ETF发起式联接C 1.07620000 1.0762 2025-09-17
019347 富国匠心成长混合A 2.18610000 2.1861 2025-09-17
019348 富国匠心成长混合C 2.16930000 2.1693 2025-09-17
020983 博时国证消费电子主题指数发起式A 1.71270000 1.7127 2025-09-17
020984 博时国证消费电子主题指数发起式C 1.70790000 1.7079 2025-09-17
019715 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.05260000 1.0526 2025-09-16
019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.05040000 1.0504 2025-09-16
021206 易方达中证A50ETF联接A 1.25210000 1.2521 2025-09-17
021207 易方达中证A50ETF联接C 1.24860000 1.2486 2025-09-17
019876 广发均衡成长混合A 1.54070000 1.5407 2025-09-16
019877 广发均衡成长混合C 1.53080000 1.5308 2025-09-16
160119 南方中证500ETF联接基金 2.03370000 2.0337 2025-09-17
004348 南方中证500ETF联接（LOF）C 1.97490000 1.9749 2025-09-17
020857 嘉实多益债券A 1.09460000 1.0946 2025-09-17
020858 嘉实多益债券C 1.08860000 1.0886 2025-09-17
021033 易方达新能源电池ETF联接A 1.60350000 1.6035 2025-09-17
021034 易方达新能源电池ETF联接C 1.59670000 1.5967 2025-09-17
019712 博时稳合一年持有期混合A 1.10020000 1.1002 2025-09-17
019713 博时稳合一年持有期混合C 1.09750000 1.0975 2025-09-17
016430 华夏快线货币B 1.0000 2024-03-19
002937 华夏沃利货币B 1.0000 2024-03-19
019967 工银如意货币C 1.00000000 1.0000 2025-09-17
000716 工银薪金货币B 1.00000000 1.0000 2025-09-17
000602 富国安益货币A 1.00000000 1.0000 2025-09-17
001982 富国收益宝交易型货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
004971 南方天天宝货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
019531 南方中证光伏产业指数发起A 1.06520000 1.0652 2025-09-17
019532 南方中证光伏产业指数发起C 1.06150000 1.0615 2025-09-17
019576 汇添富稳兴回报债券发起式A 1.05480000 1.0548 2025-09-16
019577 汇添富稳兴回报债券发起式C 1.04870000 1.0487 2025-09-16
020891 易方达安丰六个月持有债券A 1.03740000 1.0374 2025-09-17
020892 易方达安丰六个月持有债券C 1.03420000 1.0342 2025-09-17
019176 汇添富添添乐双鑫债券A 1.07560000 1.0756 2025-09-16
019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.07060000 1.0706 2025-09-16
020685 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 1.52970000 1.5297 2025-09-17
020686 南方上证科创板新材料ETF发起联接C 1.52280000 1.5228 2025-09-17
020323 博时中证基建工程指数发起式A 1.10640000 1.1064 2025-09-17
020324 博时中证基建工程指数发起式C 1.10140000 1.1014 2025-09-17
020607 南方中证机器人ETF发起联接A 1.52530000 1.5253 2025-09-17
020608 南方中证机器人ETF发起联接C 1.52080000 1.5208 2025-09-17
019594 嘉实稳宁纯债债券A 1.05730000 1.0573 2025-09-16
019595 嘉实稳宁纯债债券C 1.05390000 1.0539 2025-09-16
020333 华夏聚安优选三个月持有混合（FOF）A 1.06310000 1.0631 2025-09-15
020334 华夏聚安优选三个月持有混合（FOF）C 1.05670000 1.0567 2025-09-15
020183 博时中证传媒指数发起式A 1.38950000 1.3895 2025-09-17
020184 博时中证传媒指数发起式C 1.38340000 1.3834 2025-09-17
020602 易方达中证红利低波动联接A 1.11130000 1.1113 2025-09-17
020603 易方达中证红利低波动联接C 1.10610000 1.1061 2025-09-17
019916 富国医药创新股票A 1.96330000 1.9633 2025-09-17
019917 富国医药创新股票C 1.94390000 1.9439 2025-09-17
019529 南方中证国新央企科技引领ETF联接A 1.27300000 1.2730 2025-09-17
019530 南方中证国新央企科技引领ETF联接C 1.26650000 1.2665 2025-09-17
019729 华夏国企红利混合发起式A 1.14720000 1.1472 2025-09-17
019730 华夏国企红利混合发起式C 1.13650000 1.1365 2025-09-17
020667 富国创业板中盘200ETF发起式联接A 1.52690000 1.5269 2025-09-17
020668 富国创业板中盘200ETF发起式联接C 1.52240000 1.5224 2025-09-17
020652 富国安慧短债债券D 1.08560000 1.0856 2025-09-17
019785 广发上证科创板成长ETF发起式联接A 1.68460000 1.6846 2025-09-16
019786 广发上证科创板成长ETF发起式联接C 1.67540000 1.6754 2025-09-16
019428 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.27220000 1.2722 2025-09-16
019429 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 1.26540000 1.2654 2025-09-16
020500 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.73130000 1.7313 2025-09-17
020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.70240000 1.7024 2025-09-16
019874 广发中证稀有金属ETF发起式联接A 1.45370000 1.4537 2025-09-16
019875 广发中证稀有金属ETF发起式联接C 1.44640000 1.4464 2025-09-16
019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）A 1.57610000 1.5761 2025-09-16
019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C 1.56730000 1.5673 2025-09-16
019236 广发国证通信ETF发起式联接A 1.96210000 1.9621 2025-09-16
019237 广发国证通信ETF发起式联接C 1.95910000 1.9591 2025-09-17
008482 广发央企80债券指数A 1.07690000 1.0769 2025-09-16
008483 广发央企80债券指数C 1.07910000 1.0791 2025-09-16
020670 易方达上证科创板芯片指数A 2.29480000 2.2948 2025-09-17
020671 易方达上证科创板芯片指数C 2.28390000 2.2839 2025-09-17
019493 易方达国新央企科技引领联接A 1.28990000 1.2899 2025-09-17
019494 易方达国新央企科技引领联接C 1.28400000 1.2840 2025-09-17
018703 南方誉民稳健一年持有混合A 1.07560000 1.0756 2025-09-17
018704 南方誉民稳健一年持有混合C 1.06510000 1.0651 2025-09-17
020168 广发信远回报混合A 1.24550000 1.2455 2025-09-16
020169 广发信远回报混合C 1.23290000 1.2329 2025-09-16
004667 招商招财通理财债券A 1.03160000 1.0316 2025-09-17
005471 招商招财通理财债券C 1.02600000 1.0260 2025-05-19
020335 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 1.61570000 1.6157 2025-09-17
020336 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 1.60780000 1.6078 2025-09-17
020513 富国深证50ETF发起式联接A 1.52160000 1.5216 2025-09-17
020514 富国深证50ETF发起式联接C 1.51660000 1.5166 2025-09-17
018513 易方达养老2045五年FOFA 1.25290000 1.2529 2025-09-15
018898 易方达悦和稳健债券A 1.10310000 1.1031 2025-09-17
018899 易方达悦和稳健债券C 1.09620000 1.0962 2025-09-17
019342 富国价值发现混合A 1.27170000 1.2717 2025-09-17
019343 富国价值发现混合C 1.25880000 1.2588 2025-09-17
018892 招商安康债券A 1.05550000 1.0555 2025-09-17
018893 招商安康债券C 1.04830000 1.0483 2025-09-17
020149 易方达安泽180天持有债券A 1.04750000 1.0475 2025-09-17
020150 易方达安泽180天持有债券C 1.04400000 1.0440 2025-09-17
020357 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.60200000 1.6020 2025-09-17
020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 1.60990000 1.6099 2025-09-17
020401 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.04800000 1.0480 2025-09-17
020402 富国安和120天滚动持有债券发起式C 1.04430000 1.0443 2025-09-17
019702 易方达上证科创板成长联接A 1.97100000 1.9710 2025-09-16
019703 易方达上证科创板成长联接C 1.96110000 1.9611 2025-09-16
020292 华夏上证科创板100ETF联接C 1.59950000 1.5995 2025-09-17
020291 华夏科创100ETF联接A 1.60480000 1.6048 2025-09-17
270043 广发理财年年红债券A 1.04860000 1.0486 2025-09-17
020200 广发理财年年红债券C 1.04600000 1.0460 2025-09-16
020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 1.14850000 1.1485 2025-09-17
020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 1.14430000 1.1443 2025-09-17
019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.25920000 1.2592 2025-09-17
019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.25080000 1.2508 2025-09-17
020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.57000000 1.5700 2025-09-17
020109 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 1.56440000 1.5644 2025-09-17
020040 易方达安嘉30天持有债券A 1.03850000 1.0385 2025-09-17
020041 易方达安嘉30天持有债券C 1.03480000 1.0348 2025-09-17
019853 博时中证红利低波动100指数发起式A 1.16890000 1.1689 2025-09-17
019854 博时中证红利低波动100指数发起式C 1.16720000 1.1672 2025-09-17
019941 富国洞见价值股票A 1.54240000 1.5424 2025-09-17
019942 富国洞见价值股票C 1.52270000 1.5227 2025-09-17
017519 汇添富北证50成份指数A 1.57470000 1.5747 2025-09-17
017520 汇添富北证50成份指数C 1.56680000 1.5668 2025-09-16
018924 南方金添利三年定开债券A 1.01300000 1.0130 2025-09-17
018925 南方金添利三年定开债券C 1.01160000 1.0116 2025-09-17
004060 博时兴盛货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
000891 博时现金宝货币B类 1.00000000 1.0000 2025-09-17
019048 嘉实汇享30天持有期纯债债券A 1.05500000 1.0550 2025-09-16
019049 嘉实汇享30天持有期纯债债券C 1.05090000 1.0509 2025-09-16
019561 富国致航量化选股股票A 1.24430000 1.2443 2025-09-17
019562 富国致航量化选股股票C 1.23090000 1.2309 2025-09-17
019354 易方达平衡视野混合A1 1.49180000 1.4918 2025-09-17
019355 易方达平衡视野混合A2 1.50110000 1.5011 2025-09-17
019356 易方达平衡视野混合A3 1.50640000 1.5064 2025-09-17
019913 华夏瑞益混合A1 1.52330000 1.5233 2025-09-17
019914 华夏瑞益混合A2 1.53430000 1.5343 2025-09-17
019915 华夏瑞益混合A3 1.53980000 1.5398 2025-09-17
019979 博时中高等级信用债A 1.04850000 1.0485 2025-09-17
019980 博时中高等级信用债C 1.04450000 1.0445 2025-09-17
019361 富国核心优势混合发起式A 1.82250000 1.8225 2025-09-17
019362 富国核心优势混合发起式C 1.80250000 1.8025 2025-09-17
019855 博时中证新能源ETF发起式联接A 1.25370000 1.2537 2025-09-17
019856 博时中证新能源ETF发起式联接C 1.24680000 1.2468 2025-09-17
019090 博时中证新能源汽车ETF发起式联接A 1.46130000 1.4613 2025-09-17
019091 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C 1.45360000 1.4536 2025-09-17
019374 广发睿杰精选混合发起式A1 1.20260000 1.2026 2025-09-16
019375 广发睿杰精选混合发起式A2 1.21170000 1.2117 2025-09-16
019376 广发睿杰精选混合发起式A3 1.21600000 1.2160 2025-09-16
018312 易方达如意安诚六月FOFA 1.11170000 1.1117 2025-09-15
018313 易方达如意安诚六月FOFC 1.10590000 1.1059 2025-09-15
016055 博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIA人民币 1.82950000 1.8295 2025-09-16
016057 博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIC人民币 1.81080000 1.8108 2025-09-16
019886 南方国证交通运输行业ETF发起联接A 1.17160000 1.1716 2025-09-17
019887 南方国证交通运输行业ETF发起联接C 1.16520000 1.1652 2025-09-17
019311 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.26820000 1.2682 2025-09-17
019312 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.26120000 1.2612 2025-09-17
019470 华夏信兴回报混合A 1.26960000 1.2696 2025-09-17
019471 华夏信兴回报混合C 1.25780000 1.2578 2025-09-17
019379 南方前瞻共赢三年定开混合 1.45590000 1.4559 2025-09-17
019661 易方达汇悦平衡养老三年FOFA 1.22140000 1.2214 2025-09-15
008193 博时兴盛货币A 1.00000000 1.0000 2025-05-16
004282 博时兴荣货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
002960 博时合利货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
004137 博时合惠货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
004985 博时合晶货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
003206 博时合鑫货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
001308 博时外服货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019857 博时上证科创板100ETF联接A 1.32720000 1.3272 2025-09-17
019858 博时上证科创板100ETF联接C 1.32250000 1.3225 2025-09-17
018090 广发活期宝货币C 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019410 南方数字经济混合A 1.66040000 1.6604 2025-09-17
019411 南方数字经济混合C 1.64850000 1.6485 2025-09-17
019666 易方达创新药产业ETF联接A 1.14350000 1.1435 2025-09-17
019667 易方达创新药产业ETF联接C 1.13720000 1.1372 2025-09-17
012643 招商中证红利ETF联接A 1.12880000 1.1288 2025-09-17
012644 招商中证红利ETF联接C 1.12470000 1.1247 2025-09-17
019579 易方达安汇120天持有债券A 1.06420000 1.0642 2025-09-17
019580 易方达安汇120天持有债券C 1.06070000 1.0607 2025-09-17
019360 汇添富积极优选三年定开混合 1.32640000 1.3264 2025-09-12
018314 易方达养老2055五年FOFA 1.24570000 1.2457 2025-09-15
018772 南方惠享稳健添利债券A 1.13380000 1.1338 2025-09-17
018773 南方惠享稳健添利债券C 1.12520000 1.1252 2025-09-17
018397 博时中证医疗指数发起式A 0.99110000 0.9911 2025-09-17
018398 博时中证医疗指数发起式C 0.98560000 0.9856 2025-09-17
018804 广发添福90天持有债券A 1.05620000 1.0562 2025-09-17
018805 广发添福90天持有债券C 1.05210000 1.0521 2025-09-17
019371 富国远见精选三年定期开放混合 1.18060000 1.1806 2025-09-12
001409 工银互联网加股票 0.59500000 0.5950 2025-09-17
014175 工银价值成长混合A 1.10510000 1.1051 2025-09-17
014176 工银价值成长混合C 1.08210000 1.0821 2025-09-17
010393 工银健康生活混合A 0.95050000 0.9505 2025-09-17
010394 工银健康生活混合C 0.91430000 0.9143 2025-09-17
015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.83410000 0.8341 2025-09-17
015973 工银恒嘉一年持有混合A 1.01670000 1.0167 2025-09-17
015974 工银恒嘉一年持有混合C 1.00070000 1.0007 2025-09-17
481001 工银核心价值混合A 0.33150000 0.3315 2025-09-17
013341 工银核心机遇混合A 0.88240000 0.8824 2025-09-17
013342 工银核心机遇混合C 0.85700000 0.8570 2025-09-17
481009 工银沪深300指数A 1.21290000 1.2129 2025-09-17
006937 工银沪深300指数C 1.18610000 1.1861 2025-09-17
002387 工银沪港深股票A 1.21620000 1.2162 2025-09-17
007512 工银沪港深股票C 1.17840000 1.1784 2025-09-17
006470 工银目标收益一年定开债券A 1.49300000 1.4930 2025-09-17
000728 工银目标收益一年定开债券C 1.45100000 1.4510 2025-09-17
011532 工银聚丰混合A 1.23680000 1.2368 2025-09-17
011533 工银聚丰混合C 1.21580000 1.2158 2025-09-17
011729 工银聚享混合A 1.24930000 1.2493 2025-09-17
011730 工银聚享混合C 1.24130000 1.2413 2025-09-17
011786 工银聚安混合A 1.24300000 1.2430 2025-09-17
011787 工银聚安混合C 1.22250000 1.2225 2025-09-17
001496 工银聚焦30股票 1.80100000 1.8010 2025-09-17
011727 工银聚瑞混合A 1.08510000 1.0851 2025-09-17
011728 工银聚瑞混合C 1.05810000 1.0581 2025-09-17
005943 工银聚福混合A 1.41390000 1.4139 2025-09-17
005944 工银聚福混合C 1.37510000 1.3751 2025-09-17
482002 工银货币A 1.00000000 1.0000 2025-09-17
016361 工银货币B 1.00000000 1.0000 2025-09-17
481017 工银量化策略混合A 3.52600000 3.5260 2025-09-17
012241 工银量化策略混合C 3.43100000 3.4310 2025-09-17
019452 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A 0.92250000 0.9225 2025-09-17
019453 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C 0.91720000 0.9172 2025-09-17
486002 工银全球精选股票（QDII） 4.36700000 4.3670 2025-09-16
003385 工银全球美元债人民币A 1.10640000 1.1064 2025-09-16
003387 工银全球美元债人民币C 1.07350000 1.0735 2025-09-16
486001 工银全球股票人民币 1.61700000 1.6170 2025-09-16
019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.73400000 1.7340 2025-09-16
019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.68020000 1.6802 2025-09-16
013059 工银平衡养老三年持有混合发起（FOF）A 0.99940000 0.9994 2025-09-15
015975 工银积极养老目标五年持有混合发起（FOF） 1.16270000 1.1627 2025-09-15
519908 华夏兴华混合型证券投资基金 3.04700000 3.0470 2025-09-17
017766 华夏兴和混合型证券投资基金 3.32200000 3.3220 2025-09-17
519918 华夏兴和混合型证券投资基金 3.37200000 3.3720 2025-09-17
501186 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0.76260000 0.7626 2025-09-17
015147 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0.74470000 0.7447 2025-09-17
160325 华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金 1.24270000 1.2427 2025-09-17
501207 华夏创新未来混合型证券投资基金（LOF） 0.73720000 0.7372 2025-09-17
519029 华夏平稳增长混合型基金 3.27700000 3.2770 2025-09-17
014198 华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF） 1.51900000 1.5190 2025-09-17
501219 华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF） 1.54190000 1.5419 2025-09-17
006395 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金（LOF） 1.67200000 1.6720 2025-09-17
501050 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金（LOF） 1.72400000 1.7240 2025-09-17
012884 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF） 1.22660000 1.2266 2025-09-17
160322 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF） 1.25650000 1.2565 2025-09-17
160324 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 1.96880000 1.9688 2025-09-17
160323 华夏磐泰混合型证券投资基金（LOF) 1.70680000 1.7068 2025-09-17
013360 华夏磐泰混合型证券投资基金（LOF） 1.70410000 1.7041 2025-09-17
501093 华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金 1.32220000 1.3222 2025-09-17
160311 华夏蓝筹核心混合型基金 1.45300000 1.4530 2025-09-17
015950 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） 1.42300000 1.4230 2025-09-17
160314 华夏行业精选混合型证券投资基金（LOF） 1.39800000 1.3980 2025-09-17
007169 易方达1-3年国开债指数A 1.00640000 1.0064 2025-09-17
007170 易方达1-3年国开债指数C 1.00590000 1.0059 2025-09-17
007364 易方达1-3年政金债指数A 1.00210000 1.0021 2025-09-17
007365 易方达1-3年政金债指数C 1.00190000 1.0019 2025-09-17
007171 易方达3-5年国开债指数A 1.00250000 1.0025 2025-09-17
007172 易方达3-5年国开债指数C 1.00240000 1.0024 2025-09-17
003358 易方达7-10年国开债指数A 1.30970000 1.3097 2025-09-17
009803 易方达7-10年国开债指数C 1.30220000 1.3022 2025-09-17
012875 易方达上证50指数LOFC 1.19980000 1.1998 2025-09-17
004746 易方达上证50指数增强C 2.06790000 2.0679 2025-09-17
502048 易方达上证50指数证券投资基金（LOF）A类基金份额 1.21960000 1.2196 2025-09-17
001512 易方达中债3-5年国债指数 1.36780000 1.3678 2025-09-17
161119 易方达中债新综合债券指数发起式基金A类 1.74810000 1.7481 2025-09-17
161120 易方达中债新综合债券指数发起式基金C类 1.68200000 1.6820 2025-09-17
016498 易方达中国A50量化增强A 1.06740000 1.0674 2025-09-17
016499 易方达中国A50量化增强C 1.05460000 1.0546 2025-09-17
012872 易方达中小企业100指数C 1.42400000 1.4240 2025-09-17
161118 易方达中小企业100指数证券投资基金（LOF）A类基金份额 1.44160000 1.4416 2025-09-17
012080 易方达中证500量化增强A 1.16350000 1.1635 2025-09-17
012081 易方达中证500量化增强C 1.14880000 1.1488 2025-09-17
161122 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF）A类基金份额 0.63780000 0.6378 2025-09-17
502010 易方达中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF）A类基金份额 1.45310000 1.4531 2025-09-17
012842 易方达中证军工指数C 1.40770000 1.4077 2025-09-17
502003 易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）A类基金份额 1.42230000 1.4223 2025-09-17
502006 易方达中证国有企业改革指数证券投资基金（LOF）A类基金份额 1.49450000 1.4945 2025-09-17
010572 易方达中证生物科技指数C 0.62880000 0.6288 2025-09-17
012874 易方达中证证券公司指数C 1.42930000 1.4293 2025-09-17
009860 易方达中证银行ETF联接C 1.58010000 1.5801 2025-09-17
161121 易方达中证银行ETF联接基金（LOF）A类基金份额 1.60460000 1.6046 2025-09-17
016699 易方达丰和债券C 1.45520000 1.4552 2025-09-17
161133 易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）A类基金份额 1.19770000 1.2014 2025-09-17
001513 易方达信息产业混合A 5.01300000 5.0130 2025-09-17
017646 易方达光伏产业ETF联接A 0.70210000 0.7021 2025-09-17
017647 易方达光伏产业ETF联接C 0.69700000 0.6970 2025-09-17
012873 易方达国有企业改革指数C 1.47920000 1.4792 2025-09-17
015945 易方达国防军工混合C 1.46400000 1.4640 2025-09-17
013603 易方达均衡优选一年持有A 1.45720000 1.4572 2025-09-17
013604 易方达均衡优选一年持有C 1.43390000 1.4339 2025-09-17
501222 易方达如意招享混合型基金中基金（FOF-LOF）A类基金份额 1.04280000 1.0432 2025-09-17
011347 易方达宁易一年持有混合A 1.10020000 1.1002 2025-09-17
011348 易方达宁易一年持有混合C 1.08080000 1.0808 2025-09-17
017414 易方达安盈回报混合C 2.40900000 2.4090 2025-09-17
018798 易方达安裕60天持有债券A 1.07050000 1.0705 2025-09-17
018799 易方达安裕60天持有债券C 1.06640000 1.0664 2025-09-17
005099 易方达富华纯债债券A 1.01800000 1.0180 2025-09-17
000833 易方达富华纯债债券C 1.01690000 1.0169 2025-09-17
003214 易方达富惠纯债债券A 1.02000000 1.0200 2025-09-17
017621 易方达富惠纯债债券C 1.01630000 1.0163 2025-09-17
017156 易方达岁丰添利债券C 1.70570000 1.7057 2025-09-17
161115 易方达岁丰添利债券型证券投资基金A类基金份额 1.71810000 1.7181 2025-09-17
007997 易方达年年恒秋一年定开A 1.02200000 1.0220 2025-09-17
007998 易方达年年恒秋一年定开C 1.02140000 1.0214 2025-09-17
013517 易方达悦浦一年持有混合A 1.13240000 1.1324 2025-09-17
013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.11470000 1.1147 2025-09-17
014160 易方达悦融一年持有混合A 1.08840000 1.0884 2025-09-17
014161 易方达悦融一年持有混合C 1.06400000 1.0640 2025-09-17
015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.08120000 1.0812 2025-09-17
015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.06670000 1.0667 2025-09-17
001216 易方达新收益混合A 3.23320000 3.2332 2025-09-17
001217 易方达新收益混合C 3.12590000 3.1259 2025-09-17
005437 易方达易百智能量化策略A 1.53510000 1.5351 2025-09-17
005438 易方达易百智能量化策略C 1.50040000 1.5004 2025-09-17
161125 易方达标普500指数证券投资基金（LOF）A类人民币份额 2.85030000 2.8503 2025-09-16
161128 易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）A类人民币份额 5.63540000 5.6033 2025-09-17
161126 易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）A类人民币份额 1.77670000 1.7767 2025-09-16
161127 易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）A类人民币份额 1.34890000 1.3489 2025-09-16
161117 易方达永旭添利定期开放债券型基金 1.04300000 1.0430 2025-09-17
010736 易方达沪深300精选增强A 1.01260000 1.0126 2025-09-17
010737 易方达沪深300精选增强C 0.99800000 0.9980 2025-09-17
017973 易方达港股通优质增长A 1.41500000 1.4150 2025-09-17
017974 易方达港股通优质增长C 1.40010000 1.4001 2025-09-17
001438 易方达瑞享混合E 4.84710000 4.8471 2025-09-17
001437 易方达瑞享混合I 5.98480000 5.9848 2025-09-17
001442 易方达瑞信混合E 1.62370000 1.6237 2025-09-17
001441 易方达瑞信混合I 1.64990000 1.6499 2025-09-17
001562 易方达瑞和混合 1.85010000 1.8501 2025-09-17
001832 易方达瑞恒混合 2.79820000 2.7982 2025-09-17
001444 易方达瑞选混合E 1.74730000 1.7473 2025-09-17
001443 易方达瑞选混合I 1.78310000 1.7831 2025-09-17
009249 易方达磐泰一年持有混合A 1.25350000 1.2535 2025-09-17
009250 易方达磐泰一年持有混合C 1.21570000 1.2157 2025-09-17
007346 易方达科技创新混合 3.91800000 3.9180 2025-09-17
161131 易方达科润混合型证券投资基金（LOF） 1.04560000 1.0456 2025-09-17
