| 产品名称 |
产品代码 |
产品净值 |
净值日期 |
资产净值 |
| “锦鲤鸿福”12个月016期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX016A |
1.0432 |
2023-08-02 |
57971667.20 |
| “锦鲤鸿福”12个月016期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX016A |
1.0426 |
2023-07-26 |
57938324.60 |
| “锦鲤鸿福”12个月016期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX016A |
1.0422 |
2023-07-19 |
57916096.20 |
| “锦鲤鸿福”12个月016期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX016A |
1.0413 |
2023-07-12 |
57866082.30 |
| “锦鲤鸿福”12个月016期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX016A |
1.0403 |
2023-07-05 |
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| “锦鲤鸿福”12个月016期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX016A |
1.0392 |
2023-06-28 |
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| “锦鲤鸿福”12个月016期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX016A |
1.0384 |
2023-06-21 |
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| “锦鲤鸿福”12个月016期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX016A |
1.0376 |
2023-06-14 |
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| “锦鲤鸿福”12个月016期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX016A |
1.0367 |
2023-06-07 |
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| “锦鲤鸿福”12个月016期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX016A |
1.0357 |
2023-05-31 |
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| “锦鲤鸿福”12个月016期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX016A |
1.0350 |
2023-05-24 |
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| “锦鲤鸿福”12个月016期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX016A |
1.0342 |
2023-05-17 |
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| “锦鲤鸿福”12个月016期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX016A |
1.0334 |
2023-05-10 |
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| “锦鲤鸿福”12个月016期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX016A |
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2023-05-04 |
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| “锦鲤鸿福”12个月016期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX016A |
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2023-04-26 |
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| “锦鲤鸿福”12个月016期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX016A |
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2023-04-19 |
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| “锦鲤鸿福”12个月016期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX016A |
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2023-04-12 |
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| “锦鲤鸿福”12个月016期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX016A |
1.0291 |
2023-04-06 |
57188116.10 |
| “锦鲤鸿福”12个月016期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX016A |
1.0283 |
2023-03-29 |
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| “锦鲤鸿福”12个月016期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX016A |
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2023-03-22 |
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| “锦鲤鸿福”12个月016期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX016A |
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2023-03-15 |
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| “锦鲤鸿福”12个月016期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX016A |
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2023-03-08 |
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| “锦鲤鸿福”12个月016期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX016A |
1.0248 |
2023-03-01 |
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| “锦鲤鸿福”12个月016期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX016A |
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2023-02-22 |
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| “锦鲤鸿福”12个月016期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX016A |
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2023-02-15 |
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| “锦鲤鸿福”12个月016期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX016A |
1.0176 |
2023-02-08 |
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| “锦鲤鸿福”12个月016期封闭式净值型（新客专属） |
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2023-02-01 |
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| “锦鲤鸿福”12个月016期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX016A |
1.0143 |
2023-01-30 |
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| “锦鲤鸿福”12个月016期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX016A |
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2023-01-18 |
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| “锦鲤鸿福”12个月016期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX016A |
1.0155 |
2023-01-11 |
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| “锦鲤鸿福”12个月016期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX016A |
1.0131 |
2023-01-04 |
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| “锦鲤鸿福”12个月016期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX016A |
1.0110 |
2022-12-28 |
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| “锦鲤鸿福”12个月016期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX016A |
1.0088 |
2022-12-21 |
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| “锦鲤鸿福”12个月016期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX016A |
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2022-12-14 |
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| “锦鲤鸿福”12个月016期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX016A |
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2022-12-07 |
0.00 |
| “锦鲤鸿福”12个月016期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX016A |
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2022-11-30 |
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| “锦鲤鸿福”12个月016期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX016A |
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2022-11-23 |
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| “锦鲤鸿福”12个月016期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX016A |
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2022-11-16 |
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| “锦鲤鸿福”12个月016期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX016A |
1.0112 |
2022-11-09 |
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| “锦鲤鸿福”12个月016期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX016A |
1.0104 |
2022-11-02 |
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| “锦鲤鸿福”12个月016期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX016A |
1.0095 |
2022-10-26 |
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| “锦鲤鸿福”12个月016期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX016A |
1.0086 |
2022-10-19 |
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| “锦鲤鸿福”12个月016期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX016A |
1.0078 |
2022-10-12 |
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| “锦鲤鸿福”12个月016期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX016A |
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2022-10-10 |
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| “锦鲤鸿福”12个月016期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX016A |
1.0061 |
2022-09-28 |
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| “锦鲤鸿福”12个月016期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX016A |
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2022-09-21 |
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| “锦鲤鸿福”12个月016期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX016A |
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2022-09-14 |
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| “锦鲤鸿福”12个月016期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX016A |
1.0035 |
2022-09-07 |
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| “锦鲤鸿福”12个月016期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX016A |
1.0027 |
2022-08-31 |
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| “锦鲤鸿福”12个月016期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX016A |
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2022-08-24 |
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| “锦鲤鸿福”12个月016期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX016A |
1.0010 |
2022-08-17 |
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| “锦鲤鸿福”12个月016期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX016A |
1.0002 |
2022-08-10 |
55582114.20 |