161132 易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2.12180000 2.1218 2025-09-17
161130 易方达纳斯达克100ETF联接基金（LOF）A类人民币份额 3.88170000 3.8772 2025-09-17
016479 易方达裕丰回报债券C 1.88300000 1.8830 2025-09-17
001136 易方达裕如混合A 1.40040000 1.4004 2025-09-17
017417 易方达裕如混合C 1.38640000 1.3864 2025-09-17
002600 易方达裕景添利6月定开 1.24200000 1.2420 2025-09-17
002351 易方达裕祥回报债券A 1.61500000 1.6150 2025-09-17
017420 易方达裕祥回报债券C 1.59700000 1.5970 2025-09-16
003133 易方达裕鑫债券A 1.72960000 1.7296 2025-09-17
003134 易方达裕鑫债券C 1.71950000 1.7195 2025-09-17
002216 易方达量化策略精选混合A 1.72000000 1.7200 2025-09-17
002217 易方达量化策略精选混合C 1.65500000 1.6550 2025-09-17
008283 易方达金融行业股票A 1.63410000 1.6341 2025-09-17
005876 易方达鑫转增利混合A 2.40250000 2.4025 2025-09-17
005877 易方达鑫转增利混合C 2.30370000 2.3037 2025-09-17
006013 易方达鑫转招利混合A 1.92790000 1.9279 2025-09-17
006014 易方达鑫转招利混合C 1.89280000 1.8928 2025-09-17
005955 易方达鑫转添利混合A 1.94200000 1.9420 2025-09-17
005956 易方达鑫转添利混合C 1.85010000 1.8501 2025-09-17
014139 易方达高质量增长量化A 0.99960000 0.9996 2025-09-17
014140 易方达高质量增长量化C 0.98910000 0.9891 2025-09-17
002963 易方达黄金ETF联接C 2.67070000 2.6707 2025-09-17
011687 易方达龙头优选两年持有A 0.97480000 0.9748 2025-09-17
011688 易方达龙头优选两年持有C 0.95980000 0.9598 2025-09-17
015087 易方达优势先锋一年FOFA 1.17280000 1.1728 2025-09-16
015088 易方达优势先锋一年FOFC 1.16200000 1.1620 2025-09-16
018588 易方达优势回报混合FOFC 1.19060000 1.1906 2025-09-16
016650 易方达优势风华六月FOF 1.30840000 1.3084 2025-09-16
008284 易方达全球医药混合人民币A 1.53330000 1.5333 2025-09-16
015261 易方达如意兴安一年FOFA 1.11720000 1.1172 2025-09-16
015262 易方达如意兴安一年FOFC 1.10450000 1.1045 2025-09-16
009213 易方达如意安泰一年FOFA 1.18190000 1.1819 2025-09-16
009214 易方达如意安泰一年FOFC 1.16410000 1.1641 2025-09-16
012860 易方达标普500指数C人民币 2.81020000 2.8102 2025-09-16
012868 易方达标普信息人民币C 5.51860000 5.5186 2025-09-16
012864 易方达标普医疗人民币C 1.74880000 1.7488 2025-09-16
012866 易方达标普生物人民币C 1.33130000 1.3313 2025-09-16
016245 易方达汇康稳健养老一年FOFA 1.16330000 1.1633 2025-09-16
012870 易方达纳斯达克100联接人民币C 3.82030000 3.8203 2025-09-16
005676 易方达高端消费人民币C 3.17300000 3.1730 2025-09-16
007896 易方达优选资产3月FOFA 1.29880000 1.2988 2025-09-15
007897 易方达优选资产3月FOFC 1.27090000 1.2709 2025-09-15
014617 易方达如意安和一年FOFA 1.11440000 1.1144 2025-09-15
014618 易方达如意安和一年FOFC 1.09790000 1.0979 2025-09-15
013519 易方达汇智平衡养老三年FOFA 1.08860000 1.0886 2025-09-15
007247 易方达汇智稳健养老一年FOFA 1.24370000 1.2437 2025-09-15
014722 易方达汇欣平衡养老三年FOFA 1.14950000 1.1495 2025-09-15
006859 易方达汇诚养老2033三年FOFA 1.36260000 1.3626 2025-09-15
006860 易方达汇诚养老2038三年FOFA 1.42300000 1.4230 2025-09-15
006292 易方达汇诚养老2043三年FOFA 1.50330000 1.5033 2025-09-15
018896 易方达消费电子ETF联接A 1.83740000 1.8374 2025-09-17
018897 易方达消费电子ETF联接C 1.82690000 1.8269 2025-09-17
019061 易方达软件服务ETF联接A 1.15660000 1.1566 2025-09-17
019062 易方达软件服务ETF联接C 1.15000000 1.1500 2025-09-17
019404 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 1.14730000 1.1473 2025-09-17
019405 华夏中证全指运输ETF发起式联接C 1.14050000 1.1405 2025-09-17
005727 嘉实中创400联接C 1.29530000 1.2953 2025-09-17
016776 嘉实中证1000指数增强发起式A 1.24220000 1.2422 2025-09-16
016777 嘉实中证1000指数增强发起式C 1.24770000 1.2477 2025-09-17
070039 嘉实中证500ETF联接C 1.63460000 1.6346 2025-09-17
008778 嘉实中证500指数增强A 1.50880000 1.5088 2025-09-16
008779 嘉实中证500指数增强C 1.47510000 1.4751 2025-09-16
009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.09250000 1.0925 2025-09-16
009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 1.09830000 1.0983 2025-09-17
014604 嘉实中证光伏产业指数发起式A 0.66180000 0.6618 2025-09-16
014605 嘉实中证光伏产业指数发起式C 0.65580000 0.6558 2025-09-16
018564 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 1.32420000 1.3242 2025-09-16
018565 嘉实中证全指家用电器指数发起式C 1.31670000 1.3167 2025-09-16
016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.33520000 1.3352 2025-09-17
016842 嘉实中证全指证券公司指数发起式A 1.33600000 1.3360 2025-09-16
014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.67460000 0.6746 2025-09-16
014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.66850000 0.6685 2025-09-16
014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.72560000 1.7256 2025-09-17
014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.71110000 1.7111 2025-09-17
016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.87390000 0.8739 2025-09-16
016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.86740000 0.8674 2025-09-16
014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.77750000 0.7775 2025-09-16
014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.77020000 0.7702 2025-09-16
013527 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A 0.85210000 0.8521 2025-09-16
013528 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C 0.84700000 0.8470 2025-09-16
015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.25470000 1.2547 2025-09-17
015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.24380000 1.2438 2025-09-17
012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.85660000 0.8566 2025-09-17
012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.84850000 0.8485 2025-09-17
018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.95060000 0.9506 2025-09-16
018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.94470000 0.9447 2025-09-16
004355 嘉实丰和灵活配置混合A 2.07420000 2.0742 2025-09-17
016168 嘉实丰和灵活配置混合C 2.05140000 2.0514 2025-09-17
006803 嘉实互通精选股票 1.52050000 1.5205 2025-09-16
016135 嘉实优势成长混合C 1.43900000 1.4390 2025-09-16
012616 嘉实优化红利混合C 1.51300000 1.5130 2025-09-17
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 2.39300000 2.3930 2025-09-17
004173 嘉实增益宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-09-17
014112 嘉实对冲套利定期混合C 1.08200000 1.0820 2025-09-16
160722 嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 1.60910000 1.6091 2025-09-17
001044 嘉实新消费股票 2.52800000 2.5280 2025-09-17
005612 嘉实核心优势股票 1.78980000 1.7898 2025-09-17
004477 嘉实沪港深回报混合 1.76900000 1.7690 2025-09-17
017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.97380000 0.9738 2025-09-16
017074 嘉实清洁能源股票发起式C 0.95730000 0.9573 2025-09-16
001616 嘉实环保低碳股票 2.91900000 2.9190 2025-09-17
005660 嘉实资源精选股票A 3.89550000 3.8955 2025-09-17
005661 嘉实资源精选股票C 3.76720000 3.7672 2025-09-17
005999 金融地产ETF联接C 1.43870000 1.4387 2025-09-17
019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.88250000 1.8825 2025-09-16
019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.86210000 1.8621 2025-09-16
017730 嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）A 2.21870000 2.2187 2025-09-16
017731 嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）C 2.18500000 2.1850 2025-09-16
017696 易方达养老2050五年FOFA 1.24600000 1.2460 2025-09-15
019315 易方达新能源ETF联接A 1.13410000 1.1341 2025-09-17
019316 易方达新能源ETF联接C 1.12740000 1.1274 2025-09-17
019167 易方达物联网ETF联接A 1.52320000 1.5232 2025-09-17
019168 易方达物联网ETF联接C 1.51380000 1.5138 2025-09-17
485120 工银14天理财债券发起A 1.09680000 1.0968 2025-09-17
485020 工银14天理财债券发起B 1.11420000 1.1142 2025-09-17
010510 工银14天理财债券发起C 1.10100000 1.1010 2025-09-17
485118 工银7天理财债券A 1.10650000 1.1065 2025-09-17
485018 工银7天理财债券B 1.10760000 1.1076 2025-09-17
010512 工银7天理财债券C 1.11160000 1.1116 2025-09-17
013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.62600000 0.6260 2025-01-24
013012 工银中证创新药产业ETF发起式联接C 0.62420000 0.6242 2025-01-24
001650 工银丰收回报灵活配置混合A 2.26500000 2.2650 2025-09-17
002233 工银丰收回报灵活配置混合C 2.20400000 2.2040 2025-09-17
004032 工银丰淳半年定开债券发起 1.03420000 1.0342 2025-09-17
001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 2.07800000 2.0780 2025-09-17
013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 2.03000000 2.0300 2025-09-17
007674 工银产业升级股票A 1.49940000 1.4994 2025-09-17
007675 工银产业升级股票C 1.43880000 1.4388 2025-09-17
005390 工银创业板ETF联接A 1.79220000 1.7922 2025-09-17
005391 工银创业板ETF联接C 1.73650000 1.7365 2025-09-17
000893 工银创新动力股票 1.26400000 1.2640 2025-09-17
011304 工银创新成长混合A 0.83390000 0.8339 2025-09-17
011305 工银创新成长混合C 0.80360000 0.8036 2025-09-17
009867 工银创新精选一年定开混合A 1.68840000 1.6884 2025-09-17
009868 工银创新精选一年定开混合C 1.62190000 1.6219 2025-09-17
001008 工银国企改革股票 2.38600000 2.3860 2025-09-17
015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.84220000 0.8422 2025-09-17
015419 工银安盈货币C 1.00000000 1.0000 2025-09-17
015420 工银安盈货币D 1.00000000 1.0000 2025-09-17
008539 工银开元利率债债券A 1.06030000 1.0603 2025-09-17
008540 工银开元利率债债券C 1.04910000 1.0491 2025-09-17
000195 工银成长收益混合A 1.75500000 1.7550 2025-09-17
000196 工银成长收益混合B 1.65700000 1.6570 2025-09-17
011069 工银成长精选混合A 0.83540000 0.8354 2025-09-17
011070 工银成长精选混合C 0.81320000 0.8132 2025-09-17
164826 工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金A类 1.13300000 1.1330 2025-09-17
010889 工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金C类 1.09320000 1.0932 2025-09-17
164810 工银瑞信纯债定期开放债券型基金 1.01700000 1.0170 2025-09-17
007852 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式 0.99780000 0.9978 2025-09-17
012742 工银瑞富一年定开纯债债券发起式 1.03200000 1.0320 2025-09-17
007585 工银瑞弘3个月定开发起式债券 1.00270000 1.0027 2025-09-17
011614 工银科创ETF联接A 1.07160000 1.0716 2025-09-17
011615 工银科创ETF联接C 1.05870000 1.0587 2025-09-17
009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.53580000 1.5358 2025-09-17
009365 工银科技创新6个月定开混合C 1.47210000 1.4721 2025-09-17
007353 工银科技创新混合 2.35680000 2.3568 2025-09-17
012882 工银科技龙头ETF发起式联接A 0.56620000 0.5662 2024-08-21
012883 工银科技龙头ETF发起式联接C 0.56440000 0.5644 2024-08-21
000402 工银纯债债券A 1.19470000 1.1947 2025-09-17
000403 工银纯债债券B 1.18380000 1.1838 2025-09-17
012014 工银聚润6个月持有期混合A 1.03500000 1.0350 2025-09-17
012015 工银聚润6个月持有期混合C 1.01800000 1.0180 2025-09-17
011788 工银聚益混合A 1.05270000 1.0527 2025-09-17
011789 工银聚益混合C 1.03220000 1.0322 2025-09-17
008142 工银黄金ETF联接A 1.90990000 1.9099 2025-09-17
008143 工银黄金ETF联接C 1.87470000 1.8747 2025-09-17
162711 广发中证500联接 1.70750000 1.7075 2025-09-17
502056 广发中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） 0.77640000 0.7764 2025-09-16
501212 广发优选配置混合型基金中基金（FOF-LOF） 0.97470000 0.9747 2025-09-15
162720 广发创业板两年定期开放混合型证券投资基金 1.23800000 1.2380 2025-09-16
162703 广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF） 1.68490000 1.6849 2025-09-17
162717 广发成长新动能混合型证券投资基金 1.37650000 1.3765 2025-09-17
162714 广发深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 1.51450000 1.5145 2025-09-17
501303 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF） 1.14540000 1.1454 2025-09-16
501070 广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金 1.14910000 1.1491 2025-09-17
501078 广发科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 2.32350000 2.3235 2025-09-17
506007 广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金 1.22240000 1.2224 2025-09-17
162721 广发积极优势混合型基金中基金（FOF-LOF） 1.19870000 1.2034 2025-09-17
162712 广发聚利债券型证券投资基金(LOF) 1.45110000 1.4511 2025-09-17
162716 广发聚源债券型证券投资基金(LOF) 1.16560000 1.1656 2025-09-17
162715 广发聚源债券型证券投资基金(LOF) 1.19730000 1.1973 2025-09-17
162719 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF） 2.22240000 2.2224 2025-09-15
018370 华夏创业板指数增强A 1.54640000 1.5464 2025-09-17
018371 华夏创业板指数增强C 1.53400000 1.5340 2025-09-17
019106 南方智信混合A 1.56060000 1.5606 2025-09-17
019107 南方智信混合C 1.54230000 1.5423 2025-09-17
013300 工银价值稳健6个月持有混合（FOF）A 1.08730000 1.0873 2025-09-15
013301 工银价值稳健6个月持有混合（FOF）C 1.07070000 1.0707 2025-09-15
016146 工银安裕积极一年持有混合（FOF）A 1.15890000 1.1589 2025-09-15
016147 工银安裕积极一年持有混合（FOF）C 1.13790000 1.1379 2025-09-15
019320 易方达中证500成长联接A 1.44160000 1.4416 2025-09-17
019321 易方达中证500成长联接C 1.43320000 1.4332 2025-09-17
019313 易方达港股通互联网联接A 1.58950000 1.5895 2025-09-17
019314 易方达港股通互联网联接C 1.58020000 1.5802 2025-09-17
019141 易方达电信主题ETF联接A 1.76900000 1.7690 2025-09-17
019142 易方达电信主题ETF联接C 1.75860000 1.7586 2025-09-17
160725 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金（LOF）C 1.50360000 1.5036 2025-09-17
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.41310000 1.4366 2025-09-17
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.19140000 2.1914 2025-09-17
160718 嘉实多利收益债券A 0.90880000 0.9088 2025-09-17
016367 嘉实多利收益债券型证券投资基金C 0.89730000 0.8973 2025-09-17
501311 嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF）A 1.33000000 1.3300 2025-09-17
006614 嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF）C 1.30260000 1.3026 2025-09-17
160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 1.18860000 1.1886 2025-09-17
160724 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）C 1.10100000 1.1010 2025-09-17
160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 1.76100000 1.7650 2025-09-17
019260 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 1.39100000 1.3910 2025-09-17
019261 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.38520000 1.3852 2025-09-17
018646 易方达中证家电龙头联接A 1.38590000 1.3859 2025-09-17
018647 易方达中证家电龙头联接C 1.37780000 1.3778 2025-09-17
019324 易方达生物科技ETF联接A 1.10310000 1.1031 2025-09-17
019325 易方达生物科技ETF联接C 1.09660000 1.0966 2025-09-17
018988 博时双季益六个月持有期债券A 1.10940000 1.1094 2025-09-17
018989 博时双季益六个月持有期债券C 1.10780000 1.1078 2025-09-17
018916 华夏专精特新混合发起式A 1.32150000 1.3215 2025-09-17
018917 华夏专精特新混合发起式C 1.30500000 1.3050 2025-09-17
018304 华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）A 1.25960000 1.2596 2025-09-15
018305 华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）C 1.24970000 1.2497 2025-09-15
019155 易方达全球配置人民币A 1.29370000 1.2937 2025-09-16
019156 易方达全球配置人民币C 1.28100000 1.2810 2025-09-16
018679 招商安和债券A 1.08320000 1.0832 2025-09-16
018680 招商安和债券C 1.07560000 1.0756 2025-09-17
018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起A（QDII） 0.88420000 0.8842 2025-09-16
018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起C（QDII） 0.87310000 0.8731 2025-09-16
018434 嘉实均衡配置混合 1.14150000 1.1415 2025-09-16
016897 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 1.12160000 1.1216 2025-09-16
016898 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 1.11320000 1.1132 2025-09-16
018864 广发中证传媒ETF联接E 1.05970000 1.0597 2025-09-17
018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.22250000 1.2225 2025-09-15
018285 博时集兴配置优选6个月持有混合发起（FOF）A 1.24510000 1.2451 2025-09-15
018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起（FOF）C 1.23740000 1.2374 2025-09-15
017594 易方达稳健腾享六月FOFA 1.07410000 1.0741 2025-09-16
017595 易方达稳健腾享六月FOFC 1.06750000 1.0675 2025-09-16
018442 汇添富成长领航混合A 1.41780000 1.4178 2025-09-17
018443 汇添富成长领航混合C 1.39930000 1.3993 2025-09-17
006704 易方达A股国际通ETF联接A 1.71270000 1.7127 2025-09-17
006705 易方达A股国际通ETF联接C 1.69770000 1.6977 2025-09-17
007379 易方达上证50ETF联接A 1.30460000 1.3046 2025-09-17
007380 易方达上证50ETF联接C 1.29640000 1.2964 2025-09-17
004743 易方达上证中盘ETF联接C 2.35200000 2.3520 2025-09-17
011608 易方达上证科创50联接A 1.05400000 1.0540 2025-09-17
011609 易方达上证科创50联接C 1.04920000 1.0492 2025-09-17
007028 易方达中证500ETF联接A 1.70840000 1.7084 2025-09-17
007029 易方达中证500ETF联接C 1.69680000 1.6968 2025-09-17
007856 易方达中证800ETF联接A 1.55900000 1.5590 2025-09-17
007857 易方达中证800ETF联接C 1.54960000 1.5496 2025-09-17
012717 易方达中证科技50ETF联接A 1.07780000 1.0778 2025-09-17
012718 易方达中证科技50ETF联接C 1.06640000 1.0664 2025-09-17
004744 易方达创业板ETF联接C 3.13460000 3.1346 2025-09-17
007788 易方达国企一带一路联接A 1.56000000 1.5600 2025-09-17
007789 易方达国企一带一路联接C 1.54930000 1.5493 2025-09-17
005675 易方达恒生中国企业联接人民币C 1.23680000 1.2368 2025-09-17
013308 易方达恒生科技ETF联接A 1.55730000 1.5573 2025-09-17
013309 易方达恒生科技ETF联接C 1.53860000 1.5386 2025-09-17
007339 易方达沪深300ETF联接C 1.79670000 1.7967 2025-09-17
001344 易方达沪深300医药联接A 1.08070000 1.0807 2025-09-17
007883 易方达沪深300医药联接C 1.07400000 1.0740 2025-09-17
007882 易方达沪深300非银联接C 1.17200000 1.1720 2025-09-17
004742 易方达深证100ETF联接C 1.70950000 1.7095 2025-09-17
018557 易方达港股通医药ETF联接A 1.48140000 1.4814 2025-09-16
018558 易方达港股通医药ETF联接C 1.47150000 1.4715 2025-09-16
018103 易方达港股通消费ETF联接A 1.40400000 1.4040 2025-09-17
018104 易方达港股通消费ETF联接C 1.39350000 1.3935 2025-09-17
016899 易方达碳中和ETF联接A 1.11660000 1.1166 2025-09-17
016900 易方达碳中和ETF联接C 1.10820000 1.1082 2025-09-17
018411 易方达芯片产业ETF联接A 1.49000000 1.4900 2025-09-17
018412 易方达芯片产业ETF联接C 1.47990000 1.4799 2025-09-17
016357 易方达长江保护ETF联接A 1.18420000 1.1842 2025-09-17
016358 易方达长江保护ETF联接C 1.17540000 1.1754 2025-09-17
006327 易方达中概ETF联接人民币A 1.27920000 1.2792 2025-09-16
006328 易方达中概ETF联接人民币C 1.23980000 1.2398 2025-09-16
018732 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A 1.22200000 1.2220 2025-09-17
018733 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C 1.21440000 1.2144 2025-09-17
018315 易方达装备产业ETF联接A 1.11730000 1.1173 2025-09-17
018316 易方达装备产业ETF联接C 1.11010000 1.1101 2025-09-17
017962 广发医药创新混合发起式A 1.58730000 1.5873 2025-09-17
017963 广发医药创新混合发起式C 1.56780000 1.5678 2025-09-17
018414 南方稳瑞90天持有债券A 1.06390000 1.0639 2025-09-17
018415 南方稳瑞90天持有债券C 1.05950000 1.0595 2025-09-17
017912 华夏稳进增益一年持有混合A 1.07710000 1.0771 2025-09-17
017913 华夏稳进增益一年持有混合C 1.06810000 1.0681 2025-09-17
008682 富国中证红利指数增强C 1.00800000 1.0080 2025-09-17
017475 广发集轩债券A 1.11100000 1.1110 2025-09-16
017476 广发集轩债券C 1.10130000 1.1013 2025-09-16
018399 博时臻选楚汇三个月持有债券（FOF）A 1.09810000 1.0981 2025-09-15
018400 博时臻选楚汇三个月持有债券（FOF）C 1.08530000 1.0853 2025-09-15
018336 华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）A 1.41790000 1.4179 2025-09-17
018337 华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）C 1.40890000 1.4089 2025-09-17
018391 南方上海金ETF发起联接A 1.71560000 1.7156 2025-09-17
018392 南方上海金ETF发起联接C 1.70470000 1.7047 2025-09-17
018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）A 1.13660000 1.1366 2025-09-16
018477 富国安瑞30天持有期债券发起式A 1.05840000 1.0584 2025-09-17
018478 富国安瑞30天持有期债券发起式C 1.05400000 1.0540 2025-09-17
017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.14730000 1.1473 2025-09-17
017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.13540000 1.1354 2025-09-17
018177 华夏科创50指数增强A 1.48090000 1.4809 2025-09-17
018178 华夏科创50指数增强C 1.46830000 1.4683 2025-09-17
018734 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 1.06420000 1.0642 2025-09-17
018735 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 1.05840000 1.0584 2025-09-17
018626 富国兴享回报6个月持有期混合A 1.12480000 1.1248 2025-09-17
018627 富国兴享回报6个月持有期混合C 1.11510000 1.1151 2025-09-17
012957 嘉实60天滚动持有短债A 1.11510000 1.1151 2025-09-16
012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.10600000 1.1060 2025-09-16
003879 嘉实6个月理财债A 1.00130000 1.0013 2025-09-17
016581 嘉实上海金ETF发起联接A 1.74890000 1.7489 2025-09-17
016582 嘉实上海金ETF发起联接C 1.73910000 1.7391 2025-09-17
017188 嘉实上证科创板50指数增强发起式A 1.45270000 1.4527 2025-09-16
017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 1.44300000 1.4430 2025-09-16
006603 嘉实互融精选股票A 2.28320000 2.2832 2025-09-17
005267 嘉实价值精选股票 2.26150000 2.2615 2025-09-17
017488 嘉实信息产业股票发起式A 2.29280000 2.2928 2025-09-16
017489 嘉实信息产业股票发起式C 2.25600000 2.2560 2025-09-16
017527 嘉实北证50成份指数A 1.54440000 1.5444 2025-09-17
017528 嘉实北证50成份指数C 1.53370000 1.5337 2025-09-17
017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 1.10650000 1.1065 2025-09-16
017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 1.09870000 1.0987 2025-09-16
007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.55000000 1.5500 2025-09-17
007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.52650000 1.5265 2025-09-16
004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 1.66620000 1.6662 2025-09-17
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.45930000 1.4593 2025-09-17
000917 嘉实快线货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 1.55600000 1.5560 2025-09-16
007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 1.53780000 1.5378 2025-09-16
007319 嘉实汇达中短债债券A 1.07640000 1.0764 2025-09-16
007320 嘉实汇达中短债债券C 1.07160000 1.0716 2025-09-16
016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.99480000 0.9948 2025-09-17
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.30700000 1.3070 2025-09-17
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.29590000 1.2959 2025-09-17
006604 嘉实消费精选股票A 1.67800000 1.6780 2025-09-16
006605 嘉实消费精选股票C 1.62250000 1.6225 2025-09-16
005998 嘉实深证120联接C 1.41490000 1.4149 2025-09-17
003460 嘉实现金宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-04-16
007343 嘉实科技创新混合 3.33360000 3.3336 2025-09-17
009649 嘉实精选平衡混合A 1.38530000 1.3853 2025-09-17
009650 嘉实精选平衡混合C 1.35470000 1.3547 2025-09-17
005662 嘉实金融精选股票A 1.26890000 1.2689 2025-09-17
005663 嘉实金融精选股票C 1.22170000 1.2217 2025-09-17
017429 嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币A 1.30600000 1.3060 2025-09-15
017431 嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币C 1.29050000 1.2905 2025-09-15
016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）A人民币 1.89320000 1.8932 2025-09-16
016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）C人民币 1.87840000 1.8784 2025-09-15
110051 易方达安和中短债债券A 1.05930000 1.0593 2025-09-17
110050 易方达安和中短债债券C 1.04720000 1.0472 2025-09-17
110053 易方达安源中短债债券A 1.02430000 1.0243 2025-09-17
110052 易方达安源中短债债券C 1.02080000 1.0208 2025-09-17
017479 广发医药精选股票A 1.32340000 1.3234 2025-09-17
017480 广发医药精选股票C 1.30860000 1.3086 2025-09-17
016974 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）A 1.09690000 1.0969 2025-09-15
016975 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）C 1.08740000 1.0874 2025-09-15
000792 招商定期宝六个月 1.00190000 1.0019 2025-09-12
017902 汇添富双颐债券A 1.07320000 1.0732 2025-09-17
017903 汇添富双颐债券C 1.06490000 1.0649 2025-09-17
018019 南方核心科技一年持有混合A 1.26950000 1.2695 2025-09-17
018020 南方核心科技一年持有混合C 1.25300000 1.2530 2025-09-17
018586 汇添富双享增利债券A 1.10880000 1.1088 2025-09-16
018587 汇添富双享增利债券C 1.10230000 1.1023 2025-09-17
015822 易方达同业存单7天持有 1.07090000 1.0709 2025-09-17
018471 南方津享稳健添利债券A 1.11320000 1.1132 2025-09-17
018472 南方津享稳健添利债券C 1.10590000 1.1059 2025-09-17
018277 博时稳健增利债券A 1.13940000 1.1394 2025-09-17
018278 博时稳健增利债券C 1.13070000 1.1307 2025-09-17
016824 嘉实方舟一年持有期混合A 1.05040000 1.0504 2025-07-04
016825 嘉实方舟一年持有期混合C 1.04200000 1.0420 2025-07-04
018446 工银领航三年持有混合 1.36550000 1.3655 2025-09-17
017228 易方达汇裕积极养老五年FOFA 1.23540000 1.2354 2025-09-15
018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.06410000 1.0641 2025-09-17
018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.05690000 1.0569 2025-09-17
007809 富国中证央企创新驱动ETF联接A 1.69190000 1.6919 2025-09-17
007810 富国中证央企创新驱动ETF联接C 1.65320000 1.6532 2025-09-17
018300 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A 1.62350000 1.6235 2025-09-17
018301 华夏消费电子ETF联接C 1.61620000 1.6162 2025-09-17
018318 富国智选积极3个月持有期混合（FOF）A 1.20240000 1.2024 2025-09-16
018319 富国智选积极3个月持有期混合（FOF）C 1.19150000 1.1915 2025-09-16
018393 富国稳健添利债券A 1.15830000 1.1583 2025-09-17
018394 富国稳健添利债券C 1.14770000 1.1477 2025-09-17
017989 易方达安益90天持有债券A 1.06560000 1.0656 2025-09-17
017990 易方达安益90天持有债券C 1.06130000 1.0613 2025-09-17
018128 博时北证50成份指数发起式A 1.85840000 1.8584 2025-09-17
018129 博时北证50成份指数发起式C 1.83890000 1.8389 2025-09-17
017011 广发安润一年持有期混合A 1.13830000 1.1383 2025-09-17
017012 广发安润一年持有期混合C 1.12510000 1.1251 2025-09-16
017501 招商产业升级1年持有期混合A 1.00210000 1.0021 2025-09-17
017502 招商产业升级1年持有期混合C 0.98840000 0.9884 2025-09-17
017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 1.88420000 1.8842 2025-09-17
017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 1.87120000 1.8712 2025-09-17
016723 广发安腾稳健6个月持有混合（FOF）A 1.07400000 1.0740 2025-09-16
016724 广发安腾稳健6个月持有混合（FOF）C 1.06150000 1.0615 2025-09-16
018145 博时上证科创板50成份指数发起式A 1.28370000 1.2837 2025-09-17
018146 博时上证科创板50成份指数发起式C 1.27490000 1.2749 2025-09-17
017987 易方达国企主题混合A 1.11680000 1.1168 2025-09-17
017988 易方达国企主题混合C 1.10370000 1.1037 2025-09-17
017964 招商匠心优选混合A 1.58060000 1.5806 2025-09-17
017965 招商匠心优选混合C 1.55820000 1.5582 2025-09-17
008655 招商科技创新混合A 1.72260000 1.7226 2025-09-17
008656 招商科技创新混合C 1.64790000 1.6479 2025-09-17
001404 招商移动互联网股票A 1.62320000 1.6232 2025-09-17
015773 招商移动互联网股票C 1.62720000 1.6272 2025-09-17
017094 易方达中证1000量化增强A 1.38210000 1.3821 2025-09-16
017095 易方达中证1000量化增强C 1.38330000 1.3833 2025-09-17
018217 博时厚泽匠选一年持有期混合A 1.51320000 1.5132 2025-09-17
018218 博时厚泽匠选一年持有期混合C 1.49130000 1.4913 2025-09-17
017822 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.17000000 1.1700 2025-09-15
017823 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.15920000 1.1592 2025-09-15
018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 1.38130000 1.3813 2025-09-17
018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 1.37130000 1.3713 2025-09-17
016610 富国稳健添盈债券A 1.07700000 1.0770 2025-09-17
016611 富国稳健添盈债券C 1.06690000 1.0669 2025-09-17
016096 汇添富和聚宝货币C 1.00000000 1.0000 2023-11-23
013003 汇添富收益快钱货币D 1.00000000 1.0000 2025-09-17
012830 汇添富货币E 1.00000000 1.0000 2023-11-23
017853 易方达云计算大数据联接A 1.54890000 1.5489 2025-09-17
017854 易方达云计算大数据联接C 1.53730000 1.5373 2025-09-17
017937 易方达医疗ETF联接A 0.86550000 0.8655 2025-09-17
017938 易方达医疗ETF联接C 0.85900000 0.8590 2025-09-17
015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.51120000 1.5112 2025-09-17
018002 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 1.49000000 1.4900 2025-09-17
017053 南方ESG纯债债券发起A 1.06940000 1.0694 2025-09-17
017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.07250000 1.0725 2025-09-15
017662 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.06200000 1.0620 2025-09-15
018094 博时中证机器人指数发起式A 1.33950000 1.3395 2025-09-17
018095 博时中证机器人指数发起式C 1.32970000 1.3297 2025-09-17
016568 嘉实碳中和主题混合A 1.61620000 1.6162 2025-09-16
016569 嘉实碳中和主题混合C 1.59240000 1.5924 2025-09-16
013737 嘉实短债债券A 1.09430000 1.0943 2025-09-16
013738 嘉实短债债券C 1.08640000 1.0864 2025-09-16
004544 嘉实稳华纯债债券A 1.04570000 1.0457 2025-09-17
006920 嘉实稳华纯债债券C 1.02350000 1.0235 2025-09-17
012279 嘉实稳和6个月持有期纯债债券A 1.10760000 1.1076 2025-09-16
012280 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C 1.09660000 1.0966 2025-09-17
002549 嘉实稳祥纯债A 1.15130000 1.1513 2025-09-17
003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.09620000 1.0962 2025-09-17
217021 招商优势企业混合A 6.01840000 6.0184 2025-09-17
017821 招商优势企业混合C 5.90540000 5.9054 2025-09-17
018007 招商瑞利C 2.35190000 2.3519 2025-09-17
017960 招商趋势领航混合A 1.40010000 1.4001 2025-09-16
017961 招商趋势领航混合C 1.37900000 1.3790 2025-09-16
016639 南方达元债券A 1.09350000 1.0935 2025-09-17
016640 南方达元债券C 1.08200000 1.0820 2025-09-17
017980 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A 1.11850000 1.1185 2025-09-15
017199 广发ESG责任投资混合A 0.97130000 0.9713 2025-09-16
017200 广发ESG责任投资混合C 0.95840000 0.9584 2025-09-16
011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.32300000 1.3230 2025-09-17
016185 广发中证全指电力ETF发起式联接A 1.07200000 1.0720 2025-09-17
016186 广发中证全指电力ETF发起式联接C 1.06200000 1.0620 2025-09-17
015826 广发中证同业存单指数7天持有期 1.07050000 1.0705 2025-09-17
017512 广发北证50成份指数A 1.88940000 1.8894 2025-09-17
017513 广发北证50成份指数C 1.87430000 1.8743 2025-09-17
010629 广发可转债债券E 1.88290000 1.8829 2025-09-17
017615 广发安颐一年持有期混合A 1.05210000 1.0521 2025-09-17
017616 广发安颐一年持有期混合C 1.04080000 1.0408 2025-09-17
013967 广发恒享一年持有期混合A 1.08740000 1.0874 2025-09-16
013968 广发恒享一年持有期混合C 1.07480000 1.0748 2025-09-16
010532 广发恒信一年持有期混合A 1.05560000 1.0556 2025-09-16
010533 广发恒信一年持有期混合C 1.03600000 1.0360 2025-09-16
010451 广发恒悦债券E 1.13560000 1.1356 2025-09-16
012408 广发恒昌一年持有期混合A 1.17600000 1.1760 2025-09-16
012409 广发恒昌一年持有期混合C 1.17190000 1.1719 2025-09-16
012661 广发恒益一年持有期混合A 1.07920000 1.0792 2025-09-16
012662 广发恒益一年持有期混合C 1.06140000 1.0614 2025-09-16
010324 广发招财短债E类 1.05550000 1.0555 2025-09-17
015904 广发新能源精选股票A 1.05230000 1.0523 2025-09-17
015905 广发新能源精选股票C 1.03490000 1.0349 2025-09-17
009532 广发景明中短债E类 1.03100000 1.0310 2025-09-16
004027 广发景源纯债A 1.06860000 1.0686 2025-09-16
004028 广发景源纯债C 1.04840000 1.0484 2025-09-16
015476 广发景阳纯债 1.05840000 1.0584 2025-09-17
012593 广发添财180天滚动持有债券E 1.13670000 1.1367 2025-09-16
016924 广发百发大数据价值混合C 1.33800000 1.3380 2025-09-16
017096 广发稳润一年持有期混合A 1.08800000 1.0880 2025-09-16
017097 广发稳润一年持有期混合C 1.07510000 1.0751 2025-09-16
011140 广发聚鸿六个月持有期混合E 0.83290000 0.8329 2025-09-16
005092 广发货币C 1.00000000 1.0000 2023-11-23
016873 广发远见智选混合A 0.94080000 0.9408 2025-09-16
016874 广发远见智选混合C 0.92770000 0.9277 2025-09-16
002135 广发鑫源混合A类 1.09770000 1.0977 2025-09-16
002136 广发鑫源混合C类 1.10180000 1.1018 2025-09-16
015606 广发集祥债券A 1.06920000 1.0692 2025-09-16
015607 广发集祥债券C 1.06700000 1.0670 2025-09-17
016280 广发全球医疗保健指数人民币（QDII）C 2.26600000 2.2660 2025-09-16
016989 广发富信优选六个月持有混合（FOF）A 1.13690000 1.1369 2025-09-15
016990 广发富信优选六个月持有混合（FOF）C 1.12290000 1.1229 2025-09-15
016470 广发生物科技指数人民币（QDII）C 1.22700000 1.2270 2025-09-16
016278 广发美国房地产指数人民币（QDII）C 1.20600000 1.2060 2025-09-16
016938 南方中证长江保护主题ETF联接A 1.16390000 1.1639 2025-09-17
016939 南方中证长江保护主题ETF联接C 1.15430000 1.1543 2025-09-17
017676 广发积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）A 1.14070000 1.1407 2025-09-12
006220 工银上证50ETF联接A 1.42220000 1.4222 2025-09-17
006221 工银上证50ETF联接C 1.39490000 1.3949 2025-09-17
014666 工银优质发展混合A 1.27090000 1.2709 2025-09-17
014667 工银优质发展混合C 1.24590000 1.2459 2025-09-17
010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 0.98000000 0.9800 2025-09-17
010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.97160000 0.9716 2025-09-17
001195 工银农业产业股票 1.06600000 1.0660 2025-09-17
006002 工银医药健康股票A 2.56540000 2.5654 2025-09-17
006003 工银医药健康股票C 2.44990000 2.4499 2025-09-17
010068 工银双盈债券A 1.09340000 1.0934 2025-09-17
010069 工银双盈债券C 1.07280000 1.0728 2025-09-17
005945 工银可转债优选债券A 1.36070000 1.3607 2025-09-17
005946 工银可转债优选债券C 1.32040000 1.3204 2025-09-17
003401 工银可转债债券 1.76820000 1.7682 2025-09-17
014799 工银招瑞一年持有混合A 1.14740000 1.1474 2025-09-17
014800 工银招瑞一年持有混合C 1.13080000 1.1308 2025-09-17
001648 工银新价值灵活配置混合A 1.55300000 1.5530 2025-09-17
012237 工银新价值灵活配置混合C 1.50900000 1.5090 2025-09-17
009707 工银新兴制造混合A 2.67170000 2.6717 2025-09-17
009708 工银新兴制造混合C 2.61780000 2.6178 2025-09-17
001720 工银新增利混合 1.27100000 1.2710 2025-09-17
001721 工银新增益混合 1.37400000 1.3740 2025-09-17
002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.49000000 1.4900 2025-09-17
002004 工银新机遇灵活配置混合C 1.41400000 1.4140 2025-09-17
005526 工银新生代消费混合 1.75600000 1.7560 2025-09-17
002000 工银新生利混合 1.51300000 1.5130 2025-09-17
001716 工银新趋势灵活配置混合A 3.59800000 3.5980 2025-09-17
001997 工银新趋势灵活配置混合C 3.27100000 3.2710 2025-09-17
481013 工银消费服务混合A 2.91400000 2.9140 2025-09-17
011475 工银消费服务混合C 2.84800000 2.8480 2025-09-17
487016 工银灵活配置混合A 2.92030000 2.9203 2025-09-17
483003 工银精选平衡混合 0.66330000 0.6633 2025-09-17
005937 工银精选金融地产混合A 1.49490000 1.4949 2025-09-17
005938 工银精选金融地产混合C 1.43820000 1.4382 2025-09-17
005833 工银红利优享混合A 1.11670000 1.1167 2025-09-17
005834 工银红利优享混合C 1.09780000 1.0978 2025-09-17
481006 工银红利混合 0.83610000 0.8361 2025-09-17
000667 工银绝对收益混合发起A 1.24800000 1.2480 2025-09-17
000672 工银绝对收益混合发起B 1.12900000 1.1290 2025-09-17
009927 工银聚利18个月定开混合A 1.18110000 1.1811 2025-09-17
009928 工银聚利18个月定开混合C 1.14830000 1.1483 2025-09-17
012826 工银聚宁9个月持有期混合A 1.16690000 1.1669 2025-09-17
012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.14810000 1.1481 2025-09-17
014466 工银行业优选混合A 1.12980000 1.1298 2025-09-17
014467 工银行业优选混合C 1.10820000 1.1082 2025-09-17
013289 工银食品饮料混合A 0.74480000 0.7448 2025-09-17
013290 工银食品饮料混合C 0.72160000 0.7216 2025-09-17
017801 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 1.59070000 1.5907 2025-09-16
017802 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 1.57460000 1.5746 2025-09-16
017782 博时恒享债券A 1.03000000 1.0300 2025-09-17
017783 博时恒享债券C 1.02480000 1.0248 2025-09-17
006295 工银养老2035A 1.59900000 1.5990 2025-09-15
007650 工银养老2040A 1.40760000 1.4076 2025-09-15
007651 工银养老2045A 1.32530000 1.3253 2025-09-15
006886 工银养老2050A 1.47760000 1.4776 2025-09-15
009340 工银养老2055五年持有混合发起（FOF）A 1.03280000 1.0328 2025-09-15
013060 工银养老目标2060五年持有混合发起（FOF）A 0.88370000 0.8837 2025-09-15
481010 工银中小盘混合 3.49300000 3.4930 2025-09-17
487021 工银优质精选混合A 3.42400000 3.4240 2025-09-17
000263 工银信息产业混合A 3.77700000 3.7770 2025-09-17
011474 工银信息产业混合C 3.69200000 3.6920 2025-09-17
001717 工银前沿医疗股票A 3.55300000 3.5530 2025-09-17
010685 工银前沿医疗股票C 3.45400000 3.4540 2025-09-17
000831 工银医疗保健股票 3.10800000 3.1080 2025-09-17
485111 工银双利债券A 1.91300000 1.9130 2025-09-17
485011 工银双利债券B 1.82800000 1.8280 2025-09-17
011091 工银双玺6个月持有期债券A 1.12400000 1.1240 2025-09-17
011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.10500000 1.1050 2025-09-17
016901 工银四季收益债券C 1.10340000 1.1034 2025-09-17
001719 工银国家战略股票 2.13700000 2.1370 2025-09-17
009076 工银圆兴混合 1.74740000 1.7474 2025-09-17
481008 工银大盘蓝筹混合 1.27500000 1.2750 2025-09-17
006834 工银尊享短债债券A 1.14070000 1.1407 2025-09-17
006835 工银尊享短债债券C 1.10630000 1.1063 2025-09-17
006740 工银尊利中短债债券A 1.15810000 1.1581 2025-09-17
006741 工银尊利中短债债券C 1.12900000 1.1290 2025-09-17
009655 工银尊益中短债债券A 1.18830000 1.1883 2025-09-17
485122 工银尊益中短债债券C 1.17660000 1.1766 2025-09-17
012844 工银恒兴6个月持有期混合A 1.02330000 1.0233 2025-09-17
012845 工银恒兴6个月持有期混合C 0.99850000 0.9985 2025-09-17
000991 工银战略转型股票A 3.99200000 3.9920 2025-09-17
011473 工银战略转型股票C 3.90200000 3.9020 2025-09-17
011932 工银战略远见混合A 0.94830000 0.9483 2025-09-17
011933 工银战略远见混合C 0.92370000 0.9237 2025-09-17
011884 工银景气优选混合A 0.92220000 0.9222 2025-09-17
011885 工银景气优选混合C 0.89930000 0.8993 2025-09-17
012119 工银核心优势混合A 0.98550000 0.9855 2025-09-17
012120 工银核心优势混合C 0.95270000 0.9527 2025-09-17
481012 工银深证红利ETF联接A 1.12080000 1.1208 2025-09-17
006724 工银深证红利ETF联接C 1.11320000 1.1132 2025-09-17
010744 工银灵动价值混合A 0.85490000 0.8549 2025-09-17
010745 工银灵动价值混合C 0.83320000 0.8332 2025-09-17
001718 工银物流产业股票A 4.67300000 4.6730 2025-09-17
015001 工银物流产业股票C 4.61800000 4.6180 2025-09-17
001245 工银生态环境股票A 2.39300000 2.3930 2025-09-17
015002 工银生态环境股票C 2.35200000 2.3520 2025-09-17
001043 工银美丽城镇股票A 1.95900000 1.9590 2025-09-17
011478 工银美丽城镇股票C 1.91800000 1.9180 2025-09-17
009031 工银聚和一年定开混合A 1.27540000 1.2754 2025-09-17
009032 工银聚和一年定开混合C 1.23490000 1.2349 2025-09-17
000251 工银金融地产混合A 2.83100000 2.8310 2025-09-17
010696 工银金融地产混合C 2.72200000 2.7220 2025-09-17
009029 工银高质量成长混合A 1.19320000 1.1932 2025-09-17
009030 工银高质量成长混合C 1.14410000 1.1441 2025-09-17
014026 易方达优选星汇六月FOFA 1.30740000 1.3074 2025-09-16
014027 易方达优选星汇六月FOFC 1.29100000 1.2910 2025-09-16
016449 南方新材料股票发起A 1.15500000 1.1550 2025-09-17
016450 南方新材料股票发起C 1.14390000 1.1439 2025-09-17
017551 南方景气前瞻混合A 1.33020000 1.3302 2025-09-17
017552 南方景气前瞻混合C 1.31020000 1.3102 2025-09-17
017769 博时信享一年持有期混合A 1.12350000 1.1235 2025-09-17
017770 博时信享一年持有期混合C 1.11220000 1.1122 2025-09-17
016978 博时均衡优选混合A 1.19030000 1.1903 2025-09-17
016979 博时均衡优选混合C 1.17230000 1.1723 2025-09-17
017086 嘉实ESG可持续投资混合A 1.35040000 1.3504 2025-09-17
017087 嘉实ESG可持续投资混合C 1.32350000 1.3235 2025-09-17
017232 工银稳润一年持有混合A 1.05130000 1.0513 2025-09-17
017233 工银稳润一年持有混合C 1.04050000 1.0405 2025-09-17
017717 嘉实多盈债券A 1.06310000 1.0631 2025-09-16
017718 嘉实多盈债券C 1.05180000 1.0518 2025-09-17
017800 招商恒鑫30个月封闭债 1.02000000 1.0200 2025-08-25
017807 南方恒泽18个月封闭式债券A 1.00780000 1.0078 2024-08-22
017808 南方恒泽18个月封闭式债券C 1.00740000 1.0074 2024-08-22
017798 易方达恒固18月封闭债券A 1.00170000 1.0017 2024-09-06
017799 易方达恒固18月封闭债券C 1.00160000 1.0016 2024-09-06
017697 华夏新材料龙头混合发起式A 0.86350000 0.8635 2025-09-17
017698 华夏新材料龙头混合发起式C 0.85030000 0.8503 2025-09-17
016221 华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）A 1.02280000 1.0228 2025-09-15
016222 华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）C 1.01090000 1.0109 2025-09-15
016219 华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF）A 1.20370000 1.2037 2025-09-15
016220 华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF）C 1.18820000 1.1882 2025-09-15
016252 华夏景气成长一年持有混合发起式A 1.21830000 1.2183 2025-09-17
016253 华夏景气成长一年持有混合发起式C 1.19970000 1.1997 2025-09-17
017244 南方前瞻动力混合A 1.34650000 1.3465 2025-09-17
017245 南方前瞻动力混合C 1.32510000 1.3251 2025-09-17
016630 易方达中证1000ETF联接A 1.06570000 1.0657 2025-09-17
016631 易方达中证1000ETF联接C 1.05730000 1.0573 2025-09-17
017481 博时中证全指电力ETF发起式联接A 1.13500000 1.1350 2025-09-17
017482 博时中证全指电力ETF发起式联接C 1.12590000 1.1259 2025-09-17
000487 嘉实3个月理财债券A 1.01240000 1.0124 2025-09-12
017577 南方中证政策性金融债指数A 1.06620000 1.0662 2025-09-17
017578 南方中证政策性金融债指数C 1.07730000 1.0773 2025-09-17
017497 南方养老目标2060五年持有混合发起（FOF)A 1.11970000 1.1197 2025-09-15
007616 富国投资级信用债债券型A 1.07400000 1.0740 2025-09-17
007617 富国投资级信用债债券型C 1.06040000 1.0604 2025-09-17
001345 富国新收益灵活配置混合A 1.96900000 1.9690 2025-09-17
001347 富国新收益灵活配置混合C 1.99800000 1.9980 2025-09-17
006804 富国短债债券型A 1.17370000 1.1737 2025-09-17
006805 富国短债债券型C 1.15030000 1.1503 2025-09-17
100066 富国纯债债券发起式A/B 1.11070000 1.1107 2025-09-17
100068 富国纯债债券发起式C 1.10860000 1.1086 2025-09-17
017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.07560000 1.0756 2025-09-16
017444 嘉实30天持有期中短债债券C 1.06950000 1.0695 2025-09-16
017438 博时安悦短债A 1.07580000 1.0758 2025-09-17
017439 博时安悦短债C 1.06860000 1.0686 2025-09-17
016976 博时阿尔法回报混合A 0.95190000 0.9519 2025-03-06
016977 博时阿尔法回报混合C 0.93980000 0.9398 2025-03-06
016797 嘉实双利债券A 1.07750000 1.0775 2025-09-17
016798 嘉实双利债券C 1.07020000 1.0702 2025-09-17
015583 招商安悦1年持有期债券A 1.12940000 1.1294 2025-09-17
015584 招商安悦1年持有期债券C 1.11710000 1.1171 2025-09-17
017515 易方达北证50成份指数A 1.62120000 1.6212 2025-09-17
017516 易方达北证50成份指数C 1.60810000 1.6081 2025-09-17
016790 招商鑫利中短债债券A 1.08570000 1.0857 2025-09-17
016791 招商鑫利中短债债券C 1.07960000 1.0796 2025-09-17
017307 招商鑫嘉中短债债券A 1.07950000 1.0795 2025-09-17
017308 招商鑫嘉中短债债券C 1.07380000 1.0738 2025-09-17
006473 招商中债1-5年进出口A 1.01640000 1.0164 2025-09-17
006474 招商中债1-5年进出口C 1.01500000 1.0150 2025-09-17
015643 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 1.06410000 1.0641 2025-09-17
217022 招商产业债券A 1.83720000 1.8372 2025-09-17
001868 招商产业债券C 1.73800000 1.7380 2025-09-17
013548 招商享利增强债券A 1.07270000 1.0727 2025-09-17
013549 招商享利增强债券C 1.05660000 1.0566 2025-09-17
011258 招商保证金快线D 1.00000000 1.0000 2023-11-23
217023 招商信用增强债券A 1.13680000 1.1368 2025-09-17
007951 招商信用增强债券C 1.06330000 1.0633 2025-09-17
009637 招商信用添利债券C 1.03980000 1.0398 2025-09-17
009580 招商双债增强债券D 1.60480000 1.6048 2025-09-16
003297 招商双债增强债券E 1.57180000 1.5718 2025-09-16
008791 招商安华债券A 1.24700000 1.2470 2025-09-17
008792 招商安华债券C 1.22730000 1.2273 2025-09-17
016779 招商安华债券D 1.23350000 1.2335 2025-09-17
016513 招商安嘉债券 1.06230000 1.0623 2025-09-17
006650 招商安庆债券 1.35500000 1.3550 2025-09-17
008383 招商安心收益A 1.93760000 1.9376 2025-09-17
217011 招商安心收益C 1.90410000 1.9041 2025-09-17
014775 招商安本增利债券A 1.81310000 1.8131 2025-09-17
217008 招商安本增利债券C 1.79320000 1.7932 2025-09-17
013391 招商安泰债D 1.31000000 1.3100 2025-09-17
217003 招商安泰债券A 1.31750000 1.3175 2025-09-17
217203 招商安泰债券B 1.34120000 1.3412 2025-09-17
217018 招商安瑞进取债券A 2.31930000 2.3193 2025-09-17
217024 招商安盈债券A 1.14070000 1.1407 2025-09-17
012233 招商安盈债券C 1.16040000 1.1604 2025-09-17
004780 招商招利一年理财债券 1.00920000 1.0092 2025-09-17
003537 招商招利宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-09-17
003538 招商招利宝货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
003265 招商招坤纯债A 1.37180000 1.3718 2025-09-17
003266 招商招坤纯债C 1.32270000 1.3227 2025-09-17
003438 招商招怡纯债A 1.15240000 1.1524 2025-09-17
003439 招商招怡纯债C 1.12420000 1.1242 2025-09-17
012490 招商招怡纯债D 1.15360000 1.1536 2025-09-17
015349 招商招恒纯债D 1.15290000 1.1529 2025-09-17
003156 招商招悦纯债A 1.15020000 1.1502 2025-09-17
003157 招商招悦纯债C 1.14220000 1.1422 2025-09-17
003859 招商招旭纯债A 1.41470000 1.4147 2025-09-17
003860 招商招旭纯债C 1.39430000 1.3943 2025-09-17
010753 招商招旭纯债D 1.41540000 1.4154 2025-09-17
014688 招商招景纯债D 1.09090000 1.0909 2025-09-17
003388 招商招益宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-09-17
003389 招商招益宝货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
003863 招商招祥纯债A 1.17510000 1.1751 2025-09-17
003864 招商招祥纯债C 1.17460000 1.1746 2025-09-17
002298 招商招福宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-09-17
002299 招商招福宝货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
004261 招商招禧宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-05-19
004262 招商招禧宝货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
002994 招商招裕纯债A 1.00220000 1.0022 2025-09-17
002995 招商招裕纯债C 1.00290000 1.0029 2025-09-17
015569 招商招裕纯债D 1.00260000 1.0026 2025-09-17
003454 招商招通纯债A 1.04250000 1.0425 2025-09-17
003455 招商招通纯债C 1.04410000 1.0441 2025-09-17
000644 招商招金宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-09-17
000651 招商招金宝货币B 1.00000000 1.0000 2025-09-17
000588 招商招钱宝货币A 1.00000000 1.0000 2023-11-23
000758 招商招钱宝货币C 1.00000000 1.0000 2025-05-19
008475 招商民安增益债券A 1.31990000 1.3199 2025-09-17
008476 招商民安增益债券C 1.27670000 1.2767 2025-09-17
015629 招商添兴6个月定开债 1.06740000 1.0674 2025-09-17
008804 招商添华纯债A 1.05430000 1.0543 2025-09-17
008805 招商添华纯债C 1.05300000 1.0530 2025-09-17
015049 招商添安1年定开债 1.00120000 1.0012 2025-09-17
006427 招商添悦纯债A 1.05020000 1.0502 2025-09-17
006428 招商添悦纯债C 1.04540000 1.0454 2025-09-17
016411 招商添文1年定开债发起式 1.05730000 1.0573 2025-09-17
013703 招商添福1年定开债 1.00830000 1.0083 2025-09-17
217004 招商现金增值A 1.00000000 1.0000 2025-09-17
217014 招商现金增值B 1.00000000 1.0000 2025-09-17
014456 招商稳恒中短债60天A 1.09870000 1.0987 2025-09-17
014457 招商稳恒中短债60天C 1.09370000 1.0937 2025-09-17
002852 招商财富宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-09-17
006332 招商金鸿债券A 1.21270000 1.2127 2025-09-17
006333 招商金鸿债券C 1.19690000 1.1969 2025-09-17
008774 招商鑫福中短债A 1.17900000 1.1790 2025-09-17
008775 招商鑫福中短债C 1.16380000 1.1638 2025-09-17
016526 招商鑫诚短债A 1.08160000 1.0816 2025-09-17
016527 招商鑫诚短债C 1.07550000 1.0755 2025-09-17
017015 博时五月佳5个月持有混合发起式（FOF）A 1.08910000 1.0891 2025-09-15
017016 博时五月佳5个月持有混合发起式（FOF）C 1.07850000 1.0785 2025-09-15
007529 嘉实汇鑫中短债债券A 1.10390000 1.1039 2025-09-17
007530 嘉实汇鑫中短债债券C 1.09390000 1.0939 2025-09-17
010731 广发创新医疗两年持有期混合A 0.87520000 0.8752 2025-09-17
010732 广发创新医疗两年持有期混合C 0.85970000 0.8597 2025-09-17
011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.01770000 1.0177 2025-09-16
011193 广发恒荣三个月持有期混合C 1.00140000 1.0014 2025-09-16
010036 广发恒通六个月持有期混合A 1.25340000 1.2534 2025-09-16
010038 广发恒通六个月持有期混合C 1.22910000 1.2291 2025-09-16
012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.09750000 1.0975 2025-09-16
012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.09270000 1.0927 2025-09-16
013184 广发恒阳一年持有期混合A 1.10050000 1.1005 2025-09-16
013185 广发恒阳一年持有期混合C 1.08340000 1.0834 2025-09-16
009135 广发恒隆一年持有期混合A类 1.16000000 1.1600 2025-09-16
009136 广发恒隆一年持有期混合C类 1.15360000 1.1536 2025-09-16
012591 广发添财180天滚动持有债券A 1.13720000 1.1372 2025-09-17
012592 广发添财180天滚动持有债券C 1.12780000 1.1278 2025-09-17
012941 广发添财90天滚动持有债券A 1.13280000 1.1328 2025-09-17
012942 广发添财90天滚动持有债券C 1.12360000 1.1236 2025-09-17
014591 广发瑞誉一年持有期混合A 1.65110000 1.6511 2025-09-17
014592 广发瑞誉一年持有期混合C 1.62720000 1.6272 2025-09-17
010594 广发睿选三年持有期混合 0.91850000 0.9185 2025-09-16
011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.88170000 0.8817 2025-09-16
011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.86620000 0.8662 2025-09-16
009887 广发稳健优选六个月持有期混合A类 1.02820000 1.0282 2025-09-16
009888 广发稳健优选六个月持有期混合C类 1.00740000 1.0074 2025-09-16
012943 广发稳睿六个月持有期混合A 1.21790000 1.2179 2025-09-16
012944 广发稳睿六个月持有期混合C 1.20330000 1.2033 2025-09-16
009525 广发聚荣一年持有期混合A类 1.18980000 1.1898 2025-09-16
009526 广发聚荣一年持有期混合C类 1.16520000 1.1652 2025-09-16
011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.84840000 0.8484 2025-09-16
011139 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.81770000 0.8177 2025-09-16
012528 广发鑫睿一年持有期混合A 0.93810000 0.9381 2025-09-16
012529 广发鑫睿一年持有期混合C 0.91700000 0.9170 2025-09-16
012330 广发集优9个月持有期债券A 1.10740000 1.1074 2025-09-16
012331 广发集优9个月持有期债券C 1.09080000 1.0908 2025-09-16
013063 广发集益一年持有期债券A 1.03720000 1.0372 2025-09-16
013064 广发集益一年持有期债券C 1.02020000 1.0202 2025-09-16
014665 广发悦享一年持有混合（FOF） 1.07840000 1.0784 2025-09-15
007668 广发养老目标2035三年持有混合（FOF）A 1.09770000 1.0977 2025-09-15
008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）A 1.11120000 1.1112 2025-09-12
007250 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）A 1.35160000 1.3516 2025-09-15
007249 广发均衡养老三年持有混合（FOF）A 1.32830000 1.3283 2025-09-12
012106 广发安泰稳健养老一年持有混合（FOF）A 1.13400000 1.1340 2025-09-15
013696 广发安裕稳健养老目标一年持有混合（FOF）A 1.12380000 1.1238 2025-09-16
011752 广发核心优选六个月混合（FOF）A 0.99390000 0.9939 2025-09-12
011753 广发核心优选六个月混合（FOF）C 0.97670000 0.9767 2025-09-12
013954 广发积极优势混合（FOF）C 1.18780000 1.1878 2025-09-16
006298 广发稳健养老目标一年持有混合（FOF）A 1.32350000 1.3235 2025-09-15
007904 广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）A 1.52620000 1.5262 2025-09-12
009322 广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）C 1.49860000 1.4986 2025-09-12
016424 广发集汇债券A 1.09030000 1.0903 2025-09-17
016425 广发集汇债券C 1.08040000 1.0804 2025-09-17
015318 南方浩誉稳健18个月持有混合（FOF）A 1.09790000 1.0979 2025-09-15
015319 南方浩誉稳健18个月持有混合（FOF）C 1.08520000 1.0852 2025-09-15
016670 博时恒耀债券A 1.04960000 1.0496 2025-09-17
016671 博时恒耀债券C 1.03920000 1.0392 2025-09-17
015421 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合（FOF）A 1.05570000 1.0557 2025-09-15
015422 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合（FOF）C 1.04340000 1.0434 2025-09-15
050013 博时上证超级大盘ETF联接A 1.37150000 1.3715 2025-09-17
007147 博时中债1-3年国开行债券指数A 1.01450000 1.0145 2025-09-17
007148 博时中债1-3年国开行债券指数C 1.01360000 1.0136 2025-09-17
005062 博时中证500指数增强A 1.67250000 1.6725 2025-09-17
015993 博时中证光伏产业指数A 0.55990000 0.5599 2025-09-17
015994 博时中证光伏产业指数C 0.55470000 0.5547 2025-09-17
003331 博时乐臻定开混合 1.50580000 1.5058 2025-09-12
011585 博时产业慧选混合A 1.03430000 1.0343 2025-09-17
011586 博时产业慧选混合C 0.99770000 0.9977 2025-09-17
000936 博时产业新动力灵活配置混合发起式A 3.03900000 3.0390 2025-09-17
050001 博时价值增长混合 1.20800000 1.2080 2025-09-17
050201 博时价值增长贰号混合 0.94700000 0.9470 2025-09-17
015749 博时优享回报混合A 1.12690000 1.1269 2025-09-17
015750 博时优享回报混合C 1.10920000 1.1092 2025-09-17
015902 博时优质精选混合A 1.40340000 1.4034 2025-09-17
015903 博时优质精选混合C 1.37750000 1.3775 2025-09-17
050011 博时信用债券A 3.59900000 3.5990 2025-09-17
050111 博时信用债券C 3.44130000 3.4413 2025-09-17
050027 博时信用债纯债债券A 1.12150000 1.1215 2025-09-17
009468 博时健康成长主题双周定期可赎回混合A 1.02700000 1.0270 2025-09-17
009469 博时健康成长主题双周定期可赎回混合C 0.98470000 0.9847 2025-09-17
012086 博时健康生活混合A 0.71880000 0.7188 2025-09-17
012087 博时健康生活混合C 0.70650000 0.7065 2025-09-17
011874 博时先进制造混合A 0.91580000 0.9158 2025-09-17
011875 博时先进制造混合C 0.89210000 0.8921 2025-09-17
013450 博时凤凰领航混合A 0.91680000 0.9168 2025-09-17
013451 博时凤凰领航混合C 0.88800000 0.8880 2025-09-17
050014 博时创业成长混合A 2.60000000 2.6000 2025-09-17
050021 博时创业板ETF联接A 2.69060000 2.6906 2025-09-17
011486 博时创新精选混合A 1.05240000 1.0524 2025-09-17
011487 博时创新精选混合C 1.02880000 1.0288 2025-09-17
010994 博时创新经济混合A 1.28260000 1.2826 2025-09-17
010995 博时创新经济混合C 1.23550000 1.2355 2025-09-17
005482 博时创新驱动灵活配置混合A 1.16810000 1.1681 2025-09-17
005483 博时创新驱动灵活配置混合C 1.09820000 1.0982 2025-09-17
016336 博时卓远成长一年持有期股票A 1.26860000 1.2686 2025-09-17
016337 博时卓远成长一年持有期股票C 1.24610000 1.2461 2025-09-17
005265 博时厚泽回报灵活配置混合A 1.90080000 1.9008 2025-09-17
005266 博时厚泽回报灵活配置混合C 1.79300000 1.7930 2025-09-17
010904 博时双季鑫6个月持有期混合A 1.11090000 1.1109 2025-09-17
000277 博时双月薪定期支付债券 0.99070000 0.9907 2025-09-12
011845 博时周期优选混合A 0.97600000 0.9760 2025-09-17
011846 博时周期优选混合C 0.95120000 0.9512 2025-09-17
014107 博时品质生活混合A 0.79370000 0.7937 2025-09-17
014108 博时品质生活混合C 0.77600000 0.7760 2025-09-17
050022 博时回报灵活配置混合 2.76030000 2.7603 2025-09-17
015276 博时均衡回报混合A 0.98960000 0.9896 2025-09-17
015277 博时均衡回报混合C 0.96960000 0.9696 2025-09-17
002142 博时外延增长主题灵活配置混合A 2.04700000 2.0470 2025-09-17
050023 博时天颐债券A类 1.79300000 1.7930 2025-09-17
050123 博时天颐债券C类 1.69510000 1.6951 2025-09-17
000084 博时安盈债券A 1.25590000 1.2559 2025-09-17
000085 博时安盈债券C 1.22630000 1.2263 2025-09-17
050016 博时宏观回报债券A类 1.53670000 1.5367 2025-09-17
050116 博时宏观回报债券C类 1.49600000 1.4960 2025-09-17
000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.24950000 1.2495 2025-09-17
002595 博时工业4.0主题股票 1.37100000 1.3710 2025-09-17
050007 博时平衡配置混合 1.02500000 1.0250 2025-09-17
011750 博时恒兴一年定开混合A 0.95840000 0.9584 2023-06-27
011751 博时恒兴一年定开混合C 0.94240000 0.9424 2023-06-27
011527 博时恒悦6个月持有期混合A 1.16320000 1.1632 2025-09-17
011528 博时恒悦6个月持有期混合C 1.14230000 1.1423 2025-09-17
011095 博时恒泽混合A 1.17700000 1.1770 2025-09-17
011096 博时恒泽混合C 1.15290000 1.1529 2025-09-17
015272 博时恒益稳健一年持有期混合A 1.20190000 1.2019 2025-09-17
015273 博时恒益稳健一年持有期混合C 1.18960000 1.1896 2025-09-17
008966 博时成长优选灵活配置混合A 1.05530000 1.0553 2025-09-17
008967 博时成长优选灵活配置混合C 1.02650000 1.0265 2025-09-17
014036 博时成长回报混合A 1.25120000 1.2512 2025-09-17
014037 博时成长回报混合C 1.22300000 1.2230 2025-09-17
011740 博时成长精选混合A 1.07430000 1.0743 2025-09-17
011741 博时成长精选混合C 1.04540000 1.0454 2025-09-17
014506 博时成长臻选混合A 1.26150000 1.2615 2025-09-17
014507 博时成长臻选混合C 1.23880000 1.2388 2025-09-17
010902 博时成长领航混合A 0.81350000 0.8135 2025-09-17
010903 博时成长领航混合C 0.79100000 0.7910 2025-09-17
012082 博时数字经济混合A 1.28150000 1.2815 2025-09-17
012083 博时数字经济混合C 1.25970000 1.2597 2025-09-17
050009 博时新兴成长混合 1.61000000 1.6100 2025-09-17
004505 博时新兴消费主题混合A 1.71000000 1.7100 2025-09-17
013836 博时时代消费混合A 0.73650000 0.7365 2025-09-17
013837 博时时代消费混合C 0.71470000 0.7147 2025-09-17
016000 博时时代精选混合A 0.91050000 0.9105 2023-01-20
016001 博时时代精选混合C 0.90900000 0.9090 2023-01-20
015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.07150000 1.0715 2025-09-17
013417 博时核心资产精选混合A 1.18690000 1.1869 2025-09-17
013418 博时核心资产精选混合C 1.15860000 1.1586 2025-09-17
006813 博时汇悦回报混合 1.85860000 1.8586 2025-09-17
004448 博时汇智回报灵活配置混合 3.08730000 3.0873 2025-09-17
012500 博时汇荣回报灵活配置混合A 1.23870000 1.2387 2025-09-17
012501 博时汇荣回报灵活配置混合C 1.19910000 1.1991 2025-09-17
011927 博时汇誉回报混合A 0.81420000 0.8142 2025-09-17
011928 博时汇誉回报混合C 0.80000000 0.8000 2025-09-17
050002 博时沪深300指数A 1.93220000 1.9322 2025-09-17
010872 博时沪深300指数增强发起式A 0.85870000 0.8587 2025-09-17
010873 博时沪深300指数增强发起式C 0.84660000 0.8466 2025-09-17
014158 博时浦惠一年持有期混合A 1.14140000 1.1414 2025-09-17
014159 博时浦惠一年持有期混合C 1.12520000 1.1252 2025-09-17
010326 博时消费创新混合A 0.53960000 0.5396 2025-09-17
010327 博时消费创新混合C 0.51880000 0.5188 2025-09-17
011162 博时港股通领先趋势混合A 0.62330000 0.6233 2025-09-17
011163 博时港股通领先趋势混合C 0.60060000 0.6006 2025-09-17
050010 博时特许价值混合A 5.39600000 5.3960 2025-09-17
000730 博时现金宝货币A类 1.00000000 1.0000 2025-09-17
014212 博时研究优享混合A 0.89750000 0.8975 2025-02-25
014213 博时研究优享混合C 0.88140000 0.8814 2025-02-25
014913 博时研究回报混合A 1.43400000 1.4340 2025-09-17
014914 博时研究回报混合C 1.40580000 1.4058 2025-09-17
009057 博时科技创新混合A 1.74860000 1.7486 2025-09-17
009058 博时科技创新混合C 1.70210000 1.7021 2025-09-17
050106 博时稳定价值债券A 1.38620000 1.3862 2025-09-17
050006 博时稳定价值债券B 1.37470000 1.3747 2025-09-17
050008 博时第三产业混合 0.75700000 0.7570 2025-09-17
050012 博时策略灵活配置混合 1.57800000 1.5780 2025-09-17
050004 博时精选混合A 1.79220000 1.7922 2025-09-17
009217 博时荣丰回报灵活配置混合A 1.38280000 1.3828 2025-09-17
009218 博时荣丰回报灵活配置混合C 1.34660000 1.3466 2025-09-17
006158 博时荣享回报灵活配置定开混合A 1.46060000 1.4606 2025-09-17
006159 博时荣享回报灵活配置定开混合C 1.42380000 1.4238 2025-09-17
009144 博时荣升稳健添利18个月定开混合A 1.15860000 1.1586 2025-03-13
009145 博时荣升稳健添利18个月定开混合C 1.13620000 1.1362 2025-03-13
010328 博时荣华灵活配置混合A 0.70820000 0.7082 2025-09-17
010329 博时荣华灵活配置混合C 0.69130000 0.6913 2025-09-17
009967 博时荣泰灵活配置混合 1.08200000 1.0820 2025-09-17
050018 博时行业轮动混合 1.35600000 1.3560 2025-09-17
050019 博时转债增强债券A 2.20350000 2.2035 2025-09-17
050119 博时转债增强债券C 2.10670000 2.1067 2025-09-17
004434 博时逆向投资混合A 2.01210000 2.0121 2025-09-17
004435 博时逆向投资混合C 1.92860000 1.9286 2025-09-17
005960 博时量化价值股票A 1.58060000 1.5806 2025-09-17
005961 博时量化价值股票C 1.52050000 1.5205 2025-09-17
004495 博时量化平衡混合A 1.53600000 1.5360 2025-09-17
002813 博时颐泰混合A 1.36120000 1.3612 2023-08-18
002610 博时黄金ETF联接A 2.73320000 2.7332 2025-09-17
002611 博时黄金ETF联接C 2.64300000 2.6430 2025-09-17
050015 博时大中华亚太股票QDII 1.00000000 1.0200 2025-09-16
050020 博时抗通胀增强回报QDII 0.58900000 0.5890 2025-09-16
013332 富国中证500指数增强（LOF）C 2.40400000 2.4040 2025-09-17
014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有期 1.08310000 1.0831 2025-09-17
013048 富国中证新能源汽车指数C 1.08500000 1.0850 2025-09-17
006751 富国互联科技股票型A 3.93380000 3.9338 2025-09-17
011126 富国互联科技股票型C 3.82600000 3.8260 2025-09-17
002340 富国价值优势混合A 3.57020000 3.5702 2025-09-17
001985 富国低碳新经济混合A 3.89200000 3.8920 2025-09-17
011306 富国低碳新经济混合C 3.78700000 3.7870 2025-09-17
000191 富国信用债债券A/B 1.32390000 1.3239 2025-09-17
000192 富国信用债债券C 1.28920000 1.2892 2025-09-17
002692 富国创新科技混合A 2.54600000 2.5460 2025-09-17
011120 富国创新科技混合C 2.47500000 2.4750 2025-09-17
010515 富国天兴回报混合A 1.21320000 1.2132 2025-09-17
010525 富国天兴回报混合C 1.19070000 1.1907 2025-09-17
100018 富国天利增长债券A/B 1.35770000 1.3577 2025-09-17
003494 富国天惠成长混合（LOF）C 2.75120000 2.7512 2025-09-17
100022 富国天瑞强势混合A 1.00870000 1.0087 2025-09-17
100020 富国天益价值混合A/B 1.63620000 1.6362 2025-09-17
011307 富国天益价值混合C 1.76080000 1.7608 2025-09-17
001508 富国新动力灵活配置混合A 3.48800000 3.4880 2025-09-17
001510 富国新动力灵活配置混合C 3.31000000 3.3100 2025-09-17
001371 富国沪港深价值精选 1.38700000 1.3870 2025-09-17
011131 富国沪港深价值精选灵活配置混合C 1.34600000 1.3460 2025-09-17
011309 富国消费主题混合C 2.44200000 2.4420 2025-09-17
000107 富国稳健增强债券A/B 1.32900000 1.3290 2025-09-17
000109 富国稳健增强债券C 1.28100000 1.2810 2025-09-17
005739 富国转型机遇混合 1.80740000 1.8074 2025-09-17
016707 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A 1.44370000 1.4437 2025-09-17
016708 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C 1.43120000 1.4312 2025-09-17
006245 嘉实养老2030混合（FOF）A 1.44870000 1.4487 2025-09-15
007188 嘉实养老2050混合（FOF）A 1.67970000 1.6797 2025-09-12
014517 华夏30天滚动短债债券发起式A 1.10640000 1.1064 2025-09-17
014518 华夏30天滚动短债债券发起式C 1.09810000 1.0981 2025-09-17
016492 南方均衡成长混合A 1.23040000 1.2304 2025-09-17
016493 南方均衡成长混合C 1.20940000 1.2094 2025-09-17
013616 广发睿智两年持有期混合发起式A 1.02690000 1.0269 2025-09-16
013617 广发睿智两年持有期混合发起式C 1.01480000 1.0148 2025-09-16
016594 易方达安心回馈混合C 2.54400000 2.5440 2025-09-17
016570 嘉实价值丰润混合A 1.16530000 1.1653 2025-09-17
016571 嘉实价值丰润混合C 1.13780000 1.1378 2025-09-17
016628 广发添财60天持有债券A 1.09440000 1.0944 2025-09-17
016629 广发添财60天持有债券C 1.08780000 1.0878 2025-09-17
013287 易方达优势价值一年FOFA 1.12880000 1.1288 2025-09-16
013288 易方达优势价值一年FOFC 1.11060000 1.1106 2025-09-16
015090 易方达优势长兴三月FOFA 1.16590000 1.1659 2025-09-16
015091 易方达优势长兴三月FOFC 1.15090000 1.1509 2025-09-16
012652 易方达优势领航六月FOFA 1.25040000 1.2504 2025-09-16
012653 易方达优势领航六月FOFC 1.23630000 1.2363 2025-09-16
016250 华夏远见成长一年持有混合A 1.36190000 1.3619 2025-09-17
016251 华夏远见成长一年持有混合C 1.33360000 1.3336 2025-09-17
016553 南方鑫悦15个月持有混合A 1.28940000 1.2894 2025-09-17
016554 南方鑫悦15个月持有混合C 1.26630000 1.2663 2025-09-17
016322 嘉实安益混合A 1.37740000 1.3774 2025-09-17
003187 嘉实安益混合C 1.36670000 1.3667 2025-09-17
015838 广发招利混合A 1.08550000 1.0855 2025-09-16
015839 广发招利混合C 1.07920000 1.0792 2025-09-17
016003 广发集远债券A 1.10950000 1.1095 2025-09-17
016004 广发集远债券C 1.09950000 1.0995 2025-09-17
014185 招商专精特新股票A 1.23090000 1.2309 2025-09-17
014186 招商专精特新股票C 1.19420000 1.1942 2025-09-17
004194 招商中证1000指数增强A 2.06740000 2.0674 2025-09-17
004195 招商中证1000指数增强C 2.02060000 2.0206 2025-09-17
004192 招商中证500指数增强A 1.78420000 1.7842 2025-09-17
004193 招商中证500指数增强C 1.74020000 1.7402 2025-09-17
009726 招商中证500等权重A 1.64750000 1.6475 2025-09-17
009727 招商中证500等权重C 1.58660000 1.5866 2025-09-17
016276 招商中证800指数增强A 1.26420000 1.2642 2025-09-17
016277 招商中证800指数增强C 1.24490000 1.2449 2025-09-17
011966 招商中证光伏指数A 0.63810000 0.6381 2025-09-17
011967 招商中证光伏指数C 0.62730000 0.6273 2025-09-17
013195 招商中证新能源汽车指数A 0.75700000 0.7570 2025-09-17
013196 招商中证新能源汽车指数C 0.74480000 0.7448 2025-09-17
013596 招商中证煤炭C 1.97080000 1.9708 2025-09-17
014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.92500000 0.9250 2025-09-17
014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.91170000 0.9117 2025-09-17
012414 招商中证白酒C 0.81530000 0.8153 2025-09-17
002581 招商丰凯混合A 1.82800000 1.8280 2025-09-17
002582 招商丰凯混合C 1.68500000 1.6850 2025-09-17
000679 招商丰利混合A 1.62300000 1.6230 2025-09-17
002416 招商丰利混合C 1.55700000 1.5570 2025-09-17
002514 招商丰益混合A 1.26000000 1.2600 2025-09-17
002515 招商丰益混合C 1.16700000 1.1670 2025-09-17
010341 招商产业精选股票A 1.27120000 1.2712 2025-09-17
010342 招商产业精选股票C 1.22160000 1.2216 2025-09-17
012818 招商享诚增强债A 1.16850000 1.1685 2025-09-17
012819 招商享诚增强债C 1.15060000 1.1506 2025-09-17
012003 招商价值成长混合A 0.86320000 0.8632 2025-09-17
012004 招商价值成长混合C 0.83550000 0.8355 2025-09-17
011450 招商企业优选混合A 0.74410000 0.7441 2025-09-17
011451 招商企业优选混合C 0.71760000 0.7176 2025-09-17
010166 招商兴和优选1年 0.67460000 0.6746 2025-09-17
003861 招商兴福混合A 1.46420000 1.4642 2025-09-17
003862 招商兴福混合C 1.43040000 1.4304 2025-09-17
012900 招商创业板指数增强A 0.88040000 0.8804 2025-09-17
012901 招商创业板指数增强C 0.86710000 0.8671 2025-09-17
011373 招商前沿医疗保健A 0.69640000 0.6964 2025-09-17
011374 招商前沿医疗保健C 0.67330000 0.6733 2025-09-17
000960 招商医药健康产业股票 2.06300000 2.0630 2025-09-17
013302 招商双创50ETF联接A 1.08770000 1.0877 2025-09-17
013303 招商双创50ETF联接C 1.07020000 1.0702 2025-09-17
011690 招商品质发现混合A 0.99360000 0.9936 2025-09-17
011691 招商品质发现混合C 0.96140000 0.9614 2025-09-17
012186 招商品质成长混合A 0.88040000 0.8804 2025-09-17
012187 招商品质成长混合C 0.85280000 0.8528 2025-09-17
012196 招商品质生活混合A 0.75900000 0.7590 2025-09-17
012197 招商品质生活混合C 0.73340000 0.7334 2025-09-17
013583 招商品质领航混合A 0.96370000 0.9637 2023-05-15
013584 招商品质领航混合C 0.95610000 0.9561 2023-05-15
010944 招商商业模式优选A 0.93670000 0.9367 2025-09-16
010945 招商商业模式优选C 0.90310000 0.9031 2025-09-16
013559 招商均衡回报混合A 0.93620000 0.9362 2025-09-16
013560 招商均衡回报混合C 0.90670000 0.9067 2025-09-16
016524 招商均衡成长混合A 1.02220000 1.0222 2025-09-17
016525 招商均衡成长混合C 1.00380000 1.0038 2025-09-17
009718 招商增浩混合A 1.21080000 1.2108 2025-09-17
009719 招商增浩混合C 1.18200000 1.1820 2025-09-17
217002 招商安泰平衡混合 1.67680000 1.6768 2025-09-17
000126 招商安润混合A 2.30320000 2.3032 2025-09-17
015398 招商安润混合C 2.24820000 2.2482 2025-09-17
010430 招商安阳债券A 1.05550000 1.0555 2025-09-17
010431 招商安阳债券C 1.05410000 1.0541 2025-09-17
015211 招商安鼎1年混合A 1.17400000 1.1740 2025-09-17
015212 招商安鼎1年混合C 1.14560000 1.1456 2025-09-17
011214 招商惠润一年定开混合发起式（MOM）A 0.66890000 0.6689 2024-08-20
011215 招商惠润一年定开混合发起式（MOM）C 0.65700000 0.6570 2024-08-20
000808 招商招利1个月理财债A 1.09700000 1.0970 2025-09-17
000809 招商招利1个月理财债B 1.09700000 1.0970 2025-09-17
001693 招商招利1个月理财债C 1.09700000 1.0970 2025-09-17
012835 招商景气精选A 1.33490000 1.3349 2025-09-17
012836 招商景气精选C 1.29110000 1.2911 2025-09-17
014412 招商核心竞争力混合A 1.27670000 1.2767 2025-09-17
014413 招商核心竞争力混合C 1.24080000 1.2408 2025-09-17
004190 招商沪深300指数增强A 1.77910000 1.7791 2025-09-17
004191 招商沪深300指数增强C 1.72360000 1.7236 2025-09-17
004266 招商沪港深创新混合A 1.79490000 1.7949 2025-09-17
010754 招商沪港深科技创新C 1.75980000 1.7598 2025-09-17
217017 招商消费80ETF联接 2.26960000 2.2696 2025-09-17
008236 招商深证100ETF联接A 1.08750000 1.0875 2023-04-18
008237 招商深证100ETF联接C 1.09760000 1.0976 2023-04-18
217016 招商深证100指数 2.22440000 2.2244 2025-09-17
006150 招商添利两年定开债 1.60910000 1.6091 2025-09-12
006383 招商添盈纯债A 1.27190000 1.2719 2025-09-17
006384 招商添盈纯债C 1.24680000 1.2468 2025-09-17
007328 招商添盈纯债E 1.24940000 1.2494 2025-09-17
011651 招商港股通股票A 0.98070000 0.9807 2025-09-17
011652 招商港股通股票C 0.94330000 0.9433 2025-09-17
217025 招商理财7天A 1.06420000 1.0642 2025-09-17
217026 招商理财7天B 1.02120000 1.0212 2025-09-17
010942 招商瑞乐6个月混合A 1.13880000 1.1388 2025-09-17
010943 招商瑞乐6个月混合C 1.11990000 1.1199 2025-09-17
012594 招商瑞享1年混合A 1.11390000 1.1139 2025-09-17
012595 招商瑞享1年混合C 1.10400000 1.1040 2025-09-17
011397 招商瑞和1年混合A 1.14970000 1.1497 2025-09-17
011398 招商瑞和1年混合C 1.12920000 1.1292 2025-09-17
011190 招商瑞安1年混合A 1.17580000 1.1758 2025-09-17
011191 招商瑞安1年混合C 1.15540000 1.1554 2025-09-17
010688 招商瑞德一年混合A 1.12480000 1.1248 2025-09-17
010689 招商瑞德一年混合C 1.10400000 1.1040 2025-09-17
009377 招商瑞恒一年混合A 1.17170000 1.1717 2025-09-17
009378 招商瑞恒一年混合C 1.14690000 1.1469 2025-09-17
012965 招商瑞泰1年混合A 1.15180000 1.1518 2025-09-17
012966 招商瑞泰1年混合C 1.13440000 1.1344 2025-09-17
011791 招商瑞盈9个月混合A 1.10310000 1.1031 2025-09-17
011792 招商瑞盈9个月混合C 1.08500000 1.0850 2025-09-17
012443 招商瑞鸿6个月混合A 1.06940000 1.0694 2025-09-17
012444 招商瑞鸿6个月混合C 1.05350000 1.0535 2025-09-17
016350 招商碳中和主题混合A 0.59650000 0.5965 2025-09-17
016351 招商碳中和主题混合C 0.58590000 0.5859 2025-09-17
013099 招商稳乐中短债90天A 1.11040000 1.1104 2025-09-17
013100 招商稳乐中短债90天C 1.10110000 1.1011 2025-09-17
012963 招商稳健平衡混合A 1.59930000 1.5993 2025-09-17
012964 招商稳健平衡混合C 1.55160000 1.5516 2025-09-17
010503 招商稳兴混合A 1.00960000 1.0096 2025-09-17
010504 招商稳兴混合C 0.98540000 0.9854 2025-09-17
012998 招商稳旺混合A 1.21750000 1.2175 2025-09-17
012999 招商稳旺混合C 1.20070000 1.2007 2025-09-17
013701 招商稳锦混合A 1.09880000 1.0988 2024-06-07
013702 招商稳锦混合C 1.09040000 1.0904 2024-06-07
013759 招商精选平衡混合A 0.96160000 0.9616 2023-08-24
013760 招商精选平衡混合C 0.95270000 0.9527 2023-08-24
014014 招商臻选平衡混合A 0.82770000 0.8277 2023-11-08
014015 招商臻选平衡混合C 0.81750000 0.8175 2023-11-08
011882 招商蓝筹精选股票A 0.89000000 0.8900 2025-09-17
011883 招商蓝筹精选股票C 0.86080000 0.8608 2025-09-17
014840 招商裕华混合 1.21320000 1.2132 2025-09-17
006629 招商鑫悦中短债A 1.16450000 1.1645 2025-09-17
006630 招商鑫悦中短债C 1.15320000 1.1532 2025-09-17
014606 招商高端装备混合A 0.79450000 0.7945 2025-09-17
014607 招商高端装备混合C 0.77230000 0.7723 2025-09-17
015083 易方达优势驱动一年FOFA 1.26780000 1.2678 2025-09-16
015084 易方达优势驱动一年FOFC 1.25630000 1.2563 2025-09-16
007975 招商普盛QD美元现汇 0.18940000 0.1894 2025-09-15
008183 招商普盛QD美元现钞 0.18940000 0.1894 2025-09-15
007729 招商普盛全球配置（QDII）人民币A 1.34610000 1.3461 2025-09-16
007660 招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）A 1.38430000 1.3843 2025-09-15
012037 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）A 1.07490000 1.0749 2025-09-15
016077 华夏中证农业主题ETF发起式联接A 0.85770000 0.8577 2025-09-17
016078 华夏中证农业主题ETF发起式联接C 0.84990000 0.8499 2025-09-17
016187 南方景气楚荟3个月持有混合（FOF）A 0.90740000 0.9074 2024-10-16
016188 南方景气楚荟3个月持有混合（FOF）C 0.89360000 0.8936 2024-10-16
014946 南方高质量优选混合A 1.12320000 1.1232 2025-09-17
014947 南方高质量优选混合C 1.10250000 1.1025 2025-09-17
009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.94150000 0.9415 2025-09-17
015227 华夏创新研选混合A 1.24000000 1.2400 2025-09-17
015228 华夏创新研选混合C 1.22240000 1.2224 2025-09-17
015578 南方宝祥混合A 1.05240000 1.0524 2025-09-17
015579 南方宝祥混合C 1.03280000 1.0328 2025-09-17
015297 华夏聚泓优选一年持有混合（FOF）A 1.06550000 1.0655 2025-09-15
015298 华夏聚泓优选一年持有混合（FOF）C 1.05220000 1.0522 2025-09-15
014725 广发成长动力三年持有期混合A 0.55850000 0.5585 2025-09-17
014726 广发成长动力三年持有期混合C 0.54980000 0.5498 2025-09-17
014070 汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A 1.09970000 1.0997 2025-09-12
014071 汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C 1.08250000 1.0825 2025-09-12
016082 工银中证同业存单AAA指数7天持有 1.06270000 1.0627 2025-09-17
014562 易方达品质动能三年持有A 1.30170000 1.3017 2025-09-17
014563 易方达品质动能三年持有C 1.28510000 1.2851 2025-09-17
013198 南方季季享90天滚动持有债券A 1.00820000 1.0082 2023-06-21
013199 南方季季享90天滚动持有债券C 1.00460000 1.0046 2023-06-21
014613 南方固元6个月持有债券A 1.05140000 1.0514 2023-03-24
014614 南方固元6个月持有债券C 1.05010000 1.0501 2023-03-24
014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 1.03290000 1.0329 2025-09-17
014531 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 1.02150000 1.0215 2025-09-17
000975 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A 1.49340000 1.4934 2025-09-17
009445 华夏上清所1-3年高等级国企中票A 0.93220000 0.9322 2022-06-21
009446 华夏上清所1-3年高等级国企中票C 0.93220000 0.9322 2022-06-21
001051 华夏上证50ETF联接A 1.07860000 1.0786 2025-09-17
007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.01120000 1.0112 2025-09-17
007166 华夏中债1-3年政金债指数C 1.06260000 1.0626 2025-09-17
007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.05930000 1.0593 2025-09-17
007187 华夏中债3-5年政金债指数C 1.05410000 1.0541 2025-09-17
006668 华夏中短债债券A 1.17950000 1.1795 2025-09-17
006669 华夏中短债债券C 1.14930000 1.1493 2025-09-17
001052 华夏中证500ETF联接A 0.86770000 0.8677 2025-09-17
006382 华夏中证500ETF联接C 0.84420000 0.8442 2025-09-17
007994 华夏中证500指数增强A 2.28780000 2.2878 2025-09-17
007995 华夏中证500指数增强C 2.23850000 2.2385 2025-09-17
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.96550000 1.9655 2025-09-17
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.93190000 1.9319 2025-09-17
007505 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 1.68290000 1.6829 2025-09-17
007506 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 1.65210000 1.6521 2025-09-17
012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 0.57710000 0.5771 2025-09-17
012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 0.57130000 0.5713 2025-09-17
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.75570000 0.7557 2025-09-17
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.74270000 0.7427 2025-09-17
007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.41240000 1.4124 2025-09-17
007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.38950000 1.3895 2025-09-17
013605 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A 0.55440000 0.5544 2024-10-15
013606 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C 0.54950000 0.5495 2024-10-15
006560 华夏中证四川国改ETF联接A 1.51170000 1.5117 2022-11-02
006561 华夏中证四川国改ETF联接C 1.49450000 1.4945 2022-11-02
006196 华夏中证央企ETF联接A 1.47750000 1.4775 2025-09-17
006197 华夏中证央企ETF联接C 1.44750000 1.4475 2025-09-17
014431 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A 0.54820000 0.5482 2025-01-13
014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 0.54330000 0.5433 2025-01-13
013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.72590000 0.7259 2025-09-17
013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.71710000 0.7171 2025-09-17
008916 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A 1.37250000 1.3725 2025-09-17
008917 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C 1.35210000 1.3521 2025-09-17
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.61070000 1.6107 2025-09-17
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.58320000 1.5832 2025-09-17
002264 华夏乐享健康混合A 1.98000000 1.9800 2025-09-17
012447 华夏互联网龙头混合A 1.10760000 1.1076 2025-09-17
012448 华夏互联网龙头混合C 1.08030000 1.0803 2025-09-17
001021 华夏亚债中国指数A 1.29300000 1.2930 2025-09-17
001023 华夏亚债中国指数C 1.23140000 1.2314 2025-09-17
005774 华夏产业升级混合A 2.30810000 2.3081 2025-09-17
008585 华夏人工智能ETF联接A 1.36940000 1.3694 2025-09-17
008586 华夏人工智能ETF联接C 1.34790000 1.3479 2025-09-17
007592 华夏价值精选混合 1.96850000 1.9685 2025-09-17
000021 华夏优势增长混合 3.06000000 3.0600 2025-09-17
005894 华夏优势精选股票 1.54220000 1.5422 2025-09-17
001003 华夏债券C收费 1.36980000 1.3698 2025-09-17
001001 华夏债券前收费 1.41100000 1.4110 2025-09-17
010518 华夏先锋科技一年定开混合A 0.98390000 0.9839 2025-09-17
010519 华夏先锋科技一年定开混合C 0.95330000 0.9533 2025-09-17
011278 华夏内需驱动混合A 0.58760000 0.5876 2025-09-17
011279 华夏内需驱动混合C 0.56890000 0.5689 2025-09-17
002251 华夏军工安全混合A 1.75200000 1.7520 2025-09-17
006248 华夏创业板ETF联接A 1.87920000 1.8792 2025-09-17
006249 华夏创业板ETF联接C 1.83970000 1.8397 2025-09-17
007472 华夏创业板低波价值ETF发起式联接A 1.67900000 1.6790 2025-09-17
007473 华夏创业板低波价值ETF发起式联接C 1.63760000 1.6376 2025-09-17
007474 华夏创业板成长ETF联接A 2.06290000 2.0629 2025-09-17
007475 华夏创业板成长ETF联接C 2.01240000 2.0124 2025-09-17
002980 华夏创新前沿股票 3.34500000 3.3450 2025-09-17
012981 华夏创新医药龙头混合A 1.04920000 1.0492 2025-09-17
012982 华夏创新医药龙头混合C 1.02450000 1.0245 2025-09-17
010305 华夏创新驱动混合A 0.89680000 0.8968 2025-09-17
010306 华夏创新驱动混合C 0.86640000 0.8664 2025-09-17
000945 华夏医疗健康混合A 2.00800000 2.0080 2025-09-17
000946 华夏医疗健康混合C 1.90400000 1.9040 2025-09-17
011624 华夏卓享债券A 1.07870000 1.0787 2025-09-17
011625 华夏卓享债券C 1.06110000 1.0611 2025-09-17
000047 华夏双债债券A 2.07470000 2.0747 2025-09-17
000048 华夏双债债券C 2.01440000 2.0144 2025-09-17
001045 华夏可转债增强债券A 1.67530000 1.6753 2025-09-17
012887 华夏可转债增强债券C 1.65700000 1.6570 2025-09-17
002021 华夏回报2号前收费 1.12000000 1.1200 2025-09-17
002001 华夏回报前收费 1.35800000 1.3580 2025-09-17
001924 华夏国企改革混合 1.41100000 1.4110 2025-09-17
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.49380000 1.4938 2025-09-17
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.47030000 1.4703 2025-09-17
000031 华夏复兴混合A 2.52200000 2.5220 2025-09-17
000011 华夏大盘精选混合A 18.91000000 18.9100 2025-09-17
012628 华夏大盘精选混合C 18.35500000 18.3550 2025-09-17
001031 华夏安康债券A 1.48420000 1.4842 2025-09-17
001033 华夏安康债券C 1.42480000 1.4248 2025-09-17
008856 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1.21620000 1.2162 2025-09-17
001013 华夏希望C收费 1.22610000 1.2261 2025-09-17
001011 华夏希望前收费 1.22660000 1.2266 2025-09-17
000071 华夏恒生ETF联接A 1.65190000 1.6519 2025-09-17
013402 华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A 1.09300000 1.0930 2025-09-17
013403 华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）C 1.08010000 1.0801 2025-09-17
007591 华夏恒益18个月定开债券 1.00080000 1.0008 2025-09-17
004251 华夏惠利货币B 1.00000000 1.0000 2025-05-16
011547 华夏惠利货币C 1.00000000 1.0000 2025-09-17
000001 华夏成长前收费 1.09000000 1.0900 2025-09-17
009697 华夏成长精选6个月定开混合A 1.56190000 1.5619 2025-09-17
009698 华夏成长精选6个月定开混合C 1.52130000 1.5213 2025-09-17
006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 2.04400000 2.0440 2025-09-17
006910 华夏战略新兴成指ETF联接C 2.00580000 2.0058 2025-09-17
288002 华夏收入混合 6.54700000 6.5470 2025-09-17
001929 华夏收益宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-09-17
001930 华夏收益宝货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
010680 华夏新兴成长股票A 0.92800000 0.9280 2025-09-17
010681 华夏新兴成长股票C 0.89800000 0.8980 2025-09-17
005888 华夏新兴消费混合A 2.27350000 2.2735 2025-09-17
005889 华夏新兴消费混合C 2.19570000 2.1957 2025-09-17
002411 华夏新机遇混合A 1.46400000 1.4640 2025-09-17
008212 华夏新机遇混合C 1.57500000 1.5750 2025-09-17
013395 华夏新能源车龙头混合发起式A 1.12140000 1.1214 2025-09-17
013396 华夏新能源车龙头混合发起式C 1.09450000 1.0945 2025-09-17
002604 华夏新起点混合A 1.16700000 1.1670 2025-09-17
008213 华夏新起点混合C 1.14200000 1.1420 2025-09-17
002231 华夏新趋势混合A 1.29200000 1.2920 2024-12-05
002232 华夏新趋势混合C 1.28300000 1.2830 2024-12-05
014410 华夏时代领航两年持有混合A 1.24350000 1.2435 2025-09-17
014411 华夏时代领航两年持有混合C 1.21940000 1.2194 2025-09-17
002871 华夏智胜价值成长股票A 2.10850000 2.1085 2025-09-17
002872 华夏智胜价值成长股票C 2.07870000 2.0787 2025-09-17
010692 华夏核心价值混合A 0.76250000 0.7625 2025-09-17
010693 华夏核心价值混合C 0.73910000 0.7391 2025-09-17
012428 华夏核心制造混合A 1.25280000 1.2528 2025-09-17
012429 华夏核心制造混合C 1.21610000 1.2161 2025-09-17
010106 华夏核心科技6个月定开混合A 1.24670000 1.2467 2025-09-17
010107 华夏核心科技6个月定开混合C 1.20380000 1.2038 2025-09-17
010333 华夏核心资产混合A 0.66830000 0.6683 2025-09-17
010334 华夏核心资产混合C 0.64690000 0.6469 2025-09-17
013969 华夏永利一年持有混合A 1.11870000 1.1187 2025-09-17
013970 华夏永利一年持有混合C 1.10250000 1.1025 2025-09-17
005128 华夏永康添福混合A 1.76820000 1.7682 2025-09-17
000121 华夏永福混合A 2.72700000 2.7270 2025-09-17
002166 华夏永福混合C 2.67400000 2.6740 2025-09-17
000051 华夏沪深300ETF联接A 1.70250000 1.7025 2025-09-17
001015 华夏沪深300指数增强A 2.13200000 2.1320 2025-09-17
001016 华夏沪深300指数增强C 2.02200000 2.0220 2025-09-17
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.55750000 1.5575 2025-09-17
004202 华夏泰兴混合A 1.29310000 1.2931 2025-09-17
011911 华夏消费优选混合A 0.65390000 0.6539 2025-09-17
011912 华夏消费优选混合C 0.63440000 0.6344 2025-09-17
001927 华夏消费升级混合A 2.22800000 2.2280 2025-09-17
001928 华夏消费升级混合C 2.12400000 2.1240 2025-09-17
011282 华夏消费龙头混合A 0.61630000 0.6163 2025-09-17
011283 华夏消费龙头混合C 0.60210000 0.6021 2025-09-17
005826 华夏潜龙精选股票 2.22310000 2.2231 2025-09-17
003003 华夏现金增利基金 1.00000000 1.0000 2025-09-17
001374 华夏现金增利货币B 1.00000000 1.0000 2025-05-16
000061 华夏盛世混合 1.70900000 1.7090 2025-09-17
005177 华夏睿磐泰利混合A 1.44730000 1.4473 2025-09-17
005178 华夏睿磐泰利混合C 1.41720000 1.4172 2025-09-17
003697 华夏睿磐泰盛混合 1.44350000 1.4435 2025-09-17
004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.40440000 1.4044 2025-09-17
004721 华夏睿磐泰茂混合C 1.37330000 1.3733 2025-09-17
005140 华夏睿磐泰荣混合A 1.38100000 1.3810 2025-09-17
005141 华夏睿磐泰荣混合C 1.35110000 1.3511 2025-09-17
004672 华夏短债债券A 1.10880000 1.1088 2025-09-17
004673 华夏短债债券C 1.09960000 1.0996 2025-09-17
004686 华夏研究精选股票 1.68080000 1.6808 2025-09-17
009686 华夏磐利一年定开混合A 1.89760000 1.8976 2025-09-17
009687 华夏磐利一年定开混合C 1.85900000 1.8590 2025-09-17
010695 华夏磐益一年定开混合 1.46470000 1.4647 2025-09-17
009837 华夏磐锐一年定开混合A 1.79230000 1.7923 2025-09-17
009838 华夏磐锐一年定开混合C 1.75880000 1.7588 2025-09-17
011612 华夏科创50ETF联接A 1.08990000 1.0899 2025-09-17
011613 华夏科创50ETF联接C 1.07770000 1.0777 2025-09-17
007349 华夏科技创新混合A 1.73050000 1.7305 2025-09-17
007350 华夏科技创新混合C 1.66540000 1.6654 2025-09-17
010016 华夏科技前沿6个月定开混合A 1.25590000 1.2559 2025-09-17
010017 华夏科技前沿6个月定开混合C 1.22460000 1.2246 2025-09-17
006868 华夏科技成长股票 1.87380000 1.8738 2025-09-17
004547 华夏稳定双利债券A 1.05700000 1.0570 2025-09-17
288102 华夏稳定双利债券C 1.10310000 1.1031 2025-09-17
005450 华夏稳盛混合 1.53660000 1.5366 2025-09-17
002031 华夏策略前收费 5.06200000 5.0620 2025-09-17
008199 华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A 1.03170000 1.0317 2023-05-04
008200 华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C 1.02240000 1.0224 2023-05-04
002011 华夏红利前收费 2.49400000 2.4940 2025-09-17
000015 华夏纯债债券A 1.17540000 1.1754 2025-09-17
000016 华夏纯债债券C 1.16710000 1.1671 2025-09-17
010020 华夏线上经济主题精选混合 0.86360000 0.8636 2025-09-17
288001 华夏经典混合 2.23600000 2.2360 2025-09-17
002229 华夏经济转型股票 2.26500000 2.2650 2025-09-17
002837 华夏网购精选混合A 1.67200000 1.6720 2025-09-17
007939 华夏网购精选混合C 1.63900000 1.6390 2025-09-17
000014 华夏聚利债券A 2.06160000 2.0616 2025-09-17
003834 华夏能源革新股票A 3.02000000 3.0200 2025-09-17
013188 华夏能源革新股票C 2.94700000 2.9470 2025-09-17
004640 华夏节能环保股票A 2.09960000 2.0996 2025-09-17
003567 华夏行业景气混合 4.79820000 4.7982 2025-09-17
005449 华夏行业龙头混合 1.30880000 1.3088 2025-09-17
008308 华夏见龙精选混合 1.66860000 1.6686 2025-09-17
288101 华夏货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
288201 华夏货币B 1.00000000 1.0000 2025-09-17
007481 华夏逸享健康混合A 1.24850000 1.2485 2025-09-17
001042 华夏领先股票 0.62600000 0.6260 2025-09-17
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.72920000 1.7292 2025-09-17
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.70000000 1.7000 2025-09-17
002345 华夏高端制造混合A 1.50600000 1.5060 2025-09-17
008701 华夏黄金ETF联接A 1.84150000 1.8415 2025-09-17
008702 华夏黄金ETF联接C 1.80850000 1.8085 2025-09-17
002459 华夏鼎利债券A 1.47830000 1.4783 2025-09-17
002460 华夏鼎利债券C 1.47250000 1.4725 2025-09-17
005886 华夏鼎沛债券A 1.23310000 1.2331 2025-09-17
005887 华夏鼎沛债券C 1.20080000 1.2008 2025-09-17
007666 华夏鼎泓债券A 1.36790000 1.3679 2025-09-17
007667 华夏鼎泓债券C 1.33600000 1.3360 2025-09-17
010979 华夏鼎润债券A 0.87070000 0.8707 2025-09-17
010980 华夏鼎润债券C 0.85490000 0.8549 2025-09-17
007282 华夏鼎淳债券A 1.17010000 1.1701 2025-09-17
007283 华夏鼎淳债券C 1.14150000 1.1415 2025-09-17
010014 华夏鼎清债券A 1.18520000 1.1852 2025-09-17
010015 华夏鼎清债券C 1.16260000 1.1626 2025-09-17
008947 华夏鼎源债券A 0.84590000 0.8459 2025-09-17
008948 华夏鼎源债券C 0.82790000 0.8279 2025-09-17
004042 华夏鼎茂债券A 1.38510000 1.3851 2025-09-17
004043 华夏鼎茂债券C 1.38260000 1.3826 2025-09-17
014534 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A 1.13630000 1.1363 2025-09-17
014535 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 1.12620000 1.1262 2025-09-17
014189 南方专精特新混合A 0.98550000 0.9855 2025-09-17
014190 南方专精特新混合C 0.96390000 0.9639 2025-09-17
011860 南方中证1000ETF发起联接A 1.02400000 1.0240 2025-09-17
011861 南方中证1000ETF发起联接C 1.02000000 1.0200 2025-09-17
014430 南方中证同业存单AAA指数7天持有 1.08240000 1.0824 2025-09-17
012831 南方中证新能源ETF联接A 0.62350000 0.6235 2025-09-17
012832 南方中证新能源ETF联接C 0.61610000 0.6161 2025-09-17
013298 南方中证科创创业50ETF联接A 1.03120000 1.0312 2025-09-17
013299 南方中证科创创业50ETF联接C 1.01860000 1.0186 2025-09-17
012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.65760000 1.6576 2025-09-17
012426 南方价值臻选混合A 1.12890000 1.1289 2025-09-17
012427 南方价值臻选混合C 1.10070000 1.1007 2025-09-17
012397 南方佳元6个月持有债券A 1.16300000 1.1630 2025-09-17
012398 南方佳元6个月持有债券C 1.14590000 1.1459 2025-09-17
014294 南方北交所精选两年定开混合发起 1.56310000 1.5631 2025-09-17
014031 南方发展机遇一年持有混合A 1.57990000 1.5799 2025-09-17
014032 南方发展机遇一年持有混合C 1.54710000 1.5471 2025-09-17
013200 南方均衡优选一年持有期混合A 1.17580000 1.1758 2025-09-17
013201 南方均衡优选一年持有期混合C 1.14730000 1.1473 2025-09-17
015160 南方宝嘉混合A 1.11750000 1.1175 2025-09-17
015161 南方宝嘉混合C 1.10320000 1.1032 2025-09-17
011033 南方宝恒混合A 1.18140000 1.1814 2025-09-17
011034 南方宝恒混合C 1.16140000 1.1614 2025-09-17
010230 南方宝昌混合A 1.13460000 1.1346 2025-09-17
010231 南方宝昌混合C 1.11050000 1.1105 2025-09-17
012945 南方宝裕混合A 1.15970000 1.1597 2025-09-17
012946 南方宝裕混合C 1.13510000 1.1351 2025-09-17
009318 南方成长先锋混合A 0.84990000 0.8499 2025-09-17
009319 南方成长先锋混合C 0.82340000 0.8234 2025-09-17
012669 南方新兴产业混合A 1.31250000 1.3125 2025-09-17
012670 南方新兴产业混合C 1.28390000 1.2839 2025-09-17
012354 南方新能源产业趋势混合A 0.76150000 0.7615 2025-09-17
012355 南方新能源产业趋势混合C 0.74310000 0.7431 2025-09-17
013590 南方比较优势混合A 1.21080000 1.2108 2025-09-17
013591 南方比较优势混合C 1.18490000 1.1849 2025-09-17
012586 南方港股创新视野一年持有混合A 1.61540000 1.6154 2025-09-17
012587 南方港股创新视野一年持有混合C 1.57830000 1.5783 2025-09-17
012588 南方港股通优势企业混合A 1.24130000 1.2413 2025-09-17
012589 南方港股通优势企业混合C 1.21040000 1.2104 2025-09-17
011901 南方竞争优势混合A 1.08110000 1.0811 2025-09-17
011902 南方竞争优势混合C 1.05810000 1.0581 2025-09-17
011862 南方蓝筹成长混合A 0.89050000 0.8905 2025-09-17
011863 南方蓝筹成长混合C 0.86950000 0.8695 2025-09-17
012314 南方行业领先混合 0.78740000 0.7874 2025-09-17
015215 南方誉恒一年持有混合A 1.00360000 1.0036 2024-09-09
015216 南方誉恒一年持有混合C 0.99080000 0.9908 2024-09-09
013651 南方誉泰稳健6个月持有混合（FOF）A 1.01420000 1.0142 2025-06-19
013652 南方誉泰稳健6个月持有混合（FOF）C 1.00210000 1.0021 2025-06-19
014094 南方誉盈一年持有混合A 1.20500000 1.2050 2025-09-17
014095 南方誉盈一年持有混合C 1.17790000 1.1779 2025-09-17
014499 南方转型增长灵活配置混合C 2.08190000 2.0819 2025-09-17
013257 南方通元6个月持有债券A 1.01810000 1.0181 2025-09-17
013258 南方通元6个月持有债券C 1.00330000 1.0033 2025-09-17
011903 南方领航优选混合A 0.79940000 0.7994 2025-09-17
011904 南方领航优选混合C 0.78130000 0.7813 2025-09-17
015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.09690000 1.0969 2025-09-17
015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.08970000 1.0897 2025-09-16
006797 嘉实中短债债券A 1.14560000 1.1456 2025-09-17
006798 嘉实中短债债券C 1.13840000 1.1384 2025-09-17
015861 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 1.06840000 1.0684 2025-09-17
012543 嘉实中证新能源汽车指数A 0.72300000 0.7230 2025-09-17
012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.71560000 0.7156 2025-09-17
013315 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 0.97250000 0.9725 2025-09-17
013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.95110000 0.9511 2025-09-16
011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 1.21710000 1.2171 2025-09-17
011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.21210000 1.2121 2025-09-17
013439 嘉实产业优势混合A 1.13810000 1.1381 2025-09-16
013440 嘉实产业优势混合C 1.11370000 1.1137 2025-09-16
014292 嘉实产业领先混合A 0.91740000 0.9174 2025-09-17
014293 嘉实产业领先混合C 0.89700000 0.8970 2025-09-17
012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.06640000 1.0664 2025-09-16
012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 1.04030000 1.0403 2025-09-16
012225 嘉实优势精选混合A 1.02590000 1.0259 2025-09-17
012226 嘉实优势精选混合C 0.99420000 0.9942 2025-09-16
011805 嘉实优质核心两年持有期混合A 0.79300000 0.7930 2025-09-17
011806 嘉实优质核心两年持有期混合C 0.78050000 0.7805 2025-09-17
011841 嘉实兴锐优选一年持有期混合A 0.89240000 0.8924 2025-09-17
011842 嘉实兴锐优选一年持有期混合C 0.87240000 0.8724 2025-09-17
014074 嘉实内需精选混合A 0.85910000 0.8591 2025-09-17
014075 嘉实内需精选混合C 0.84060000 0.8406 2025-09-17
003634 嘉实农业产业股票A 1.49800000 1.4980 2025-09-17
015468 嘉实农业产业股票C 0.68250000 0.6825 2025-09-17
014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 1.07750000 1.0775 2025-09-17
014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 1.05310000 1.0531 2025-09-17
014872 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 1.17040000 1.1704 2025-09-17
014873 嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 1.13760000 1.1376 2025-09-17
013630 嘉实均衡臻选一年持有期混合A 0.97670000 0.9767 2025-09-17
013631 嘉实均衡臻选一年持有期混合C 0.95470000 0.9547 2025-09-17
014307 嘉实多元动力混合A 0.72310000 0.7231 2025-09-17
014308 嘉实多元动力混合C 0.69300000 0.6930 2025-09-16
003984 嘉实新能源股票A 2.41650000 2.4165 2025-09-17
011643 嘉实时代先锋三年持有期混合A 0.92470000 0.9247 2025-09-16
011644 嘉实时代先锋三年持有期混合C 0.90940000 0.9094 2025-09-16
012671 嘉实核心蓝筹混合A 1.14970000 1.1497 2025-09-17
012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.11090000 1.1109 2025-09-17
014852 嘉实添惠一年持有混合A 1.15070000 1.1507 2025-09-17
014853 嘉实添惠一年持有混合C 1.13340000 1.1334 2025-09-16
003298 嘉实物流产业股票A 2.55700000 2.5570 2025-09-17
003299 嘉实物流产业股票C 2.47300000 2.4730 2025-09-17
009138 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.48160000 1.4816 2025-09-17
009139 嘉实瑞成两年持有期混合C 1.45030000 1.4503 2025-09-17
009089 嘉实稳固收益债券A 1.23070000 1.2307 2025-09-17
012466 嘉实策略精选混合A 0.59940000 0.5994 2025-09-17
012467 嘉实策略精选混合C 0.58110000 0.5811 2025-09-17
012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.73480000 0.7348 2025-09-16
012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.06750000 1.0675 2025-09-17
012068 嘉实蓝筹优势混合C 1.03690000 1.0369 2025-09-16
013995 嘉实融惠混合A 1.11420000 1.1142 2025-09-17
013996 嘉实融惠混合C 1.09850000 1.0985 2025-09-17
012773 嘉实超短债债券A 1.05190000 1.0519 2025-09-17
012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.94070000 0.9407 2025-09-17
012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.92180000 0.9218 2025-09-17
013029 嘉实鑫泰一年持有混合A 1.04770000 1.0477 2025-06-05
013030 嘉实鑫泰一年持有混合C 1.03350000 1.0335 2025-04-28
012344 嘉实领先优势混合A 1.06070000 1.0607 2025-09-17
012345 嘉实领先优势混合C 1.03230000 1.0323 2025-09-16
001171 工银养老产业股票A 1.69200000 1.6920 2025-09-17
012238 工银养老产业股票C 1.64900000 1.6490 2025-09-17
012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 1.13860000 1.1386 2025-09-17
012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.12740000 1.1274 2025-09-17
001054 工银新金融股票A 3.01700000 3.0170 2025-09-17
012336 工银稳健回报60天持有期短债发起式A 1.11410000 1.1141 2025-09-17
008986 广发上海金ETF联接A 1.79310000 1.7931 2025-09-17
008987 广发上海金ETF联接C 1.76130000 1.7613 2025-09-17
002802 广发东财大数据混合A 1.76060000 1.7606 2025-09-16
013489 广发东财大数据混合C 1.75080000 1.7508 2025-09-16
005623 广发中债1-3年农发债指数A 1.06760000 1.0676 2025-09-16
005624 广发中债1-3年农发债指数C 1.07120000 1.0712 2025-09-16
006484 广发中债1-3年国开债指数A 1.06210000 1.0621 2025-09-16
006485 广发中债1-3年国开债指数C 1.05970000 1.0597 2025-09-17
003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.32930000 1.3293 2025-09-17
003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.28630000 1.2863 2025-09-17
007252 广发中债农发债总指数A 1.03880000 1.0388 2025-09-16
007253 广发中债农发债总指数C 1.03860000 1.0386 2025-09-16
005598 广发中小盘精选混合A 2.49140000 2.4914 2025-09-17
013955 广发中小盘精选混合C 2.41690000 2.4169 2025-09-16
006486 广发中证1000ETF联接A 1.58420000 1.5842 2025-09-17
006487 广发中证1000ETF联接C 1.54810000 1.5481 2025-09-17
002903 广发中证500ETF联接C 1.34860000 1.3486 2025-09-17
009608 广发中证500指数增强A类 1.28420000 1.2842 2025-09-17
009609 广发中证500指数增强C类 1.24970000 1.2497 2025-09-16
007135 广发中证A100ETF联接A 1.32540000 1.3254 2025-09-17
007136 广发中证A100ETF联接C 1.31590000 1.3159 2025-09-17
004752 广发中证传媒ETF联接A 1.07000000 1.0700 2025-09-17
004753 广发中证传媒ETF联接C 1.06120000 1.0612 2025-09-17
012364 广发中证光伏产业指数A 0.68600000 0.6860 2025-09-17
012365 广发中证光伏产业指数C 0.67120000 0.6712 2025-09-16
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.62760000 1.6276 2025-09-16
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.63660000 1.6366 2025-09-17
004856 广发中证全指建筑材料指数A类 0.95410000 0.9541 2025-09-16
004857 广发中证全指建筑材料指数C类 0.94970000 0.9497 2025-09-16
004854 广发中证全指汽车指数A类 1.91920000 1.9192 2025-09-17
004855 广发中证全指汽车指数C类 1.89730000 1.8973 2025-09-17
000968 广发中证养老指数A类 0.99720000 0.9972 2025-09-17
002982 广发中证养老指数C类 0.97720000 0.9772 2025-09-17
003017 广发中证军工ETF联接A 1.15890000 1.1589 2025-09-17
005693 广发中证军工ETF联接C 1.14580000 1.1458 2025-09-17
009881 广发中证医疗ETF联接C 0.76830000 0.7683 2025-09-17
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.86590000 0.8659 2025-09-17
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.85490000 0.8549 2025-09-17
013162 广发中证沪港深科技龙头ETF联接A 0.63160000 0.6316 2024-08-26
013163 广发中证沪港深科技龙头ETF联接C 0.62780000 0.6278 2024-08-26
001064 广发中证环保ETF联接A类 0.89340000 0.8934 2025-09-17
002984 广发中证环保ETF联接C类 0.87550000 0.8755 2025-09-17
000477 广发主题领先混合A 2.07070000 2.0707 2025-09-17
008297 广发价值优势混合 1.32270000 1.3227 2025-09-17
011134 广发价值优选混合A 0.89190000 0.8919 2025-09-16
011135 广发价值优选混合C 0.87600000 0.8760 2025-09-16
004852 广发价值回报混合A类 1.48190000 1.4819 2025-09-17
004853 广发价值回报混合C类 1.43240000 1.4324 2025-09-17
011866 广发价值增长混合A 1.02210000 1.0221 2025-09-17
011867 广发价值增长混合C 1.00470000 1.0047 2025-09-17
010377 广发价值核心混合A 0.95600000 0.9560 2025-09-16
010378 广发价值核心混合C 0.94810000 0.9481 2025-09-17
008099 广发价值领先混合A 1.59030000 1.5903 2025-09-17
012420 广发价值领先混合C 1.54950000 1.5495 2025-09-17
014317 广发价值领航一年持有混合A 2.00230000 2.0023 2025-09-16
014318 广发价值领航一年持有混合C 1.97500000 1.9750 2025-09-16
011427 广发价值驱动混合A 0.97230000 0.9723 2025-09-16
011428 广发价值驱动混合C 0.95690000 0.9569 2025-09-16
002624 广发优企精选混合A类 2.55550000 2.5555 2025-09-17
010021 广发优企精选混合C类 2.50610000 2.5061 2025-09-17
007750 广发优势增长股票 1.04760000 1.0476 2025-09-16
011425 广发优势成长股票A 0.50190000 0.5019 2025-09-16
011426 广发优势成长股票C 0.49280000 0.4928 2025-09-16
008273 广发优质生活混合A 1.54230000 1.5423 2025-09-16
006136 广发估值优势混合A 2.35950000 2.3595 2025-09-17
011430 广发估值优势混合C 2.30120000 2.3012 2025-09-17
000942 广发信息技术联接A类 1.60310000 1.6031 2025-09-17
002974 广发信息技术联接C 1.57670000 1.5767 2025-09-17
014191 广发先进制造股票发起式A 1.45590000 1.4559 2025-09-17
014192 广发先进制造股票发起式C 1.42390000 1.4239 2025-09-16
011121 广发兴诚混合A 0.50730000 0.5073 2025-09-16
011130 广发兴诚混合C 0.49780000 0.4978 2025-09-16
270022 广发内需增长混合A 1.59800000 1.5980 2025-09-17
011183 广发内需增长混合C 1.56800000 1.5680 2025-09-17
003765 广发创业板ETF发起式联接A 1.71660000 1.7166 2025-09-17
003766 广发创业板ETF发起式联接C 1.69810000 1.6981 2025-09-17
002939 广发创新升级混合 2.54690000 2.5469 2025-09-17
012737 广发创新药ETF联接A 0.68990000 0.6899 2025-09-17
012738 广发创新药ETF联接C 0.68410000 0.6841 2025-09-17
004119 广发创新驱动混合 1.97300000 1.9730 2025-09-17
002446 广发利鑫灵活配置混合A 2.56700000 2.5670 2025-09-17
011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.52000000 2.5200 2025-09-17
270028 广发制造精选混合A类 6.11000000 6.1100 2025-09-17
010023 广发制造精选混合C类 5.99000000 5.9900 2025-09-17
014273 广发北交所精选两年定开混合A 1.88240000 1.8824 2025-09-17
014274 广发北交所精选两年定开混合C 1.85390000 1.8539 2025-09-17
004851 广发医疗保健股票A类 2.08850000 2.0885 2025-09-17
009163 广发医疗保健股票C类 2.04350000 2.0435 2025-09-17
010110 广发医药健康混合A 0.70460000 0.7046 2025-09-16
010111 广发医药健康混合C 0.68490000 0.6849 2025-09-17
001180 广发医药卫生联接A类 0.92820000 0.9282 2025-09-17
002978 广发医药卫生联接C类 0.91130000 0.9113 2025-09-17
270044 广发双债添利债券A 1.21690000 1.2169 2025-09-17
270045 广发双债添利债券C 1.20270000 1.2027 2025-09-17
009267 广发双债添利债券E 1.21340000 1.2134 2025-09-17
005911 广发双擎升级混合A类 2.38770000 2.3877 2025-09-17
009314 广发双擎升级混合C类 2.33890000 2.3389 2025-09-17
006482 广发可转债债券A 1.90090000 1.9009 2025-09-17
006483 广发可转债债券C 1.89320000 1.8932 2025-09-17
001133 广发可选消费联接A类 1.13820000 1.1382 2025-09-17
002977 广发可选消费联接C类 1.12110000 1.1211 2025-09-17
004995 广发品牌消费股票A类 1.57550000 1.5755 2025-09-16
010245 广发品牌消费股票C类 1.54580000 1.5458 2025-09-16
009119 广发品质回报混合A类 0.86920000 0.8692 2025-09-17
009120 广发品质回报混合C类 0.85050000 0.8505 2025-09-17
270026 广发国证2000ETF联接A 1.61050000 1.6105 2025-09-17
010432 广发国证2000ETF联接C 1.59420000 1.5942 2025-09-17
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 1.01830000 1.0183 2025-09-17
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 1.00580000 1.0058 2025-09-17
013179 广发国证新能源车电池ETF发起联接A 0.79980000 0.7998 2025-09-17
013180 广发国证新能源车电池ETF发起联接C 0.77680000 0.7768 2025-09-16
007254 广发均衡价值混合A 2.06170000 2.0617 2025-09-16
010379 广发均衡优选混合A 0.94650000 0.9465 2025-09-17
010380 广发均衡优选混合C 0.92900000 0.9290 2025-09-17
011975 广发均衡回报混合A 0.84210000 0.8421 2025-09-16
011976 广发均衡回报混合C 0.82790000 0.8279 2025-09-16
010534 广发均衡增长混合A 1.10120000 1.1012 2025-09-16
010535 广发均衡增长混合C 1.08850000 1.0885 2025-09-16
013997 广发增强债券A 1.16970000 1.1697 2025-09-16
270009 广发增强债券C 1.34770000 1.3477 2025-09-17
003745 广发多元新兴股票 2.07280000 2.0728 2025-09-17
002943 广发多因子混合 4.64400000 4.6440 2025-09-17
001763 广发多策略混合 1.63700000 1.6370 2025-09-17
012765 广发大盘价值混合A 0.72500000 0.7250 2025-09-16
012766 广发大盘价值混合C 0.71410000 0.7141 2025-09-16
270007 广发大盘成长 2.00730000 2.0073 2025-09-17
000475 广发天天利货币A 1.00000000 1.0000 2025-09-17
000476 广发天天利货币B 1.00000000 1.0000 2025-09-17
000389 广发天天红A 1.00000000 1.0000 2025-04-17
002183 广发天天红B 1.00000000 1.0000 2025-04-17
007784 广发央企创新驱动ETF联接A类 1.67720000 1.6772 2025-09-17
007785 广发央企创新驱动ETF联接C类 1.66730000 1.6673 2025-09-17
002116 广发安享混合A类 1.28490000 1.2849 2025-09-16
002117 广发安享混合C类 1.24960000 1.2496 2025-09-16
002120 广发安悦回报混合A 1.21460000 1.2146 2025-09-16
011061 广发安悦回报混合C 1.24840000 1.2484 2025-09-16
002864 广发安泽短债A 1.07370000 1.0737 2025-09-17
002865 广发安泽短债C 1.06470000 1.0647 2025-09-17
002118 广发安盈混合A 1.55510000 1.5551 2025-09-16
002119 广发安盈混合C 1.51280000 1.5128 2025-09-16
000992 广发对冲套利混合 1.17900000 1.1790 2025-09-17
009132 广发小盘成长混合（LOF）C类 1.66170000 1.6617 2025-09-17
010449 广发恒悦债券A 1.14480000 1.1448 2025-09-17
010450 广发恒悦债券C 1.12610000 1.1261 2025-09-16
004996 广发恒生中型股指数C类 1.10020000 1.1002 2025-09-16
012804 广发恒生科技ETF联接（QDII）A 1.06720000 1.0672 2025-09-17
012805 广发恒生科技ETF联接（QDII）C 1.05820000 1.0582 2025-09-17
014738 广发恒祥债券A 1.09390000 1.0939 2025-09-16
014739 广发恒祥债券C 1.08190000 1.0819 2025-09-16
009956 广发恒誉混合A 1.12320000 1.1232 2025-09-17
009957 广发恒誉混合C 1.10190000 1.1019 2025-09-17
000214 广发成长优选混合 1.59400000 1.5940 2025-09-17
013711 广发成长新动能混合C 1.35530000 1.3553 2025-09-17
010595 广发成长精选混合A 0.63500000 0.6350 2025-09-16
010596 广发成长精选混合C 0.62320000 0.6232 2025-09-16
009121 广发招享混合A 1.44400000 1.4440 2025-09-16
013880 广发招享混合C 1.42180000 1.4218 2025-09-16
008420 广发招泰混合A类 1.29520000 1.2952 2025-09-16
008421 广发招泰混合C类 1.26690000 1.2669 2025-09-16
006672 广发招财短债A类 1.05780000 1.0578 2025-09-16
006673 广发招财短债C类 1.04880000 1.0488 2025-09-16
001468 广发改革混合 1.11800000 1.1180 2025-09-17
002124 广发新兴产业混合A 2.54700000 2.5470 2025-09-16
010433 广发新兴产业混合C 2.49900000 2.4990 2025-09-16
002125 广发新兴成长混合A 1.36860000 1.3686 2025-09-16
000550 广发新动力混合 2.28100000 2.2810 2025-09-17
270050 广发新经济混合A类 2.47530000 2.4753 2025-09-17
010134 广发新经济混合C类 2.42710000 2.4271 2025-09-17
003223 广发景丰纯债A 1.17420000 1.1742 2025-09-17
006998 广发景兴中短债A 1.06500000 1.0650 2025-09-17
006999 广发景兴中短债C 1.05960000 1.0596 2025-09-16
006870 广发景和中短债A 1.05380000 1.0538 2025-09-16
006871 广发景和中短债C 1.05250000 1.0525 2025-09-16
000037 广发景宁纯债A 1.18410000 1.1841 2025-09-17
013449 广发景宁纯债C 1.17940000 1.1794 2025-09-17
006591 广发景明中短债A类 1.03150000 1.0315 2025-09-17
006592 广发景明中短债C类 1.02810000 1.0281 2025-09-17
270046 广发景荣纯债 1.02280000 1.0228 2025-09-17
270008 广发核心精选混合 4.70600000 4.7060 2025-09-17
004021 广发汇富一年定期债券A类 1.08850000 1.0885 2025-09-12
004022 广发汇富一年定期债券C类 1.07790000 1.0779 2025-09-12
008606 广发汇择一年定期开放债券A 1.15170000 1.1517 2025-09-12
008607 广发汇择一年定期开放债券C 1.12600000 1.1260 2025-09-12
270010 广发沪深300ETF联接A 1.73950000 1.7395 2025-09-17
002987 广发沪深300ETF联接C 1.71070000 1.7107 2025-09-17
006020 广发沪深300指数增强A类 1.65720000 1.6572 2025-09-17
006021 广发沪深300指数增强C类 1.61170000 1.6117 2025-09-17
011637 广发沪港深价值成长混合A 0.99820000 0.9982 2025-09-16
011638 广发沪港深价值成长混合C 0.98130000 0.9813 2025-09-16
011908 广发沪港深价值精选混合A 0.76470000 0.7647 2025-09-16
011909 广发沪港深价值精选混合C 0.75050000 0.7505 2025-09-16
014114 广发沪港深医药混合A 1.19280000 1.1928 2025-09-16
014115 广发沪港深医药混合C 1.17530000 1.1753 2025-09-16
001764 广发沪港深新机遇股票 1.25700000 1.2570 2025-09-17
002121 广发沪港深新起点股票A类 2.06110000 2.0611 2025-09-17
010024 广发沪港深新起点股票C类 2.01220000 2.0122 2025-09-17
012182 广发沪港深精选混合A 1.14080000 1.1408 2025-09-16
012183 广发沪港深精选混合C 1.11500000 1.1150 2025-09-16
005644 广发沪港深龙头混合 0.69680000 0.6968 2025-09-17
000748 广发活期宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-09-17
003281 广发活期宝货币B 1.00000000 1.0000 2025-09-17
006671 广发消费升级股票 1.27540000 1.2754 2025-09-17
270041 广发消费品精选混合A 3.19900000 3.1990 2025-09-17
010022 广发消费品精选混合C 3.13700000 3.1370 2025-09-17
012690 广发消费领先混合A 0.85220000 0.8522 2025-09-17
012691 广发消费领先混合C 0.83800000 0.8380 2025-09-17
009472 广发深证100ETF联接C 1.49860000 1.4986 2025-09-17
005107 广发添利货币B 1.00000000 1.0000 2025-09-17
006595 广发港股通优质增长混合A 1.42940000 1.4294 2025-09-16
013392 广发港股通优质增长混合C 1.40710000 1.4071 2025-09-16
009896 广发港股通成长精选股票A 0.76700000 0.7670 2025-09-17
009897 广发港股通成长精选股票C 0.75140000 0.7514 2025-09-17
010161 广发瑞安精选股票A 1.17290000 1.1729 2025-09-16
010162 广发瑞安精选股票C 1.15070000 1.1507 2025-09-16
012342 广发瑞泽精选混合A 1.12970000 1.1297 2025-09-16
012343 广发瑞泽精选混合C 1.11260000 1.1126 2025-09-16
010452 广发瑞福精选混合A 0.99690000 0.9969 2025-09-16
010453 广发瑞福精选混合C 0.97590000 0.9759 2025-09-16
011481 广发瑞锦一年定开混合 0.75730000 0.7573 2025-09-17
005310 广发电子信息传媒股票A 3.14370000 3.1437 2025-09-17
010236 广发电子信息传媒股票C 3.08560000 3.0856 2025-09-17
000826 广发百发100A 1.58900000 1.5890 2025-09-17
000827 广发百发100E 1.57800000 1.5780 2025-09-16
001731 广发百发大数据价值混合A 1.36500000 1.3650 2025-09-16
001732 广发百发大数据价值混合E 1.39500000 1.3950 2025-09-16
001741 广发百发大数据精选混合A 1.16100000 1.1610 2025-09-17
001734 广发百发成长混合A类 1.64400000 1.6440 2025-09-16
001735 广发百发成长混合E类 1.64600000 1.6460 2025-09-16
001742 广发百发精选混合E类 1.14800000 1.1480 2025-09-16
011136 广发盛兴混合A 1.11840000 1.1184 2025-09-17
011137 广发盛兴混合C 1.09790000 1.0979 2025-09-17
013000 广发盛泽一年持有期混合A 1.44420000 1.4442 2025-09-16
013001 广发盛泽一年持有期混合C 1.42430000 1.4243 2025-09-16
012526 广发盛锦混合A 0.63560000 0.6356 2025-09-16
012527 广发盛锦混合C 0.62550000 0.6255 2025-09-16
007251 广发睿享稳健增利混合A 1.02570000 1.0257 2025-09-16
011702 广发睿享稳健增利混合C 1.01970000 1.0197 2025-09-16
013936 广发睿升混合A 0.97170000 0.9717 2025-09-16
013937 广发睿升混合C 0.95770000 0.9577 2025-09-16
014734 广发睿合混合A 0.94690000 0.9469 2025-09-16
014735 广发睿合混合C 0.93380000 0.9338 2025-09-16
013607 广发睿恒进取一年持有期混合A 0.92180000 0.9218 2025-09-16
013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.90850000 0.9085 2025-09-16
012260 广发睿明优质企业混合A 0.76800000 0.7680 2025-09-17
012261 广发睿明优质企业混合C 0.75530000 0.7553 2025-09-17
005233 广发睿毅领先混合A 2.44300000 2.4430 2025-09-17
012449 广发睿毅领先混合C 2.40240000 2.4024 2025-09-17
012033 广发睿盛混合A 1.03300000 1.0330 2025-09-16
012034 广发睿盛混合C 1.01660000 1.0166 2025-09-16
010457 广发睿鑫混合A 0.85290000 0.8529 2025-09-16
010458 广发睿鑫混合C 0.83760000 0.8376 2025-09-16
010112 广发研究精选股票A 0.56790000 0.5679 2025-09-17
010113 广发研究精选股票C 0.55630000 0.5563 2025-09-16
013810 广发科创50ETF发起式联接A 0.96970000 0.9697 2025-09-17
013811 广发科创50ETF发起式联接C 0.95840000 0.9584 2025-09-17
008903 广发科技先锋混合 1.06400000 1.0640 2025-09-17
008638 广发科技创新混合A 2.43450000 2.4345 2025-09-17
013533 广发科技创新混合C 2.37730000 2.3773 2025-09-17
005777 广发科技动力股票 1.64040000 1.6404 2025-09-17
009951 广发稳健回报混合A类 0.90010000 0.9001 2025-09-17
009952 广发稳健回报混合C类 0.88200000 0.8820 2025-09-17
270002 广发稳健增长A类 1.59940000 1.5994 2025-09-17
009326 广发稳健增长C类 1.56830000 1.5683 2025-09-17
006780 广发稳健策略混合 1.65670000 1.6567 2025-09-16
002295 广发稳安灵活配置混合A类 1.91760000 1.9176 2025-09-17
008604 广发稳安灵活配置混合C类 1.87310000 1.8731 2025-09-17
002622 广发稳裕混合A 1.34990000 1.3499 2025-09-17
011963 广发稳裕混合C 1.34300000 1.3430 2025-09-17
000529 广发竞争优势混合A 3.39510000 3.3951 2025-09-17
011755 广发竞争优势混合C 3.33550000 3.3355 2025-09-17
270006 广发策略优选混合 2.67420000 2.6742 2025-09-17
270048 广发纯债债券A 1.24480000 1.2448 2025-09-17
270049 广发纯债债券C 1.24150000 1.2415 2025-09-17
270005 广发聚丰混合A类 0.64470000 0.6447 2025-09-17
010025 广发聚丰混合C类 0.63240000 0.6324 2025-09-17
000167 广发聚优灵活配置 2.31600000 2.3160 2025-09-17
007235 广发聚利债券C类 1.41930000 1.4193 2025-09-17
001115 广发聚安混合A类 1.44500000 1.4450 2025-09-16
001116 广发聚安混合C类 1.39100000 1.3910 2025-09-16
001189 广发聚宝混合A类 1.57600000 1.5760 2025-09-17
007848 广发聚宝混合C类 1.53640000 1.5364 2025-09-17
270001 广发聚富基金 1.05020000 1.0502 2025-09-17
270021 广发聚瑞混合A类 4.87490000 4.8749 2025-09-17
010026 广发聚瑞混合C类 4.78300000 4.7830 2025-09-17
002025 广发聚盛混合A类 1.64180000 1.6418 2025-09-16
002026 广发聚盛混合C类 1.53130000 1.5313 2025-09-16
000567 广发聚祥灵活混合 1.89500000 1.8950 2025-09-17
270029 广发聚财信用债A 1.30900000 1.3090 2025-09-17
270030 广发聚财信用债B 1.25400000 1.2540 2025-09-17
000118 广发聚鑫债券A类 1.63750000 1.6375 2025-09-17
000119 广发聚鑫债券C类 1.62900000 1.6290 2025-09-17
012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.62660000 0.6266 2025-09-17
012968 广发行业严选三年持有期混合C 0.61650000 0.6165 2025-09-17
270025 广发行业领先混合 1.87400000 1.8740 2025-09-17
011479 广发诚享混合A 0.50250000 0.5025 2025-09-16
011480 广发诚享混合C 0.49340000 0.4934 2025-09-16
270004 广发货币A 1.00000000 1.0000 2025-09-17
270014 广发货币B 1.00000000 1.0000 2025-09-17
005402 广发资源优选股票A类 1.69160000 1.6916 2025-09-17
010235 广发资源优选股票C类 1.65920000 1.6592 2025-09-17
000215 广发趋势优选混合A类 1.72560000 1.7256 2025-09-16
008127 广发趋势优选混合C类 1.68430000 1.6843 2025-09-16
006377 广发趋势动力混合A 1.61190000 1.6119 2025-09-16
000117 广发轮动配置混合 2.28600000 2.2860 2025-09-17
000747 广发逆向策略混合A 3.20980000 3.2098 2025-09-17
011758 广发逆向策略混合C 3.15280000 3.1528 2025-09-17
005225 广发量化多因子混合 2.25050000 2.2505 2025-09-16
012244 广发金融地产精选股票A 0.87860000 0.8786 2025-09-16
012245 广发金融地产精选股票C 0.86380000 0.8638 2025-09-16
001469 广发金融地产联接A类 1.31280000 1.3128 2025-09-17
002979 广发金融地产联接C类 1.28830000 1.2883 2025-09-17
002132 广发鑫享混合A 2.13900000 2.1390 2025-09-17
015322 广发鑫享混合C 2.10210000 2.1021 2025-09-17
004750 广发鑫和混合A类 1.47230000 1.4723 2025-09-16
004751 广发鑫和混合C类 1.41730000 1.4173 2025-09-16
002133 广发鑫益混合 2.95600000 2.9560 2025-09-17
002134 广发鑫裕混合A类 1.58390000 1.5839 2025-09-16
009955 广发鑫裕混合C类 1.57420000 1.5742 2025-09-16
000509 广发钱袋子货币A 1.00000000 1.0000 2025-09-17
002711 广发集丰债券A类 1.20130000 1.2013 2025-09-16
002712 广发集丰债券C类 1.18080000 1.1808 2025-09-16
000267 广发集利定期债A 1.10700000 1.1070 2025-09-17
000268 广发集利定期债C 1.10300000 1.1030 2025-09-17
006140 广发集嘉债券A类 1.29090000 1.2909 2025-09-16
006141 广发集嘉债券C类 1.26090000 1.2609 2025-09-16
003039 广发集富纯债A类 1.02800000 1.0280 2025-09-17
003040 广发集富纯债C类 1.02600000 1.0260 2025-09-16
013628 广发集悦债券A 1.05870000 1.0587 2025-09-16
013629 广发集悦债券C 1.05780000 1.0578 2025-09-17
002925 广发集源债券A 1.15640000 1.1564 2025-09-16
002926 广发集源债券C 1.13780000 1.1378 2025-09-16
003037 广发集瑞债券A类 1.08940000 1.0894 2025-09-16
003038 广发集瑞债券C类 1.05610000 1.0561 2025-09-16
002636 广发集裕债券A类 1.36300000 1.3630 2025-09-16
002637 广发集裕债券C类 1.32100000 1.3210 2025-09-16
004997 广发高端制造股票A 1.40740000 1.4074 2025-09-17
010160 广发高端制造股票C 1.38010000 1.3801 2025-09-17
008704 广发高股息优享混合A类 1.25050000 1.2505 2025-09-16
008705 广发高股息优享混合C类 1.22260000 1.2226 2025-09-16
005910 广发龙头优选混合A 1.95140000 1.9514 2025-09-16
014532 易方达中国A50ETF联接A 1.05900000 1.0590 2025-09-17
014533 易方达中国A50ETF联接C 1.04720000 1.0472 2025-09-17
012756 易方达中证龙头企业指数A 1.13320000 1.1332 2025-09-17
012757 易方达中证龙头企业指数C 1.11710000 1.1171 2025-09-17
000189 易方达丰华债券A 1.39110000 1.3911 2025-09-17
006867 易方达丰华债券C 1.35700000 1.3570 2025-09-17
012733 易方达人工智能主题联接A 1.71180000 1.7118 2025-09-17
012734 易方达人工智能主题联接C 1.70600000 1.7060 2025-09-17
013502 易方达低碳经济ETF联接A 1.00350000 1.0035 2025-09-17
013503 易方达低碳经济ETF联接C 0.99220000 0.9922 2025-09-17
011891 易方达先锋成长混合A 1.99470000 1.9947 2025-09-17
011892 易方达先锋成长混合C 1.96290000 1.9629 2025-09-17
009808 易方达创新成长混合 1.28440000 1.2844 2025-09-17
011847 易方达商业模式优选混合A 1.01810000 1.0181 2025-09-17
011848 易方达商业模式优选混合C 1.00090000 1.0009 2025-09-17
001382 易方达国企改革混合 2.35200000 2.3520 2025-09-17
001898 易方达大健康主题混合 2.40600000 2.4060 2025-09-17
001182 易方达安心回馈混合A 2.57400000 2.5740 2025-09-17
014727 易方达成长动力混合A 2.08530000 2.0853 2025-09-17
014728 易方达成长动力混合C 2.04800000 2.0480 2025-09-17
012301 易方达核心智造混合 1.30130000 1.3013 2025-09-17
009265 易方达消费精选股票 1.05520000 1.0552 2025-09-17
012346 易方达港股通成长混合A 0.97240000 0.9724 2025-09-17
012347 易方达港股通成长混合C 0.95800000 0.9580 2025-09-17
001857 易方达现代服务业混合 2.01300000 2.0130 2025-09-17
013304 易方达科创创业50ETF联接A 1.04830000 1.0483 2025-09-17
013305 易方达科创创业50ETF联接C 1.03570000 1.0357 2025-09-17
006533 易方达科融混合 5.56130000 5.5613 2025-09-17
012175 易方达稳健增利混合A 0.96960000 0.9696 2025-09-17
012176 易方达稳健增利混合C 0.95750000 0.9575 2025-09-17
012075 易方达稳健添利混合A 1.05460000 1.0546 2025-09-17
012076 易方达稳健添利混合C 1.04290000 1.0429 2025-09-17
000171 易方达裕丰回报债券A 1.90800000 1.9080 2025-09-17
008556 易方达裕富债券A 1.15950000 1.1595 2025-09-17
008557 易方达裕富债券C 1.14590000 1.1459 2025-09-17
012590 易方达证券公司ETF联接A 1.30350000 1.3035 2025-09-17
012700 易方达证券公司ETF联接C 1.29840000 1.2984 2025-09-17
013774 易方达趋势优选混合A 1.01130000 1.0113 2025-09-17
013775 易方达趋势优选混合C 0.99630000 0.9963 2025-09-17
011893 易方达长期价值混合A 1.01530000 1.0153 2025-09-17
011894 易方达长期价值混合C 0.99830000 0.9983 2025-09-17
009049 易方达高端制造混合A 2.55930000 2.5593 2025-09-17
014528 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A 1.06650000 1.0665 2025-09-17
014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 1.05770000 1.0577 2025-09-17
014526 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 1.17250000 1.1725 2025-09-17
014527 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 1.15550000 1.1555 2025-09-17
012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.99320000 0.9932 2025-09-17
012499 汇添富中证500基本面增强指数C 0.95460000 0.9546 2025-09-16
015875 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 1.06450000 1.0645 2025-09-17
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.75120000 0.7512 2025-09-17
012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.74350000 0.7435 2025-09-17
011658 汇添富中高等级信用债A 1.14630000 1.1463 2025-09-16
011659 汇添富中高等级信用债C 1.13210000 1.1321 2025-09-17
013365 汇添富产业升级混合A 1.03490000 1.0349 2025-09-17
013366 汇添富产业升级混合C 1.01040000 1.0104 2025-09-17
014522 汇添富低碳投资一年持有混合A 0.84570000 0.8457 2025-09-16
014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 0.83370000 0.8337 2025-09-16
014508 汇添富先进制造混合A 1.40810000 1.4081 2025-09-17
014509 汇添富先进制造混合C 1.35200000 1.3520 2025-09-16
013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.01610000 1.0161 2025-09-16
013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.99370000 0.9937 2025-09-16
012993 汇添富品牌力一年持有混合A 1.50460000 1.5046 2025-09-17
012994 汇添富品牌力一年持有混合C 1.46060000 1.4606 2025-09-16
011681 汇添富均衡精选六个月持有混合A 1.19370000 1.1937 2025-09-16
011682 汇添富均衡精选六个月持有混合C 1.17020000 1.1702 2025-09-16
013367 汇添富多元价值发现混合A 1.03440000 1.0344 2025-09-16
013368 汇添富多元价值发现混合C 1.01830000 1.0183 2025-09-16
012155 汇添富成长先锋六个月持有混合A 0.78910000 0.7891 2025-09-16
012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.77300000 0.7730 2025-09-16
011665 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 1.09390000 1.0939 2025-09-17
011666 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 1.07580000 1.0758 2025-09-17
013147 汇添富碳中和主题混合A 0.60600000 0.6060 2025-09-17
013148 汇添富碳中和主题混合C 0.59160000 0.5916 2025-09-17
012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 1.03120000 1.0312 2025-09-16
013540 汇添富稳健睿享一年持有混合D 1.04760000 1.0476 2025-09-16
013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 0.94580000 0.9458 2025-09-17
013124 汇添富精选核心优势一年持有混合C 0.92200000 0.9220 2025-09-16
013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.63840000 1.6384 2025-09-16
013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 1.61540000 1.6154 2025-09-16
005698 华夏全球科技先锋混合（QDII）A（人民币） 2.10800000 2.1080 2025-09-16
000041 华夏全球股票（QDII）（人民币） 1.32810000 1.3281 2025-09-16
002877 华夏大中华信用债券A（QDII） 1.07100000 1.0710 2025-09-16
002880 华夏大中华信用债券C（QDII） 1.06350000 1.0635 2025-09-16
002230 华夏大中华混合（QDII） 1.13500000 1.1350 2025-09-16
001061 华夏收益债券A 1.51640000 1.5164 2025-09-16
001063 华夏收益债券C 1.44360000 1.4436 2025-09-16
005534 华夏新时代混合（QDII）（人民币） 1.79120000 1.7912 2025-09-16
006445 华夏海外聚享混合发起式A（QDII） 1.70850000 1.7085 2025-09-16
006448 华夏海外聚享混合发起式C（QDII） 1.66070000 1.6607 2025-09-16
012208 华夏港股前沿经济混合（QDII）A 0.84610000 0.8461 2025-09-16
012209 华夏港股前沿经济混合（QDII）C 0.82100000 0.8210 2025-09-16
002891 华夏移动互联混合（QDII） 1.47500000 1.4750 2025-09-16
012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.58730000 1.5873 2025-09-16
012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.49730000 1.4973 2025-09-16
013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.42110000 1.4211 2025-09-15
000274 广发亚太中高收益债券(QDII)人民币A 1.22690000 1.2269 2025-09-16
013508 广发亚太中高收益债券(QDII)人民币C 1.22070000 1.2207 2025-09-16
000369 广发全球医疗保健指数人民币（QDII）A 2.29600000 2.2960 2025-09-16
011420 广发全球科技三个月人民币A 1.34970000 1.3497 2025-09-15
011422 广发全球科技三个月人民币C 1.32510000 1.3251 2025-09-15
270023 广发全球精选股票 4.51940000 4.5194 2025-09-16
001092 广发生物科技指数人民币（QDII）A 1.24700000 1.2470 2025-09-16
270042 广发纳指100ETF联接人民币（QDII）A 7.14080000 7.1408 2025-09-16
006479 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币C 7.02850000 7.0285 2025-09-16
000179 广发美国房地产指数人民币（QDII）A 1.20800000 1.2080 2025-09-16
004243 广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）人民币C 2.24010000 2.2401 2025-09-16
012920 易方达全球成长人民币A 2.22330000 2.2233 2025-09-16
012922 易方达全球成长人民币C 2.18930000 2.1893 2025-09-16
006289 华夏养老2040三年持有混合（FOF）A 1.22320000 1.2232 2025-09-15
006891 华夏养老2050五年持有混合（FOF）A 1.44080000 1.4408 2025-09-15
013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A 1.09440000 1.0944 2025-09-15
005957 华夏聚丰混合（FOF）A 1.07020000 1.0702 2025-09-15
005958 华夏聚丰混合（FOF）C 1.06600000 1.0660 2025-09-15
005218 华夏聚惠FOF（A） 1.45020000 1.4502 2025-09-15
005219 华夏聚惠FOF（C） 1.40520000 1.4052 2025-09-15
014568 华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）A 0.87270000 0.8727 2025-09-15
014569 华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）C 0.86040000 0.8604 2025-09-15
013529 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.07570000 1.0757 2025-09-15
013825 广发优选配置混合（FOF-LOF）C 0.95970000 0.9597 2025-09-15
013512 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.03350000 1.0335 2025-09-15
012791 汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A 0.90470000 0.9047 2025-09-12
012792 汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C 0.89000000 0.8900 2025-09-12
015644 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 1.06520000 1.0652 2025-09-17
007207 华夏常阳三年定开混合 1.03210000 1.0321 2025-09-17
008349 华夏恒泰64个月定开债券 1.00630000 1.0063 2025-09-17
010180 华夏科技龙头两年持有混合 0.81560000 0.8156 2025-09-17
013855 嘉实品质发现混合A 1.25510000 1.2551 2025-09-17
013856 嘉实品质发现混合C 1.22870000 1.2287 2025-09-17
011822 易方达产业升级混合A 1.25890000 1.2589 2025-09-17
011823 易方达产业升级混合C 1.23810000 1.2381 2025-09-17
014275 易方达北交所精选2年定开A 1.85570000 1.8557 2025-09-17
014276 易方达北交所精选2年定开C 1.83840000 1.8384 2025-09-17
014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 2.17540000 2.1754 2025-09-17
014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 2.14120000 2.1412 2025-09-17
015221 汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A 1.11670000 1.1167 2025-09-12
015222 汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C 1.10120000 1.1012 2025-09-12
012008 易方达稳健回报混合A 0.95340000 0.9534 2025-09-17
012009 易方达稳健回报混合C 0.94110000 0.9411 2025-09-17
011122 汇添富ESG可持续成长股票A 0.89790000 0.8979 2025-09-17
011123 汇添富ESG可持续成长股票C 0.86790000 0.8679 2025-09-17
012220 南方安泰混合C 1.16910000 1.1691 2025-09-17
010361 嘉实品质优选股票A 0.70610000 0.7061 2025-09-17
010362 嘉实品质优选股票C 0.68370000 0.6837 2025-09-16
011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.17490000 1.1749 2025-09-17
011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.15480000 1.1548 2025-09-17
011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.71240000 0.7124 2025-09-17
011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.70010000 0.7001 2025-09-17
011518 嘉实价值臻选混合 0.99420000 0.9942 2025-09-17
010869 汇添富稳健欣享一年持有混合 0.98670000 0.9867 2025-09-16
010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.10910000 1.1091 2025-09-17
010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.09170000 1.0917 2025-09-16
011777 易方达稳健增长混合A 0.97290000 0.9729 2025-09-17
011778 易方达稳健增长混合C 0.96000000 0.9600 2025-09-17
008155 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 0.64610000 0.6461 2025-09-16
008154 嘉实医药健康100ETF联接A 0.65260000 0.6526 2025-09-17
000045 工银产业债券A 1.55000000 1.5500 2025-09-17
000046 工银产业债券B 1.49300000 1.4930 2025-09-17
010088 工银优质成长混合A 0.83150000 0.8315 2025-09-17
010089 工银优质成长混合C 0.80000000 0.8000 2025-09-17
006615 工银战略新兴产业混合A 3.04350000 3.0435 2025-09-17
006616 工银战略新兴产业混合C 2.95940000 2.9594 2025-09-17
001714 工银文体产业股票A 3.44100000 3.4410 2025-09-17
010687 工银文体产业股票C 3.34500000 3.3450 2025-09-17
005939 工银新能源汽车混合A 3.64500000 3.6450 2025-09-17
005940 工银新能源汽车混合C 3.51460000 3.5146 2025-09-17
002861 工银智能制造股票A 2.17500000 2.1750 2025-09-17
005102 工银沪深300ETF联接A 0.98080000 0.9808 2025-09-17
005103 工银沪深300ETF联接C 0.98240000 0.9824 2025-09-17
005197 工银沪港深精选混合A 1.00190000 1.0019 2025-09-17
005198 工银沪港深精选混合C 0.98480000 0.9848 2025-09-17
008166 工银消费股票A 1.33780000 1.3378 2025-09-17
008167 工银消费股票C 1.27880000 1.2788 2025-09-17
000793 工银高端制造股票 1.89800000 1.8980 2025-09-17
011649 易方达逆向投资混合A 1.25220000 1.2522 2025-09-17
011650 易方达逆向投资混合C 1.22930000 1.2293 2025-09-17
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.67710000 1.6771 2025-09-17
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.65690000 1.6569 2025-09-16
011626 嘉实匠心回报混合A 0.84710000 0.8471 2025-09-17
011627 嘉实匠心回报混合C 0.81730000 0.8173 2025-09-17
010881 南方宝顺混合A 1.08810000 1.0881 2025-09-17
010882 南方宝顺混合C 1.05910000 1.0591 2025-09-17
010870 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 1.14880000 1.1488 2025-09-17
011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.61010000 0.6101 2025-09-17
011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.59920000 0.5992 2025-09-17
011216 南方优质企业混合A 0.87550000 0.8755 2025-09-17
011217 南方优质企业混合C 0.85210000 0.8521 2025-09-17
007360 易方达中短美元债人民币A 1.21030000 1.2103 2025-09-16
007361 易方达中短美元债人民币C 1.18820000 1.1882 2025-09-16
005583 易方达港股通红利混合A 0.89010000 0.8901 2025-09-17
011118 汇添富稳健睿选一年持有混合A 1.22790000 1.2279 2025-09-17
011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.20160000 1.2016 2025-09-16
010437 嘉实竞争力优选混合A 0.75140000 0.7514 2025-09-17
010438 嘉实竞争力优选混合C 0.73780000 0.7378 2025-09-17
010115 易方达远见成长混合A 1.82530000 1.8253 2025-09-17
011412 易方达远见成长混合C 1.79240000 1.7924 2025-09-17
011508 易方达悦弘一年持有混合A 1.11270000 1.1127 2025-09-17
011509 易方达悦弘一年持有混合C 1.09250000 1.0925 2025-09-17
008286 易方达研究精选股票 1.00380000 1.0038 2025-09-17
011401 汇添富成长精选混合A 0.75800000 0.7580 2025-09-17
011402 汇添富成长精选混合C 0.73730000 0.7373 2025-09-17
011248 嘉实品质回报混合 0.72390000 0.7239 2025-09-17
010846 南方卓越优选3个月持有混合A 0.86550000 0.8655 2025-09-17
010847 南方卓越优选3个月持有混合C 0.84190000 0.8419 2025-09-17
011220 南方匠心优选股票A 0.86860000 0.8686 2025-09-17
011221 南方匠心优选股票C 0.84500000 0.8450 2025-09-17
010599 汇添富高质量成长30一年持有混合A 0.67750000 0.6775 2025-09-17
011259 汇添富高质量成长30一年持有混合C 0.66510000 0.6651 2025-09-17
010480 汇添富稳进双盈一年持有混合 1.03020000 1.0302 2025-09-17
010196 易方达核心优势股票A 0.79500000 0.7950 2025-09-17
010197 易方达核心优势股票C 0.78020000 0.7802 2025-09-17
011300 易方达智造优势混合A 1.40620000 1.4062 2025-09-17
011301 易方达智造优势混合C 1.38030000 1.3803 2025-09-17
011021 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 1.02290000 1.0229 2025-09-17
011022 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 0.99940000 0.9994 2025-09-17
010042 嘉实港股优势混合C 1.13380000 1.1338 2025-09-17
010041 嘉实港股优势混合A 1.17600000 1.1760 2025-09-17
010198 易方达竞争优势企业混合A 0.58980000 0.5898 2025-09-17
010849 易方达竞争优势企业混合C 0.57890000 0.5789 2025-09-17
010357 南方阿尔法混合A 0.68090000 0.6809 2025-09-17
010358 南方阿尔法混合C 0.66200000 0.6620 2025-09-17
010391 易方达战略新兴产业股票A 1.57360000 1.5736 2025-09-17
010392 易方达战略新兴产业股票C 1.54420000 1.5442 2025-09-17
010219 汇添富稳健添益一年持有混合 1.08560000 1.0856 2025-09-17
010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.73060000 0.7306 2025-09-17
010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.70390000 0.7039 2025-09-17
010742 南方宁悦一年持有期混合A 1.20710000 1.2071 2025-09-17
010743 南方宁悦一年持有期混合C 1.18460000 1.1846 2025-09-17
010273 嘉实价值长青混合A 0.99130000 0.9913 2025-09-17
010274 嘉实价值长青混合C 0.97270000 0.9727 2025-09-17
010275 嘉实优质精选混合A 0.66520000 0.6652 2025-09-17
010276 嘉实优质精选混合C 0.65270000 0.6527 2025-09-17
009810 易方达悦通一年持有混合A 1.15230000 1.1523 2025-09-17
009811 易方达悦通一年持有混合C 1.13060000 1.1306 2025-09-17
009812 易方达悦兴一年持有混合A 1.10900000 1.1090 2025-09-17
009813 易方达悦兴一年持有混合C 1.08780000 1.0878 2025-09-17
005303 嘉实医药健康股票A 1.99920000 1.9992 2025-09-17
005304 嘉实医药健康股票C 1.88070000 1.8807 2025-09-17
000751 嘉实新兴产业股票 3.69000000 3.6900 2025-09-17
001878 嘉实沪港深精选股票 2.89900000 2.8990 2025-09-17
010557 汇添富数字生活六个月持有混合 0.97020000 0.9702 2025-09-17
009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.11260000 1.1126 2025-09-17
009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.09140000 1.0914 2025-09-17
010340 易方达高质量严选三年持有 0.99420000 0.9942 2025-09-17
010186 嘉实核心成长混合A 0.72170000 0.7217 2025-09-17
010187 嘉实核心成长混合C 0.70770000 0.7077 2025-09-17
010389 易方达科益混合A 1.10880000 1.1088 2025-09-17
010390 易方达科益混合C 1.06560000 1.0656 2025-09-17
010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.07520000 1.0752 2025-09-17
010007 南方誉鼎一年持有期混合C 1.04440000 1.0444 2025-09-17
010387 易方达医药生物股票A 0.97750000 0.9775 2025-09-17
010388 易方达医药生物股票C 0.95900000 0.9590 2025-09-17
010298 汇添富品牌驱动六个月持有混合 0.83710000 0.8371 2025-09-16
009994 嘉实创新先锋混合A 1.50050000 1.5005 2025-09-17
009995 嘉实创新先锋混合C 1.46490000 1.4649 2025-09-17
009820 嘉实浦惠6个月持有期混合A 1.13160000 1.1316 2025-09-17
009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.10950000 1.1095 2025-09-17
010132 南方创新成长混合A 0.84630000 0.8463 2025-09-17
010133 南方创新成长混合C 0.82130000 0.8213 2025-09-17
009993 嘉实前沿创新混合 1.37820000 1.3782 2025-09-17
009900 易方达磐固六月持有混合A 1.10190000 1.1019 2025-09-17
009901 易方达磐固六月持有混合C 1.06970000 1.0697 2025-09-17
009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.82770000 0.8277 2025-09-17
009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.79480000 0.7948 2025-09-17
010013 易方达信息行业精选股票A 1.64450000 1.6445 2025-09-17
005875 易方达中盘成长混合 2.10260000 2.1026 2025-09-17
009869 嘉实产业先锋混合A 1.13500000 1.1350 2025-09-17
009870 嘉实产业先锋混合C 1.08900000 1.0890 2025-09-17
009715 汇添富策略增长灵活配置混合 1.62760000 1.6276 2025-09-17
009548 汇添富中盘价值精选混合A 0.84990000 0.8499 2025-09-17
009549 汇添富中盘价值精选混合C 0.82380000 0.8238 2025-09-17
009051 易方达中证红利ETF联接A 1.28400000 1.2840 2025-09-17
009052 易方达中证红利ETF联接C 1.27670000 1.2767 2025-09-17
007548 易方达ESG责任投资股票 1.74850000 1.7485 2025-09-17
009683 汇添富创新增长一年定开混合A 1.40150000 1.4015 2025-09-17
009684 汇添富创新增长一年定开混合C 1.35810000 1.3581 2025-09-17
007525 易方达年年恒夏一年定开A 1.00790000 1.0079 2025-09-17
007526 易方达年年恒夏一年定开C 1.00720000 1.0072 2025-09-17
009341 易方达均衡成长股票 1.42710000 1.4271 2025-09-17
009391 汇添富优质成长混合A 1.00610000 1.0061 2025-09-17
009392 汇添富优质成长混合C 0.95840000 0.9584 2025-09-16
009292 易方达年年恒春一年定开A 1.01310000 1.0131 2025-09-17
009293 易方达年年恒春一年定开C 1.01220000 1.0122 2025-09-17
008169 汇添富核心优势三个月混合FOF 1.31640000 1.3164 2025-09-12
008993 汇添富多策略纯债A 1.16760000 1.1676 2025-09-17
008994 汇添富多策略纯债C 1.14150000 1.1415 2025-09-16
008065 汇添富中盘积极成长混合A 1.48470000 1.4847 2025-09-17
008066 汇添富中盘积极成长混合C 1.43630000 1.4363 2025-09-17
008063 汇添富大盘核心资产混合A 1.22190000 1.2219 2025-09-17
008118 嘉实民企精选一年定期债券 1.01240000 1.0124 2022-04-15
000762 汇添富绝对收益定开混合A 1.22100000 1.2210 2025-09-17
008140 汇添富绝对收益定开混合C 1.16500000 1.1650 2025-09-17
008025 汇添富稳健增长混合A 1.30140000 1.3014 2025-09-17
008026 汇添富稳健增长混合C 1.27140000 1.2714 2025-09-17
007839 汇添富中证长三角ETF联接A 1.23500000 1.2350 2025-09-16
007840 汇添富中证长三角ETF联接C 1.21520000 1.2152 2025-09-16
007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 1.27220000 1.2722 2025-09-16
007523 汇添富内需增长股票A 1.33590000 1.3359 2025-09-17
007524 汇添富内需增长股票C 1.28550000 1.2855 2025-09-17
007355 汇添富科技创新混合A 3.55870000 3.5587 2025-09-17
007356 汇添富科技创新混合C 3.38080000 3.3808 2025-09-17
006259 汇添富红利增长混合A 1.74630000 1.7463 2025-09-17
006260 汇添富红利增长混合C 1.65720000 1.6572 2025-09-17
006884 汇添富AAA级信用纯债A 1.17190000 1.1719 2025-09-17
006885 汇添富AAA级信用纯债C 1.14050000 1.1405 2025-09-17
006696 汇添富研究优选灵活配置混合 1.10220000 1.1022 2025-09-17
006408 汇添富消费升级混合A 2.15360000 2.1536 2025-09-17
006662 易方达安悦超短债债券A 1.01380000 1.0138 2025-09-17
006663 易方达安悦超短债债券C 1.01320000 1.0132 2025-09-17
006664 易方达安悦超短债债券F 1.01350000 1.0135 2025-09-17
006646 汇添富短债债券A 1.15590000 1.1559 2025-09-17
006647 汇添富短债债券C 1.12500000 1.1250 2025-09-17
006319 易方达安瑞短债债券A 1.00400000 1.0040 2025-09-17
006320 易方达安瑞短债债券C 1.00250000 1.0025 2025-09-17
006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 2.47340000 2.4734 2025-09-16
006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.30340000 2.3034 2025-09-16
006205 汇添富沪港深优势定开 0.59380000 0.5938 2024-03-21
005827 易方达蓝筹精选混合 2.07730000 2.0773 2025-09-17
006113 汇添富创新医药混合A 2.05120000 2.0512 2025-09-17
004424 汇添富文体娱乐混合A 2.35040000 2.3504 2025-09-17
005802 汇添富智能制造股票A 1.64720000 1.6472 2025-09-17
005530 汇添富沪深300指数增强A 1.52130000 1.5213 2025-09-16
005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.96190000 0.9619 2025-09-17
005329 汇添富民安增益定开混合A 1.58110000 1.5811 2025-09-16
005330 汇添富民安增益定开混合C 1.53380000 1.5338 2025-09-16
005351 汇添富行业整合混合A 1.48340000 1.4834 2025-09-17
005379 汇添富价值创造定开混合 1.74550000 1.7455 2025-09-17
005228 汇添富港股通专注成长 0.81940000 0.8194 2025-09-17
004270 汇添富民丰回报混合A 1.32400000 1.3240 2024-02-02
004271 汇添富民丰回报混合C 1.30370000 1.3037 2024-02-02
004946 汇添富盈润混合A 1.59280000 1.5928 2025-09-17
004947 汇添富盈润混合C 1.53510000 1.5351 2025-09-17
004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 2.38260000 2.3826 2025-09-16
004774 汇添富添福吉祥混合A 1.44540000 1.4454 2025-09-17
004517 南方安康混合A 1.14990000 1.1499 2025-09-17
001856 易方达环保主题混合A 4.38800000 4.3880 2025-09-17
004429 南方文旅混合 1.00000000 1.0000 2023-04-17
004534 汇添富双盈回报一年持有债券A 1.46500000 1.4650 2025-09-17
004535 汇添富双盈回报一年持有债券C 1.41900000 1.4190 2025-09-16
003524 易深成指ETF联接 0.97360000 0.9736 2019-08-15
004451 汇添富双鑫添利债券A 1.22800000 1.2280 2025-09-16
004452 汇添富双鑫添利债券C 1.17930000 1.1793 2025-09-16
004436 汇添富年年泰定开混合A 1.29410000 1.2941 2025-09-15
004437 汇添富年年泰定开混合C 1.23090000 1.2309 2025-09-15
002602 易方达丰惠混合 1.36000000 1.3600 2025-09-17
004357 南方智慧精选灵活配置混合 2.66050000 2.6605 2025-09-17
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.35140000 1.3514 2025-09-17
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.35740000 1.3574 2025-09-17
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.31160000 1.3116 2025-09-17
003293 易方达科瑞混合 2.11210000 2.1121 2025-09-17
001603 易方达安盈回报混合A 2.43000000 2.4300 2025-09-17
003936 南方和利A 1.00000000 1.0000 2023-04-17
003937 南方和利C 1.00000000 1.0000 2023-04-17
001668 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A 4.53000000 4.5300 2025-09-16
003956 南方产业智选股票A 2.04450000 2.0445 2025-09-17
003321 易方达原油C人民币 1.13440000 1.1344 2025-09-16
002910 易方达供给改革混合 3.11590000 3.1159 2025-09-17
003477 南方睿见混合 1.00000000 1.0000 2023-04-17
001816 汇添富新睿精选混合A 1.09600000 1.0960 2025-09-17
002164 汇添富新睿精选混合C 1.07400000 1.0740 2025-09-17
003476 南方安颐混合 1.22040000 1.2204 2025-09-17
003610 南方荣安A 1.00000000 1.0000 2023-04-17
003611 南方荣安C 1.00000000 1.0000 2023-04-17
002969 易方达丰和债券A 1.47270000 1.4727 2025-09-17
001758 嘉实研究增强混合 1.62000000 1.6200 2025-09-17
002906 南方中证500量化增强股票发起A 1.29410000 1.2941 2025-09-17
002907 南方中证500量化增强股票发起C 1.25620000 1.2562 2025-09-17
003292 嘉实优势成长混合A 1.46500000 1.4650 2025-09-17
003295 南方安裕混合A 1.15810000 1.1581 2025-09-17
003053 嘉实文体娱乐股票A 2.31900000 2.3190 2025-09-17
003054 嘉实文体娱乐股票C 2.22200000 2.2220 2025-09-17
003473 南方天天利货币A 1.00000000 1.0000 2025-09-17
003474 南方天天利货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
001759 嘉实成长增强混合 1.83900000 1.8390 2025-09-17
003194 汇添富中证上海国企ETF联接A 1.00500000 1.0050 2025-09-17
003161 南方安泰混合A 1.16990000 1.1699 2025-09-17
003033 南方荣冠 1.00000000 1.0000 2023-04-17
002959 汇添富盈泰混合 1.48300000 1.4830 2025-09-17
002900 南方中证500信息ETF发起联接A 1.58300000 1.5830 2025-09-17
001667 南方转型增长灵活配置混合A 2.12870000 2.1287 2025-09-17
002851 南方品质优选灵活配置混合A 2.21360000 2.2136 2025-09-17
002850 南方甑智混合 1.00000000 1.0000 2023-04-17
002746 汇添富多策略定开混合 1.61000000 1.6100 2025-09-17
002655 南方卓享绝对收益 1.00000000 1.0000 2023-04-17
002656 南方创业板ETF联接A 1.62070000 1.6207 2025-09-17
000307 易方达黄金ETF联接A 2.74760000 2.7476 2025-09-17
110003 易方达上证50指数增强A 2.11280000 2.1128 2025-09-17
110021 易方达上证中盘ETF联接A 2.32570000 2.3257 2025-09-17
118001 易方达亚洲精选 1.32500000 1.3250 2025-09-16
110010 易方达价值成长混合 1.67740000 1.6774 2025-09-17
110009 易方达价值精选混合 1.44530000 1.4453 2025-09-17
110011 易方达优质精选混合 5.83060000 5.8306 2025-09-17
000032 易方达信用债债券A 1.12450000 1.1245 2025-09-17
000033 易方达信用债债券C 1.12220000 1.1222 2025-09-17
110026 易方达创业板ETF联接A 3.19840000 3.1984 2025-09-17
000603 易方达创新驱动混合 2.04700000 2.0470 2025-09-17
110023 易方达医疗保健行业混合A 4.51100000 4.5110 2025-09-17
110035 易方达双债增强债券A 1.88900000 1.8890 2025-09-17
110036 易方达双债增强债券C 1.81800000 1.8180 2025-09-17
001475 易方达国防军工混合A 1.48700000 1.4870 2025-09-17
110017 易方达增强回报债券A 1.39200000 1.3920 2025-09-17
110018 易方达增强回报债券B 1.37800000 1.3780 2025-09-17
000704 易方达天天增利货币A 1.00000000 1.0000 2025-09-17
000705 易方达天天增利货币B 1.00000000 1.0000 2025-05-22
000009 易方达天天理财货币A 1.00000000 1.0000 2025-09-17
000010 易方达天天理财货币B 1.00000000 1.0000 2025-09-17
110027 易方达安心回报债券A 2.13620000 2.1362 2025-09-17
110028 易方达安心回报债券B 2.08060000 2.0806 2025-09-17
110001 易方达平稳增长混合 6.15300000 6.1530 2025-09-17
000265 易方达恒久1年定开债券A 1.04210000 1.0421 2025-09-17
000266 易方达恒久1年定开债券C 1.03620000 1.0362 2025-09-17
110031 易方达恒生中国企业联接人民币A 1.22550000 1.2255 2025-09-17
000205 易方达投资级信用债债券A 1.15370000 1.1537 2025-09-17
000206 易方达投资级信用债债券C 1.15320000 1.1532 2025-09-17
001076 易方达改革红利混合 2.71600000 2.7160 2025-09-17
001373 易方达新丝路混合 2.06700000 2.0670 2025-09-17
000404 易方达新兴成长混合 6.63800000 6.6380 2025-09-17
001184 易方达新常态混合 1.02200000 1.0220 2025-09-17
001018 易方达新经济混合 5.00000000 5.0000 2025-09-17
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.81990000 1.8199 2025-09-17
110030 易方达沪深300量化增强 3.03300000 3.0330 2025-09-17
000950 易方达沪深300非银联接A 1.17930000 1.1793 2025-09-17
110022 易方达消费行业股票 3.75000000 3.7500 2025-09-17
110019 易方达深证100ETF联接A 1.73010000 1.7301 2025-09-17
001433 易方达瑞景混合 1.79510000 1.7951 2025-09-17
110012 易方达科汇灵活配置混合 2.76400000 2.7640 2025-09-17
110013 易方达科翔混合 6.14200000 6.1420 2025-09-17
110029 易方达科讯混合 2.78330000 2.7833 2025-09-17
110005 易方达积极成长混合 0.71510000 0.7151 2025-09-17
110007 易方达稳健收益债券A 1.43190000 1.4319 2025-09-17
110008 易方达稳健收益债券B 1.44240000 1.4424 2025-09-17
112002 易方达策略成长二号混合 1.24100000 1.2410 2025-09-17
110002 易方达策略成长混合 5.21300000 5.2130 2025-09-17
000111 易方达纯债1年定开债券A 1.02600000 1.0260 2025-09-17
000112 易方达纯债1年定开债券C 1.02400000 1.0240 2025-09-17
110037 易方达纯债债券A 1.10750000 1.1075 2025-09-17
110038 易方达纯债债券C 1.10530000 1.1053 2025-09-17
110015 易方达行业领先混合 3.63400000 3.6340 2025-09-17
000647 易方达财富快线货币A 1.00000000 1.0000 2025-09-17
000648 易方达财富快线货币B 1.00000000 1.0000 2025-05-22
110006 易方达货币A 1.00000000 1.0000 2025-09-17
110016 易方达货币B 1.00000000 1.0000 2025-09-17
110025 易方达资源行业混合 1.71200000 1.7120 2025-09-17
118002 易方达高端消费人民币A 3.23400000 3.2340 2025-09-16
000147 易方达高等级信用债债券A 1.22370000 1.2237 2025-09-17
000148 易方达高等级信用债债券C 1.20160000 1.2016 2025-09-17
000789 易方达龙宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-05-22
000790 易方达龙宝货币B 1.00000000 1.0000 2025-05-22
002577 南方新兴龙头灵活配置混合 1.58020000 1.5802 2025-09-17
002527 南方安享绝对收益 1.00000000 1.0000 2023-04-17
002222 嘉实新趋势混合 1.57530000 1.5753 2025-09-16
001639 嘉实新常态混合A 1.07700000 1.0770 2018-12-05
001640 嘉实新常态混合C 1.06800000 1.0680 2018-12-05
002419 汇添富创新活力混合A 2.14800000 2.1480 2025-09-17
202308 南方收益宝货币B 1.00000000 1.0000 2025-09-17
002420 汇添富盈鑫混合A 2.06600000 2.0660 2025-09-17
002160 南方转型驱动灵活配置混合 3.20420000 3.2042 2025-09-17
002400 南方亚洲美元收益债券（QDII）A（人民币） 1.05310000 1.0531 2025-09-16
002401 南方亚洲美元收益债券（QDII）C（人民币） 1.00310000 1.0031 2025-09-16
002324 南方日添益货币A 1.00000000 1.0000 2025-09-17
001536 南方君选灵活配置混合 1.94930000 1.9493 2025-09-17
002293 南方益和灵活配置混合 2.04940000 2.0494 2025-09-17
002168 嘉实智能汽车股票 2.88600000 2.8860 2025-09-17
002220 南方瑞利灵活配置混合 1.83030000 1.8303 2023-04-12
000087 中期国债ETF联接A 1.02110000 1.0211 2022-08-05
000088 中期国债ETF联接C 1.01040000 1.0104 2022-08-05
000988 全球互联网-人民币 2.56100000 2.5610 2025-09-16
202015 南方300 1.61230000 1.6123 2025-09-17
202016 南方300后端 1.61230000 1.6123 2025-09-17
202025 南方380 2.24450000 2.2445 2025-09-17
202026 南方380后端 2.24450000 2.2445 2025-09-17
000554 南方中国梦灵活配置混合A 2.84590000 2.8459 2025-09-17
000326 南方中小盘成长股票A 1.13490000 1.1349 2025-09-17
000022 南方中票A 1.16790000 1.1679 2018-05-02
000023 南方中票C 1.15330000 1.1533 2018-05-02
202211 南方中证A100ETF联接A 1.71510000 1.7151 2025-09-17
000355 南方丰元信用增强债券A 1.41310000 1.4131 2025-09-17
000356 南方丰元信用增强债券C 1.36010000 1.3601 2025-09-17
000955 南方产业活力股票 1.53870000 1.5387 2025-09-17
202011 南方优选价值 1.09570000 1.0957 2025-09-17
202012 南方优选价值后端 1.09570000 1.0957 2025-09-17
202801 南方全球精选配置股票（QDII-FOF）A 0.95730000 0.9573 2025-09-16
001053 南方创新经济灵活配置混合 2.21960000 2.2196 2025-09-17
001335 南方利众灵活配置混合A 1.65130000 1.6513 2025-09-17
001570 南方利安灵活配置混合A 1.54580000 1.5458 2025-09-17
001183 南方利淘灵活配置混合A 1.73400000 1.7340 2025-09-17
001566 南方利达灵活配置混合A 1.40600000 1.4060 2025-09-17
001334 南方利鑫灵活配置混合A 1.56210000 1.5621 2025-09-17
000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.88670000 2.8867 2025-09-17
000997 南方双元债券A 1.26280000 1.2628 2025-09-17
000998 南方双元债券C 1.21790000 1.2179 2025-09-17
000561 南方启元债券A 1.19290000 1.1929 2025-09-17
000562 南方启元债券C 1.18390000 1.1839 2025-09-17
001692 南方国策动力股票 2.57550000 2.5755 2025-09-17
202103 南方多利增强债券A 1.22830000 1.2283 2025-09-17
202102 南方多利增强债券C 1.22540000 1.2254 2025-09-17
001113 南方大数据100指数A 0.88330000 0.8833 2025-09-17
001420 南方大数据300指数A 1.83970000 1.8397 2025-09-17
001426 南方大数据300指数C 1.76990000 1.7699 2025-09-17
202101 南方宝元债券A 2.75410000 2.7541 2025-09-17
202021 南方小康 1.97800000 1.9780 2025-09-17
202022 南方小康后端 1.97800000 1.9780 2025-09-17
202212 南方平衡配置混合 2.92480000 2.9248 2025-09-17
202105 南方广利A 1.85420000 1.8542 2025-09-17
202106 南方广利B 1.85420000 1.8542 2025-09-17
202107 南方广利回报债券C 1.89310000 1.8931 2025-09-17
202005 南方成份精选 0.61850000 0.6185 2025-09-17
202006 南方成份精选后端 0.61850000 0.6185 2025-09-17
202023 南方成长 4.45770000 4.4577 2025-09-17
202024 南方成长后端 4.45770000 4.4577 2025-09-17
202307 南方收益宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-09-17
001181 南方改革机遇灵活配置混合 2.05000000 2.0500 2025-09-17
000527 南方新优享灵活配置混合A 4.14840000 4.1484 2025-09-17
202213 南方核心竞争混合 2.54090000 2.5409 2025-09-17
001979 南方沪港深价值 1.00000000 1.0000 2023-04-17
202108 南方润元A 1.28750000 1.2875 2025-09-17
202109 南方润元B 1.28750000 1.2875 2025-09-17
202110 南方润元纯债债券C 1.23630000 1.2363 2025-09-17
202017 南方深成 1.21580000 1.2158 2025-09-17
202018 南方深成后端 1.21580000 1.2158 2025-09-17
000327 南方潜力新蓝筹混合A 2.54110000 2.5411 2025-09-17
202301 南方现金增利货币A 1.00000000 1.0000 2025-09-17
202302 南方现金增利货币B 1.00000000 1.0000 2025-09-17
000816 南方理财金货币A 1.00000000 1.0000 2025-09-17
202009 南方盛元红利 1.20630000 1.2063 2025-09-17
202010 南方盛元红利后端 1.20630000 1.2063 2025-09-17
202001 南方稳健成长混合 2.16580000 2.1658 2025-09-17
202002 南方稳健成长贰号混合 0.42990000 0.4299 2025-09-17
000086 南方稳利1年持有债券A 1.16800000 1.1680 2025-09-17
000720 南方稳利1年持有债券C 1.13840000 1.1384 2025-09-17
202019 南方策略 2.11620000 2.1162 2025-09-17
202020 南方策略后端 2.11620000 2.1162 2025-09-17
000844 南方绝对收益策略定开混合发起 1.32620000 1.3262 2025-09-17
202003 南方绩优前端 0.99030000 0.9903 2025-09-17
202004 南方绩优后端 0.99030000 0.9903 2025-09-17
002015 南方荣光灵活配置混合A 1.66450000 1.6645 2025-09-17
000563 南方通利债券A 1.07230000 1.0723 2025-09-17
000564 南方通利债券C 1.07090000 1.0709 2025-09-17
202202 南方避险二期 1.00000000 1.0000 2023-04-17
001421 南方量化成长股票 1.36650000 1.3665 2025-09-17
202007 南方隆元产业 0.94150000 0.9415 2025-09-17
202008 南方隆元产业后端 0.94150000 0.9415 2025-09-17
002167 南方顺康混合 1.00000000 1.0000 2023-04-17
001691 南方香港成长灵活配置混合 2.70720000 2.7072 2025-09-16
202027 南方高端装备 3.21010000 3.2101 2025-09-17
202028 南方高端装备后端 3.21010000 3.2101 2025-09-17
000008 嘉实500ETF联接A 2.11760000 2.1176 2025-09-17
070030 嘉实中创400联接A 2.18310000 2.1831 2025-09-17
000177 嘉实丰益信用定期债券 1.00900000 1.0090 2019-04-29
000183 嘉实丰益策略定期债券 1.01000000 1.0100 2025-09-12
000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.00960000 1.0096 2025-09-16
070021 嘉实主题新动力混合 2.42300000 2.4230 2025-09-17
070010 嘉实主题精选 1.78900000 1.7890 2025-09-17
001416 嘉实事件驱动股票 0.94900000 0.9490 2025-09-17
070019 嘉实价值优势混合A 2.26400000 2.2640 2025-09-17
070032 嘉实优化红利混合A 1.52900000 1.5290 2025-09-17
070099 嘉实优质企业混合 1.41800000 1.4180 2025-09-17
001577 嘉实低价策略股票 2.55000000 2.5500 2025-09-17
070025 嘉实信用A 1.29280000 1.2928 2025-09-17
070026 嘉实信用C 1.25420000 1.2542 2025-09-17
070005 嘉实债券A 1.26100000 1.2610 2025-09-17
001039 嘉实先进制造股票 1.96300000 1.9630 2025-09-17
070031 嘉实全球房地产 1.10300000 1.1030 2025-09-16
000711 嘉实医疗保健股票 2.33700000 2.3370 2025-09-17
070027 嘉实周期优选混合 3.25300000 3.2530 2025-09-17
070018 嘉实回报混合 1.57300000 1.5730 2025-09-17
070033 嘉实增强收益定期债 1.02100000 1.0210 2019-04-04
070002 嘉实增长 17.37460000 17.3746 2025-09-17
070015 嘉实多元A 1.32900000 1.3290 2025-09-17
070016 嘉实多元B 1.31800000 1.3180 2025-09-17
000113 嘉实如意宝定期债券A 1.20500000 1.2050 2021-10-28
000115 嘉实如意宝定期债券C 1.18200000 1.1820 2021-10-28
070028 嘉实安心货币A 1.00000000 1.0000 2025-09-17
070029 嘉实安心货币B 1.00000000 1.0000 2025-09-17
000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.09800000 1.0980 2025-09-17
070001 嘉实成长收益混合A 1.31590000 1.3159 2025-09-17
000870 嘉实新收益混合 1.33900000 1.3390 2025-09-17
070006 嘉实服务 6.32500000 6.3250 2025-09-17
000595 嘉实泰和混合 3.12500000 3.1250 2025-09-17
070012 嘉实海外中国股票混合 0.92500000 0.9250 2025-09-16
070023 嘉实深证120联接A 2.32390000 2.3239 2025-09-17
070013 嘉实研究精选混合 1.29900000 1.2990 2025-09-17
000082 嘉实研究阿尔法股票A 2.10000000 2.1000 2025-09-17
070003 嘉实稳健 1.66170000 1.6617 2025-09-17
070020 嘉实稳固收益债券C 1.21490000 1.2149 2025-09-17
070011 嘉实策略 1.11600000 1.1160 2025-09-17
070037 嘉实纯债债券A 1.37270000 1.3727 2025-09-17
070038 嘉实纯债债券C 1.33060000 1.3306 2025-09-17
000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.40000000 1.4000 2025-09-17
000043 嘉实美国成长-人民币 5.60600000 5.6060 2025-09-16
070008 嘉实货币A 1.00000000 1.0000 2025-09-17
070088 嘉实货币B 1.00000000 1.0000 2025-09-17
070009 嘉实超短债债券C 1.05170000 1.0517 2025-09-17
000985 嘉实逆向策略股票 1.51400000 1.5140 2025-09-17
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.38500000 1.3850 2025-09-17
070022 嘉实领先成长混合 2.60000000 2.6000 2025-09-17
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.08430000 1.0843 2025-09-17
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.06010000 1.0601 2025-09-17
470007 汇添富上证综合指数A 1.24700000 1.2470 2025-09-17
001050 汇添富中证500指数增强A 1.98080000 1.9808 2025-09-17
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 2.35920000 2.3592 2025-09-17
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.96700000 1.9670 2025-09-17
470006 汇添富医药保健混合 2.12800000 2.1280 2025-09-17
470018 汇添富双利债券A 2.18390000 2.1839 2025-09-17
000692 汇添富双利债券C 1.90330000 1.9033 2025-09-17
000406 汇添富双利增强债券A 1.21450000 1.2145 2025-09-17
000407 汇添富双利增强债券C 1.18370000 1.1837 2025-09-16
470058 汇添富可转换债券A 2.19520000 2.1952 2025-09-17
470059 汇添富可转换债券C 2.06470000 2.0647 2025-09-17
001490 汇添富国企创新增长股票A 1.62800000 1.6280 2025-09-17
470078 汇添富增强收益债券C 1.10530000 1.1053 2025-09-17
000925 汇添富外延增长主题股票A 1.65800000 1.6580 2025-09-17
470010 汇添富多元收益债券A 1.36430000 1.3643 2025-09-17
470011 汇添富多元收益债券C 1.35070000 1.3507 2025-09-17
000395 汇添富安心中国债券A 1.16940000 1.1694 2025-09-17
000396 汇添富安心中国债券C 1.15070000 1.1507 2025-09-16
000122 汇添富实业债债券A 1.54200000 1.5420 2025-09-17
000123 汇添富实业债债券C 1.45990000 1.4599 2025-09-17
000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.33560000 1.3356 2025-09-17
000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.27360000 1.2736 2025-09-17
001726 汇添富新兴消费股票A 1.62600000 1.6260 2025-09-17
001541 汇添富民营新动力股票 2.01500000 2.0150 2025-09-17
470009 汇添富民营活力混合 6.58900000 6.5890 2025-09-17
000368 汇添富沪深300安中指数A 2.23630000 2.2363 2025-09-17
000083 汇添富消费行业混合 5.33400000 5.3340 2025-09-17
470068 汇添富深证300ETF联接A 1.85400000 1.8540 2025-09-17
000366 汇添富添富通货币A 1.00000000 1.0000 2025-09-17
000980 汇添富添富通货币B 1.00000000 1.0000 2025-09-17
000696 汇添富环保行业股票 1.67700000 1.6770 2025-09-17
470028 汇添富社会责任混合A 1.79500000 1.7950 2025-09-17
000697 汇添富移动互联股票A 2.50700000 2.5070 2025-09-17
470008 汇添富策略回报混合 2.36400000 2.3640 2025-09-17
000173 汇添富美丽30混合A 3.24200000 3.2420 2025-09-17
470098 汇添富逆向投资混合A 3.82000000 3.8200 2025-09-17
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.63000000 1.6300 2025-09-16
000174 汇添富高息债债券A 1.78130000 1.7813 2025-09-17
000175 汇添富高息债债券C 1.64490000 1.6449 2025-09-17
000176 沪深300指数增强A 1.73110000 1.7311 2025-09-17
001539 金融地产ETF联接A 1.58650000 1.5865 2025-09-17
000618 薪加利/嘉实薪金宝货币基金 1.00000000 1.0000 2015-10-15
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